Подраздел 4.1. Сведения о реализации (выбытии по иным основаниям) активов, составлявших фонд на дату возникновения основания прекращения фонда

N п/п

Описание каждого актива, в том числе сведения о его количестве в составе активов фонда

Дата (даты) включения актива в состав активов фонда

Дата (даты) реализации (выбытия по иным основаниям) актива из состава активов фонда

Дата прекращения признания актива в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности для целей расчета стоимости чистых активов

Способ реализации (выбытия по иным основаниям) актива из состава активов фонда

Контрагент по сделке (с указанием фамилии, имени, отчества/полного фирменного наименования и иных сведений, позволяющих идентифицировать контрагента)

Стоимость актива для целей расчета стоимости чистых активов фонда

Сумма поступивших в фонд денежных средств в результате реализации (выбытия) актива

на дату включения актива в состав активов фонда

на дату возникновения основания прекращения фонда

на дату реализации (выбытия по иным основаниям) актива из состава активов фонда

1

2

...

ИТОГО: