Отчет о движении денежных средств (Форма N 4)

┌───────────────┐

│ КОДЫ │

├───────────────┤

Форма N 4 по ОКУД │ 0710004 │

├────┬────┬─────┤

Дата (год, месяц, число) │ │ │ │

├────┴────┴─────┤

Организация ____________________________ по ОКПО │ │

├───────────────┤

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН │ │

├───────────────┤

Вид деятельности _______________________ по ОКДП │ │

├───────┬───────┤

Организационно - правовая форма / форма │ │ │

собственности __________________________________ │ │ │

________________________________ по ОКОПФ / ОКФС │ │ │

├───────┴───────┤

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. по ОКЕИ │ 384 / 385 │

(ненужное зачеркнуть) └───────────────┘

┌───────────────────────┬────┬─────┬─────────────────────────────┐

│Наименование показателя│Код │Сумма│ Из нее │

│ │стр.│ ├───────────┬─────────┬───────┤

│ │ │ │по текущей │по инвес-│по фи- │

│ │ │ │деятельнос-│тиционной│нансо- │

│ │ │ │ти │деятель- │вой │

│ │ │ │ │ности │дея- │

│ │ │ │ │ │тель- │

│ │ │ │ │ │ности │

├───────────────────────┼────┼─────┼───────────┼─────────┼───────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

├───────────────────────┼────┼─────┼───────────┼─────────┼───────┤

│1. Остаток денежных│ │ │ │ │ │

│средств на начало года │ 010│ │ Х │ Х │ Х │

├───────────────────────┼────┼─────┼───────────┼─────────┼───────┤

│2. Поступило денежных│ │ │ │ │ │

│средств - всего │ 020│ │ │ │ │

├───────────────────────┼────┼─────┼───────────┼─────────┼───────┤

│ в том числе: │ │ │ │ │ │

│ выручка от продажи│ │ │ │ │ │

│товаров, продукции,│ │ │ │ │ │

│работ и услуг │ 030│ │ │ Х │ Х │

├───────────────────────┼────┼─────┼───────────┼─────────┼───────┤

│ выручка от реализации│ │ │ │ │ │

│основных средств и│ │ │ │ │ │

│иного имущества │ 040│ │ │ │ │

├───────────────────────┼────┼─────┼───────────┼─────────┼───────┤

│ авансы, полученные от│ │ │ │ │ │

│покупателей │ │ │ │ │ │

│(заказчиков) │ 050│ │ │ Х │ Х │

├───────────────────────┼────┼─────┼───────────┼─────────┼───────┤

│ бюджетные ассигнования│ │ │ │ │ │

│и иное целевое│ │ │ │ │ │

│финансирование │ 060│ │ │ │ │

├───────────────────────┼────┼─────┼───────────┼─────────┼───────┤

│ безвозмездно │ 070│ │ │ │ │

├───────────────────────┼────┼─────┼───────────┼─────────┼───────┤

│ кредиты полученные │ 080│ │ │ │ │

├───────────────────────┼────┼─────┼───────────┼─────────┼───────┤

│ займы полученные │ 085│ │ │ │ │

├───────────────────────┼────┼─────┼───────────┼─────────┼───────┤

│ дивиденды, проценты по│ │ │ │ │ │

│финансовым вложениям │ 090│ │ Х │ │ │

├───────────────────────┼────┼─────┼───────────┼─────────┼───────┤

│ прочие поступления │ 110│ │ │ │ │

├───────────────────────┼────┼─────┼───────────┼─────────┼───────┤

│3. Направлено денежных│ │ │ │ │ │

│средств - всего │ 120│ │ │ │ │

├───────────────────────┼────┼─────┼───────────┼─────────┼───────┤

│ в том числе: │ │ │ │ │ │

│ на оплату│ │ │ │ │ │

│приобретенных товаров,│ │ │ │ │ │

│работ, услуг │ 130│ │ │ │ │

├───────────────────────┼────┼─────┼───────────┼─────────┼───────┤

│ на оплату труда │ 140│ │ Х │ Х │ Х │

├───────────────────────┼────┼─────┼───────────┼─────────┼───────┤

│ отчисления в│ │ │ │ │ │

│государственные │ │ │ │ │ │

│внебюджетные фонды │ 150│ │ Х │ Х │ Х │

├───────────────────────┼────┼─────┼───────────┼─────────┼───────┤

│ на выдачу подотчетных│ │ │ │ │ │

│сумм │ 160│ │ │ │ │

├───────────────────────┼────┼─────┼───────────┼─────────┼───────┤

│ на выдачу авансов │ 170│ │ │ │ │

├───────────────────────┼────┼─────┼───────────┼─────────┼───────┤

│ на оплату долевого│ │ │ │ │ │

│участия в строительстве│ 180│ │ Х │ │ Х │

├───────────────────────┼────┼─────┼───────────┼─────────┼───────┤

│ на оплату машин,│ │ │ │ │ │

│оборудования и│ │ │ │ │ │

│транспортных средств │ 190│ │ Х │ │ Х │

├───────────────────────┼────┼─────┼───────────┼─────────┼───────┤

│ на финансовые вложения│ 200│ │ │ │ │

├───────────────────────┼────┼─────┼───────────┼─────────┼───────┤

│ на выплату дивидендов,│ │ │ │ │ │

│процентов по ценным│ │ │ │ │ │

│бумагам │ 210│ │ Х │ │ │

├───────────────────────┼────┼─────┼───────────┼─────────┼───────┤

│ на расчеты с бюджетом │ 220│ │ │ Х │ │

├───────────────────────┼────┼─────┼───────────┼─────────┼───────┤

│ на оплату процентов и│ │ │ │ │ │

│основной суммы по│ │ │ │ │ │

│полученным кредитам,│ │ │ │ │ │

│займам │ 230│ │ │ │ │

├───────────────────────┼────┼─────┼───────────┼─────────┼───────┤

│ прочие выплаты,│ │ │ │ │ │

│перечисления и т.п. │ 250│ │ │ │ │

├───────────────────────┼────┼─────┼───────────┼─────────┼───────┤

│4. Остаток денежных│ │ │ │ │ │

│средств на конец│ │ │ │ │ │

│отчетного периода │ 260│ │ Х │ Х │ Х │

└───────────────────────┴────┴─────┴───────────┴─────────┴───────┘

┌────────────────────────────────┬──────┬────────────────────────┐

│ Наименование показателя │ Код │ Сумма │

│ │строки│ │

├────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

├────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────┤

│ СПРАВОЧНО: │ │ │

│Из строки 020 поступило по│ │ │

│наличному расчету (кроме данных│ │ │

│по строке 100) - всего │ 270 │ │

├────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────┤

│в том числе по расчетам: │ │ │

│ с юридическими лицами │ 280 │ │

├────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────┤

│ с физическими лицами │ 290 │ │

├────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────┤

│ из них с применением: │ │ │

│контрольно - кассовых аппаратов │ 291 │ │

├────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────┤

│ бланков строгой отчетности │ 292 │ │

├────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────┤

│Наличные денежные средства: │ │ │

│ поступило из банка в кассу│ │ │

│организации │ 295 │ │

├────────────────────────────────┼──────┼────────────────────────┤

│ сдано в банк из кассы│ │ │

│организации │ 296 │ │

└────────────────────────────────┴──────┴────────────────────────┘