Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 08.02.2018 N 4715-У (ред. от 08.04.2020) "О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных...

Таблица 55.1. Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам

Таблица 55.1. Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам на __________ 20__ года

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

По типам производных финансовых инструментов

dim-int_PoTipamPfiAxis

1.1

Фьючерсы

mem-int_FyuchersyMember

1.2

Форварды

mem-int_ForvardyMember

1.3

Опционы

mem-int_OpczionyMember

1.4

Свопы

mem-int_SvopyMember

1.5

Прочие производные финансовые инструменты

mem-int_ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

1.6

Итого

mem-int_ItogoNPTipPFIMember

2

По видам базисного актива

dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis

2.1

Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:

mem-int_BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember

(в ред. Указания Банка России от 08.04.2020 N 5434-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

2.2

Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:

mem-int_BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember

(в ред. Указания Банка России от 08.04.2020 N 5434-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

2.3

Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:

mem-int_BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember

(в ред. Указания Банка России от 08.04.2020 N 5434-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

2.4

Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:

mem-int_BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember

(в ред. Указания Банка России от 08.04.2020 N 5434-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

2.5

Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:

mem-int_BazisnyjAktivDrugieAktivyMember

(в ред. Указания Банка России от 08.04.2020 N 5434-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

2.6

Итого

mem-int_ItogoNPBazovyjAktivMember

Таблица 54.3. Соблюдение особых условий Таблица 55.2. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования