|
Номер строки
|
Наименование показателя
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Код показателя, группы аналитических признаков
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Денежные средства,
в том числе:
|
|
ifrs-ru_DenezhnyeSredstva
|
|
1.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
1.2
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
2
|
Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
|
ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
|
|
2.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
2.2
|
|
По типам инструментов
|
dim-int_PoTipamInstrumentovAxis
|
|
2.3
|
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
2.4
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
3
|
Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:
|
|
ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
|
|
3.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
3.2
|
|
По типам инструментов
|
dim-int_PoTipamInstrumentovAxis
|
|
3.3
|
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
3.4
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
4
|
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
|
|
ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
|
|
4.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
4.2
|
|
По типам инструментов
|
dim-int_PoTipamInstrumentovAxis
|
|
4.3
|
|
Тип эмитента
|
dim-int_TipEmitentaAxis
|
|
4.4
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
5
|
Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
|
ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
|
|
5.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
5.2
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
6
|
Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
|
ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
|
|
6.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
6.2
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
7
|
Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:
|
|
ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
|
|
7.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
7.2
|
|
Тип финансового актива
|
dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
|
|
8
|
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи
|
|
ifrs-ru_AktivyAktivyVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
|
|
8.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
9
|
Итого активов
|
|
ifrs-ru_ItogoFinansovyxAktivov
|
|
9.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
10
|
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
|
|
ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
|
|
10.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
11
|
производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод
|
|
ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod
|
|
11.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
12
|
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо
|
|
ifrs-ru_ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepo
|
|
12.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
13
|
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг
|
|
ifrs-ru_ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag
|
|
13.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
14
|
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод
|
|
ifrs-ru_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod
|
|
14.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
15
|
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:
|
|
ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
|
|
15.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
16
|
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
|
|
ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
|
|
16.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
17
|
Средства, привлеченные от государственных организаций
|
|
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
|
|
17.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
18
|
Средства, привлеченные от кредитных организаций
|
|
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
|
|
18.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
19
|
Средства, привлеченные от других юридических лиц
|
|
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
|
|
19.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
20
|
Средства, привлеченные от физических лиц
|
|
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
|
|
20.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
21
|
Выпущенные облигации
|
|
ifrs-ru_VypushhennyeObligacziiPoUsmotreniyuNFO
|
|
21.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
22
|
Выпущенные векселя
|
|
ifrs-ru_VypushhennyeVekselyaPoUsmotreniyuNFO
|
|
22.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
23
|
Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
|
ifrs-ru_SredstvaKlientov
|
|
23.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
24
|
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами
|
|
ifrs-ru_SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami
|
|
24.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
25
|
Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам
|
|
ifrs-ru_SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagam
|
|
25.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
26
|
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
|
ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
|
|
26.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
27
|
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)
|
|
ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti
|
|
27.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
28
|
обязательства по аренде
|
|
ifrs-ru_ObyazatelstvaPoArende
|
|
28.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
29
|
прочие средства, привлеченные от кредитных организаций
|
|
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij
|
|
29.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
30
|
прочие средства, привлеченные от государственных организаций
|
|
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij
|
|
30.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
31
|
прочие средства, привлеченные от других юридических лиц
|
|
ifrs-ru_SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz
|
|
31.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
32
|
прочие средства, привлеченные от физических лиц
|
|
ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz
|
|
32.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
33
|
Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
|
|
ifrs-full_DebtSecurities
|
|
33.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
34
|
выпущенные облигации
|
|
ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii
|
|
34.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
35
|
выпущенные векселя
|
|
ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya
|
|
35.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
36
|
Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:
|
|
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost
|
|
36.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
37
|
кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам
|
|
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologicheskimUslugam
|
|
37.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
38
|
кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений
|
|
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenij
|
|
38.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
39
|
кредиторская задолженность перед депозитариями
|
|
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami
|
|
39.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
40
|
кредиторская задолженность перед регистраторами
|
|
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami
|
|
40.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
41
|
кредиторская задолженность по торговым операциям
|
|
ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam
|
|
41.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
42
|
Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг
|
|
ifrs-ru_RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag
|
|
42.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
43
|
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам
|
|
ifrs-ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamICZennymBumagam
|
|
43.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
44
|
Расчеты с организаторами торговли
|
|
ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovli
|
|
44.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
45
|
Расчеты с операторами товарных поставок
|
|
ifrs-ru_RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok
|
|
45.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
46
|
Расчеты с репозитарием
|
|
ifrs-ru_RaschetySRepozitariem
|
|
46.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
47
|
Расчеты с клиринговыми организациями
|
|
ifrs-ru_RaschetySKliringovymiOrganizacziyami
|
|
47.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
48
|
Прочая кредиторская задолженность
|
|
ifrs-ru_ProchayaKreditorskayaZadolzhennost
|
|
48.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
49
|
Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи
|
|
ifrs-full_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
|
|
49.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
50
|
Итого обязательств
|
|
ifrs-ru_ItogoFinansovyxObyazatelstv
|
|
50.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|
|
51
|
Итого разрыв ликвидности
|
|
ifrs-ru_RazryvLikvidnostiOzhidaemyjSrokDoPogasheniya
|
|
51.1
|
|
Ожидаемый срок до погашения
|
dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
|