Информация об операции

19

Информация об операции

20

TERROR

Символьный CHAR(1)

1

Признак операции, связанной с финансированием терроризма:

'1' - в случае приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона порядке сведения об их участии в террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организаций или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций или лица;

'2' - в случае совершения операции по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона порядке сведения об их участии в террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организаций или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций или лица;

'0' - в ином случае.

21

VO

Символьный CHAR(4)

4

Код вида операций.

Заполняется в соответствии с Перечнем видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган (приложение 8 к настоящему Положению).

При соответствии характера операции нескольким видам операций в соответствии с Перечнем видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган, в поле VO указывается код для одного вида операции, при этом:

более высокий приоритет при выборе кода имеют операции с кодом группы операций 70;

более низкий приоритет при выборе кода имеют операции с кодом группы операций 60.

22

DOP_V

Символьный CHAR (32)

32

Код вида операции в соответствии с Перечнем видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган, соответствующий характеру операции, сведения о которой представляются в уполномоченный орган, но отличающейся от вида операции, код которого указан в поле VO, в ином случае - '0' (символ ноль).

При необходимости указания нескольких кодов видов операций коды указываются через запятую.

23

DATA

Дата DATE(8)

8

Дата совершения операции (сделки).

Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.

24

SUME

Числовой NUMERIC(14.2)

14.2

Сумма операции в рублевом эквиваленте.

В случае если операция с денежными средствами или иным имуществом осуществляется в иностранной валюте, ее размер в рублях определяется по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату совершения такой операции.

25

SUM

Числовой NUMERIC(14.2)

14.2

Сумма операции в валюте ее проведения.

В случае проведения конверсионной операции указывается сумма иностранной валюты, покупаемой физическим лицом.

26

CURREN

Символьный CHAR(3)

3

Трехзначный цифровой код валюты операции в соответствии с Общероссийским классификатором валют.

В случае совершения конверсионной операции указывается код иностранной валюты, покупаемой физическим лицом.

27

PRIM_1

Символьный CHAR(254)

254

Назначение платежа, основание проведения операции.

Указывается содержание соответствующего поля расчетного документа, на основании которого осуществляется операция, либо текстовое описание основания проведения операции, в случае если соответствующий расчетный документ не используется при проведении операции.

28

PRIM_2

Символьный CHAR(254)

254

Назначение платежа, основание проведения операции.

Данное поле является продолжением поля PRIM_1 и заполняется как дополнительное, в случае если заполняемая информация в поле PRIM_1 превышает установленное количество символов. В ином случае - '0' (символ ноль).

29

NUM_PAY_D

Числовой NUMERIC(12)

12

Номер платежного документа, на основании которого осуществляется операция, в ином случае заполняется значением '0'.

30

DATE_PAY_D

Дата DATE(8)

8

Дата платежного документа, на основании которого осуществляется операция, в ином случае заполняется значением 01012099.

Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.

31

METAL

Символьный CHAR(3)

3

Код драгоценного металла, драгоценного камня, ювелирного изделия из них по Классификатору клиринговых валют - при представлении сведений об операциях с драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них, в ином случае - '0' (символ ноль).

33

B_PAYER

Символьный CHAR(1)

1

Признак банка лица, совершающего операцию:

'1' - лицо, совершающее операцию, находится на обслуживании в кредитной организации (филиале), представляющей (представляющем) сведения об операции;

'2' - лицом, совершающим операцию, является кредитная организация (филиал), представляющая (представляющий) сведения об этой операции в уполномоченный орган;

'0' - в ином случае (символ ноль).

34

B_RECIP

Символьный CHAR(1)

1

Признак банка получателя:

'1' - получатель по операции находится на обслуживании в кредитной организации (филиале), представляющей (представляющем) сведения об операции;

'2' - получателем по операции является кредитная организация (филиал), представляющая (представляющий) сведения об этой операции в уполномоченный орган;

'0' - в ином случае (символ ноль).

35

PART

Символьный CHAR(1)

1

Признак совершения операции по поручению и от имени третьего лица:

'1' - лицо, совершающее операцию, действует от имени и по поручению третьего лица;

'2' - получатель по операции действует от имени и по поручению третьего лица;

'0' - в ином случае (символ ноль).

36

DESCR_1

Символьный CHAR(254)

254

Дополнительная информация о сведениях.

Для операции, подлежащей обязательному контролю, - информация, раскрывающая суть проводимой операции.

Для операции, сведения о которой представляются в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона (код группы операций - 60), - текстовое описание критерия, на основании которого операция отнесена к разряду подозрительных, а также иная информация, раскрывающая суть проводимой операции.

В случае если дополнительная информация отсутствует (за исключением операции, сведения о которой представляются в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона (код группы операций - 60)) - '0' (символ ноль).

Для сообщений с ACTION = 3, 4 указываются причины замены, удаления записи.

37

DESCR_2

Символьный CHAR(254)

254

Дополнительная информация о сведениях.

Данное поле является продолжением поля DESCR_1 и заполняется как дополнительное, в случае если заполняемая информация в поле DESCR_1 превышает установленное количество символов.

В ином случае - '0' (символ ноль).

38

CURREN_CON

Символьный CHAR(3)

3

Для конверсионной операции указывается трехзначный цифровой код продаваемой физическим лицом иностранной валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют.

В ином случае - '0' (символ ноль).

39

SUM_CON

Числовой NUMERIC(14.2)

14.2

Для конверсионной операции указывается сумма продаваемой физическим лицом иностранной валюты.

В ином случае - '0' (символ ноль).

40

PRIZ_SD

Символьный CHAR(1)

1

'0' - операция совершается с денежными средствами;

'1' - операция совершается с иным имуществом.