Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

2

Вид имущества

dim-int:VidImuschAxis

2.1

дебиторская задолженность

mem-int:SdelSDebitorskojZadolzhennostyuMember

2.2

денежные средства на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях

mem-int:DS_NaSchet_vtchNaSchetPoDepozVKredOrgaczMember

2.3

денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными

mem-int:DenTreb_PoKredDogIDogZajma_vtchUdostZakladMember

2.4

доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

mem-int:DoliVUstKapOOOiIPravmiUchVUstKapInostrKomOrgMember

2.5

драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент

mem-int:DragCzenMetiTrebKKredOrgVyplatitIxDenEkvivMember

2.6

имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

mem-int:ImushPrava_ZaIskl_ArendNedv_PrKredZaim_KrOrgVypDEkvDrMetMember

2.7

иное имущество

mem-int:InoeImushhestvoMember

2.8

недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

mem-int:NedvizhImushIPravmiArendyNedvizhImushMember

2.9

проектная документация

mem-int:ProektnDokMember

2.10

художественные ценности

mem-int:XudozhestvennieiCzennostiMember

2.11

ценные бумаги иностранных эмитентов

mem-int:CzB_iInostrEmitentovMember

2.12

ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

mem-int:CzB_RosEmit_ZaIsklyuchZakladnyxMember

3

Виды доходов

dim-int:Vidy_DoxodovAxis

3.1

дивиденды по акциям акционерных обществ

mem-int:DividendyPoAkcziyamAkczionernyxObshhestvMember

3.2

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)

mem-int:DoxodOtSdachiNedvizhImushVArenduSubarenduMember

3.3

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов

mem-int:DoxodyPoInviczPayamAkcziyamInviczionnyxFondovMember

3.4

иные доходы по имуществу

mem-int:InyeDoxodyPoImushhestvuMember

3.5

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда

mem-int:PlatezhPoKredDogDogZajmImPravPoObIzKotorSostImushFondMember

3.6

процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)

mem-int:ProczentnyjDoxodPoBankovskimSchetamSchetamPoDepozMember

3.7

процентный доход по облигациям

mem-int:ProczentnyjDoxodPoObligacziyamMember

3.8

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)

mem-int:RaspredeleniePribyliObshSOgranOtvetstvInostrKommOrgMember

4

Виды вознаграждений

dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis

4.1

вознаграждение специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже

mem-int:VoznagrSpeczDepozitLiczOsushVedReAudOrgOczenshhikuIBirzheMember

4.2

управляющая компания

mem-int:UKMember