ПЕРЕЧЕНЬ

УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ПЛАТЕЖНОЙ

СИСТЕМЕ БАНКА РОССИИ ДЛЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРОМ

N п/п

N пункта договора

Условия (положения) договора

Название признака

Обязательность

Содержание

1

2

3

4

5

6

1.

Преамбула

Сторона по Договору

Сторона по Договору

Обязательный признак

Кредитная организация

(филиал Кредитной организации)

2.

Преамбула

Полное (сокращенное) наименование Кредитной организации (полное (сокращенное) наименование филиала)

Наименование Кредитной организации

Обязательный признак

Наименование

3.

2.1

Способ взаимодействия Кредитной организации с Банком при переводе денежных средств в рамках платежной системы Банка России

Способ взаимодействия при переводе

Обязательный признак

Участник обмена, осуществляющий взаимодействие с платежной системой Банка России через Банк России

4.

Доступные сервисы перевода денежных средств

Доступные сервисы перевода

Обязательный признак

1) сервис срочного перевода

2) сервис несрочного перевода

3) сервис срочного и несрочного перевода

4) сервис срочного перевода, сервис несрочного перевода и сервис быстрых платежей

5) сервис срочного перевода и сервис быстрых платежей

6) сервис быстрых платежей

5.

2.1.1

Время начала и окончания приема к исполнению распоряжений на бумажном носителе

Время приема к исполнению

Обязательный признак

Интервал времени по местному времени:

с ___ часов ___ минут

до ___ часов ___ минут

6.

2.1.1

Способы информирования Кредитной организации об изменении Регламента - за один месяц до даты применения изменений

Изменение Регламента

Обязательный признак

1) размещение информации в местах обслуживания

2) путем направления электронного сообщения

3) путем направления письма (при информировании менее чем за один месяц до даты применения изменений)

7.

2.1.2

Способы информирования об изменениях рабочих, выходных и нерабочих праздничных дней

Изменение нерабочих дней

Обязательный признак

1) Размещение информации в местах обслуживания;

2) Направление информационных сообщений в электронном виде

8.

2.2.1

Информация о подразделении Банка, открывшем корреспондентский счет (субсчет) Кредитной организации (филиалу) и предоставляющем Кредитной организации (филиалу) доступ к услугам по переводу денежных средств с использованием распоряжений, запросов, заявлений, уведомлений, извещений на бумажном носителе

Подразделение Банка, обслуживающее счет Кредитной организации (филиала)

Обязательный признак

1) сокращенное наименование

2) БИК

9.

Информация о подразделении Банка, определенном для направления обращений, заявлений, информационных сообщений на бумажном носителе, предназначенных для осуществления действий в отношении нескольких или всех счетов Кредитной организации (филиала)

Подразделение Банка, обслуживающее Кредитную организацию (филиал)

Обязательный признак

1) сокращенное наименование

2) БИК <41>

10.

2.2.2

Способы информирования клиента о графике обслуживания - на бумажном носителе на следующий день после утверждения Банком

Доведение графика

Обязательный признак

Направление письма

11.

2.2.3

2.2.4

Допустимость приема распоряжений вне графика обслуживания

Прием вне графика

Обязательный признак

1) не разрешен

2) разрешен по решению Банка на основании письменного обращения Кредитной организации

12.

2.3

Сведения о лицах, уполномоченных на подписание доверенностей, сопроводительных писем, письменных обращений

Уполномоченные лица

Обязательный признак

Письмо с указанием Ф.И.О., должности уполномоченного лица

13.

2.5

Исполнение распоряжений, поступивших на бумажном носителе (при условии достаточности денежных средств)

Исполнение распоряжений

Обязательный признак

Поступившие в течение времени приема к исполнению - в день поступления;

поступившие после времени приема к исполнению - не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления

14.

2.6

Способ предоставления Извещений об операциях по Счету, распоряжений на бумажном носителе, подтверждающих списание (зачисление) денежных средств по Счету

Способ подтверждения операций

Обязательный признак

1) предоставление Извещений об операциях по Счету уполномоченному лицу

2) предоставление Извещений об операциях по Счету через специальный абонентский ящик

3) иное (указать)

15.

2.6

Периодичность выдачи Извещений об операциях по Счету, распоряжений на бумажном носителе, подтверждающих списание (зачисление) денежных средств по Счету

Периодичность подтверждения операций

Обязательный признак

1) ежедневно

2) каждые ___ дней

3) в первый рабочий день месяца за предыдущий месяц

4) по мере требования

5) иное (указать)

16.

2.6.1

Сроки контроля операций по Счету

Сроки контроля операций по Счету

Обязательный признак

Направление письменных возражений не позднее 10 календарных дней;

письменное подтверждение остатка денежных средств на Счете по состоянию на конец последнего рабочего дня отчетного года не позднее третьего рабочего дня года, следующего за отчетным

17.

2.7

Списание ошибочно зачисленных Банком денежных средств

Списание ошибочно зачисленных средств

Обязательный признак

Направление письменного уведомления на бумажном носителе в день установления факта ошибочного зачисления;

списание без распоряжения Кредитной организации

18.

2.8

Осуществление периодического перевода денежных средств со Счета на другой счет Кредитной организации

Периодический перевод

Дополнительный признак

1) не осуществляется

2) осуществляется

19.

2.8

Реквизиты счета, на который осуществляется периодический перевод денежных средств со Счета

Реквизиты счета назначения

Дополнительный признак

1) БИК

2) номер счета

20.

2.8

Время осуществления периодического перевода денежных средств со Счета

Время периодического перевода

Дополнительный признак

1) в ___ часов ___ минут операционного дня

2) после наступления события (рейса) ___

21.

2.9

Перевод денежных средств по распоряжению получателя средств (уполномоченного составителя требований <42>)

Списание по требованию получателя средств

Дополнительный признак

1) разрешен

2) запрещен

22.

2.9

Представители Кредитной организации, уполномоченные получать платежные требования на бумажном носителе, требующие акцепта плательщика

Представитель для получения платежного требования

Дополнительный признак

1) должность, Ф.И.О. уполномоченного лица

2) должность, Ф.И.О. уполномоченного лица

3) не установлены

23.

2.9

Сведения о получателе средств, имеющем право предъявлять инкассовые поручения/платежные требования к Счету Кредитной организации (плательщика)

Сведения о получателе средств

Дополнительный признак

Приведенные ниже сведения указываются для каждого получателя средств

24.

2.9

Реквизиты получателя средств

Реквизиты получателя средств

Дополнительный признак

1) наименование

2) БИК

3) номер корреспондентского счета (при наличии)

4) номер счета получателя средств

25.

2.9

Реквизиты договора, заключенного между Кредитной организацией (плательщиком) и получателем средств

Реквизиты договора с получателем

Дополнительный признак

1) номер договора

2) дата договора

3) пункт/условие договора

26.

2.9

Вид предъявляемого распоряжения получателя средств

Вид распоряжения получателя

Дополнительный признак

1) инкассовое поручение

2) платежное требование с заранее данным акцептом

3) платежное требование с акцептом

27.

2.9

Информация об использовании сервиса срочного перевода или несрочного перевода при исполнении распоряжения получателя средств

Информация об использовании срочного или несрочного сервиса

Дополнительный признак

1) сервис срочного перевода

2) сервис несрочного перевода

28.

2.9

Реквизиты иного договора, заключенного между Кредитной организацией (плательщиком) и Банком

Реквизиты договора с Банком

Дополнительный признак

1) номер договора

2) дата договора

3) пункт/условие договора

29.

2.9.1

Списание, предусмотренное иными договорами между Банком и Кредитной организацией

Списание, предусмотренное иными договорами

Дополнительный признак

На основании инкассового поручения без согласия Кредитной организации

30.

2.9.2

Передача платежных требований при невозможности их исполнения (при первичном поступлении), требующих получения акцепта (с заранее данным акцептом) Кредитной организации, для получения акцепта или отказа от акцепта

Способ передачи

Дополнительный признак

В электронном виде;

на бумажном носителе (в случае возникновения причин, препятствующих обмену ЭС)

31.

2.9.3

Передача платежных требований, инкассовых поручений клиентов Кредитной организации

Способ передачи

Дополнительный признак

В электронном виде;

на бумажном носителе (в случае возникновения причин, препятствующих обмену ЭС, и при поступлении на бумажном носителе)

32.

2.10

Возможность списания денежных средств в сумме, превышающей остаток на Счете

Списание свыше остатка

Обязательный признак

1) разрешено (с указанием номера и даты договора с Банком России, предусматривающего предоставление на Счет внутридневного кредита и кредита овернайт)

2) не разрешено

33.

2.11

Перевод денежных средств по итогам определения платежных клиринговых позиций во внешней платежной системе или в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг (ВПС)

Списание по требованию ВПС

Дополнительный признак

1) разрешен

2) запрещен

Приведенные ниже сведения указываются для каждой ВПС или клиринговой организации

34.

2.11

Реквизиты ВПС или клиринговой организации

Реквизиты ВПС

Дополнительный признак

1) Наименование:

- АО "НСПК" ("МИР")

- МПС (ООО "Америкэн Экспресс Банк", ООО "Платежная система "Виза", ООО Джей Си Би Интернэйшнл (Евразия)", ООО "МастерКард", ООО "ЮнионПэй")

- НКО АО НРД

- НКО НКЦ АО

2) БИК (при наличии)

35.

2.11

Сервис перевода денежных средств, используемый при списании денежных средств по распоряжениям ВПС или клиринговой организации

Сервис перевода по распоряжениям ВПС

Дополнительный признак

1) сервис срочного перевода

2) сервис несрочного перевода (при невозможности использования сервиса срочного перевода)

36.

2.12

Реквизиты операционного и платежного клирингового центра

Реквизиты ОПКЦ

Дополнительный признак

1) Наименование

- ОПКЦ НСПК

- АО НСПК ("МИР")

2) УИС

3) БИК (при наличии)

37.

2.12.1

Сведения о контактных лицах Кредитной организации для взаимодействия по вопросам расчета на основании распоряжений ОПКЦ

Контактные лица по вопросам расчета с ОПКЦ

Дополнительный признак

- Ф.И.О., должность уполномоченного лица

- Ф.И.О., должность уполномоченного лица

38.

2.12.1

Сведения о времени и способах взаимодействия с Кредитной организацией по вопросам расчета на основании распоряжений ОПКЦ

Время и способ взаимодействия по вопросам расчета с ОПКЦ

Дополнительный признак

1) время взаимодействия:

с ___ часов ___ минут

до ___ часов ___ минут

2) способ взаимодействия:

- номер телефона

- адрес электронной почты

- номер факса

38.1

2.14

Реквизиты договора, заключенного между Кредитной организацией и ОПКЦ внешней платежной системы

Реквизиты договора с ОПКЦ

Дополнительный признак

номер договора

дата договора

срок действия договора

38.2

2.14

Реквизиты операционного и платежного клирингового центра СБП

Реквизиты ОПКЦ

Дополнительный признак

Наименование ОПКЦ:

АО "НСПК"

УИС

БИК (при наличии)

39.

Прил. 10

Участие в пуле ликвидности

Пул ликвидности

Дополнительный признак

Заполняется в случае включения Счета в пул ликвидности

40.

Прил. 10

Тип участия в пуле ликвидности

Тип участия

Дополнительный признак

1) главный участник пула ликвидности

2) подчиненный участник пула ликвидности

41.

Прил. 10

Реквизиты подчиненных участников пула ликвидности (заполняется для главного участника пула ликвидности)

Подчиненные участники

Дополнительный признак

1) БИК

2) номер корреспондентского счета (субсчета)

42.

Прил. 10

Реквизиты главного участника пула ликвидности (заполняется для подчиненного участника пула ликвидности)

Главный участник

Дополнительный признак

1) БИК

2) номер корреспондентского счета (субсчета)

43.

Прил. 10

Реквизиты косвенных участников (при наличии)

Косвенный участник

Дополнительный признак

1) БИК

2) наименование

44.

Прил. 10

Реквизиты клиентов Кредитной организации - косвенных участников (заполняется в случае предоставления доступа к услугам по переводу денежных средств клиентам Кредитной организации - косвенным участникам)

Косвенные участники платежной системы

Дополнительный признак

- БИК

- наименование

45.

Прил. 11

Автоматическое установление Банком ликвидности ПУР в системе БЭСП

Автоматический подъем ликвидности в БЭСП

Дополнительный признак

1) не применяется

2) до начала операционного дня системы БЭСП

3) в течение операционного дня системы БЭСП

4) до начала или в течение регулярного сеанса системы БЭСП

46.

Прил. 13

Код SWIFT BIC для включения в Справочник соответствия БИК и SWIFT BIC

Код SWIFT BIC

Дополнительный признак

Значение SWIFT BIC

47.

Перечень кодов SWIFT BIC Кредитной организации

Перечень кодов SWIFT BIC

Дополнительный признак

Перечень используемых SWIFT BIC:

1) значения SWIFT BIC

2) наименование Кредитной организации (филиала) на английском языке