Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 08.02.2018 N 4715-У (ред. от 08.04.2020) "О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных...

Об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках такого доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

209

Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств

uk-dic:AktivyPeredannyeVDU_RaschetSS

209.1

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

209.2

Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам

dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis

210

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

uk-dic:Inn

210.1

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

210.2

Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам

dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis

211

Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств

uk-dic:ObyazatelstvaPoSdelkamVDU_RaschetSS

211.1

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

211.2

Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам

dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis

212

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

uk-dic:OGRN_NFO

212.1

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

212.2

Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам

dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis

213

Полное наименование доверительного управляющего

uk-dic:PolnNaimDoveritUprav

213.1

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

213.2

Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам

dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis

Пояснительная записка к расчету собственных средств О событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов