ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 29 декабря 2000 г. N 207-Т

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ СБЕРБАНКОМ РОССИИ

В связи с реорганизаций филиальной сети Сберегательного банка Российской Федерации (далее Сбербанк России) Банк России сообщает о согласованном порядке представления указанным банком следующих форм отчетности в территориальные учреждения Банка России, начиная с 3 января 2001 года.

1. Отчет "О конверсионных операциях" (форма N 0409701) ежедневно не позднее 11 часов дня, следующего за отчетным, представляется:

- центральным аппаратом Сбербанка России - в Межрегиональный центр информатизации Банка России;

- территориальными банками Сбербанка России - в территориальные учреждения Банка России (в случае, если ее представление установлено Департаментом валютных операций).

Указанный отчет включает только собственные операции, проведенные подразделением Сбербанка России, представляющим отчетность, без учета операций подчиненных им филиалов (отделений), если иное не установлено Департаментом валютных операций или территориальным учреждением Банка России (по поручению Департамента валютных операций).

2. Следующая отчетность представляется в территориальные учреждения Банка России по месту нахождения территориальными банками Сбербанка России с учетом подчиненных филиалов (отделений), находящихся на одной с ним территории субъекта Российской Федерации, и самостоятельно подчиненными филиалами (отделениями) Сбербанка России, находящимися на территории другого субъекта Российской Федерации, в сроки, установленные для ее представления Указанием Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24 октября 1997 г. N 7-У (в ред. Указания Банка России от 7 июня 2000 г. N 799-У с изменениями и дополнениями):

- Отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов (форма N 0409652);

- Отчет кредитной организации по картотекам к внебалансовым счетам N 90903 "Расчетные документы клиентов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" и N 90904 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" (форма N 0409311);

- отчет Исполняющего банка о движении средств по специальным транзитным валютным счетам резидентов (форма N 0409618).

3. Отчет об открытых валютных позициях (ОВП) представляется:

- головным офисом (по форме N 0409630) - ежедневно не позднее 13 часов по местному времени рабочего дня, следующего за отчетным, в Московское главное территориальное управление Банка России;

- территориальными банками без учета ОВП отделений (по форме N 0409631) - ежедневно в территориальное учреждение Банка России по месту своего расположения не позднее 13 часов по местному времени рабочего дня, следующего за отчетным;

- территориальными банками с учетом ОВП отделений (сводный отчет) (по форме N 0409631) - еженедельно (с разбивкой по каждому дню недели) в территориальное учреждение Банка России по месту своего расположения не позднее третьего рабочего дня недели, следующей за отчетной.

Информация о долевом распределении сублимитов ОВП территориального банка и подчиненных ему отделений направляется в территориальное учреждение Банка России по месту расположения территориального банка.

4. Особенности представления Сбербанком России иной отчетности будут доведены дополнительно.

В.Н.ГОРЮНОВ