Таблица 52.11. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По срокам убытков и методу оценки

dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

3

По типам получателя

dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis

3.1

Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам

mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember

3.2

Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember

3.3

Прочие выданные займы

mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember

3.4

Итого по типам получателя

mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember

4

Тип эмитента

dim-int_TipEmitentaAxis

4.1

Правительство Российской Федерации

mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

4.3

Иностранное государство

mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember

4.4

Кредитные организации и банки-нерезиденты

mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

4.5

Некредитные финансовые организации

mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember

4.6

Нефинансовые организации

mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember

4.7

Итого

mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember

5

Тип финансового актива

dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

5.1

Денежные средства на расчетных счетах

mem-int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember

5.2

Денежные средства, переданные в доверительное управление

mem-int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember

5.3

Прочие денежные средства

mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember

5.4

Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

5.5

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

5.6

Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

mem-int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

5.7

Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember

5.8

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

5.9

Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения

mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember

5.10

Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember

5.11

Средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях

mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember

5.12

Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях

mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember

5.13

Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения

mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember

5.14

Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember

5.15

Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами

mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember

5.16

Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember

5.18

Требования по возврату выданного обеспечения

mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember

5.19

Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember

5.20

Средства в некредитных клиринговых организациях

mem-int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember

5.21

Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember

5.22

Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember

5.23

Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember

5.24

Сделки обратного репо с некредитными организациями

mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember

5.25

Дебиторская задолженность клиентов

mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember

5.26

Расчеты с валютными и фондовыми биржами

mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember

5.27

Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами

mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember

5.29

Прочая дебиторская задолженность

mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember