Указание Банка России от 31.01.2018 N 4712-У "О требованиях к отчету о прекращении паевого инвестиционного фонда и порядку его представления, а также об объеме, о сроках и форме его представления в Банк России" (Зарегистрировано в Минюсте России...

Раскрытие (предоставление) информации при возникновении основания прекращения фонда

1

Дата направления уведомления в Банк России о возникновении основания прекращения фонда

2

Дата (даты) и источник (источники) раскрытия сообщения о прекращении фонда

3

Дата начала и дата окончания предъявления кредиторами требований, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд

--------------------------------

<1> Подраздел включается, если основание прекращения фонда связано с аннулированием лицензии управляющей компании (специализированного депозитария).

<2> Подраздел включается, если основанием прекращения фонда является истечение срока действия договора доверительного управления фондом.

<3> Подраздел включается, если основанием прекращения фонда является принятие решения управляющей компанией.

<4> Подраздел включается, если основанием прекращения фонда является факт исключения инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, проводимым всеми российскими биржами, указанными в правилах доверительного управления этим фондом.

<5> Подраздел включается, если основанием прекращения фонда является факт превышения количества инвестиционных паев, принадлежащих управляющей компании фонда, в течение 12 месяцев 20 процентов общего количества выданных инвестиционных паев.

<6> Подраздел включается, если основанием прекращения фонда является принятие решения общим собранием владельцев инвестиционных паев.

Раздел 3. Сведения о раскрытии (предоставлении) информации при прекращении фонда Раздел 4. Сведения об активах, составлявших фонд