Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Разработочная таблица для заполнения граф 10, 11, 13, 14

Номер строки

Класс актива

Идентификатор актива

Наименование актива

ИНН или TIN

1

2

3

4

5

1

Денежная наличность в кассе

-

-

-

2

Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер счета в кредитной организации

Полное наименование кредитной организации

ИНН/TIN

3

Депозиты

Номер депозитного договора

Полное наименование кредитной организации

ИНН/TIN

4

Депозитные сертификаты

Номер депозитного договора

Полное наименование кредитной организации

ИНН/TIN

5

Остатки по обезличенным металлическим счетам

Номер счета в кредитной организации

Полное наименование кредитной организации

ИНН/TIN

6

Акции

ISIN

Полное наименование эмитента

ИНН/TIN

7

Государственные ценные бумаги Российской Федерации

ISIN

Полное наименование эмитента

ИНН

8

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

ISIN

Полное наименование эмитента

ИНН

9

Муниципальные ценные бумаги

ISIN

Полное наименование эмитента

ИНН

10

Облигации с ипотечным покрытием

ISIN

Полное наименование эмитента

ИНН/TIN

11

Иные облигации

ISIN

Полное наименование эмитента

ИНН/TIN

12

Ипотечные сертификаты участия

ISIN

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия, полное наименование управляющего ипотечным покрытием

ИНН

12.1

Депозитарная расписка

ISIN

Эмитент ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки

ИНН/TIN

(п. 12.1 введен Указанием Банка России от 26.09.2019 N 5267-У)

13

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

ISIN

Полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда

ИНН

14

Производные финансовые инструменты

Полный код контракта (согласно классификации биржи)

Наименование контракта (согласно классификации биржи)

-

15

Векселя

-

Полное наименование векселедателя

ИНН/TIN

16

Вклады в уставные (складочные) капиталы

-

Полное наименование организации

ИНН/TIN

17

Слитки золота, серебра, платины и палладия, а также памятные монеты Российской Федерации из драгоценных металлов, хранящиеся в банках

-

Полное наименование актива (свободное название)

-

18

Недвижимое имущество

Кадастровый (условный) номер объекта недвижимости в соответствии с Единым государственным реестром недвижимости (при наличии)

Наименование объекта недвижимости, адрес, площадь

-

19

Депо премий по рискам, принятым в перестрахование

-

-

-

20

Доля перестраховщиков в страховых резервах, сформированных в соответствии с регуляторными требованиями

-

Вид страховых резервов

-

21

Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования

-

Вид дебиторской задолженности (свободное название)

-

22

Прочая дебиторская задолженность

-

Вид дебиторской задолженности (свободное название), кроме сделок обратного репо. Для сделок обратного репо указывается "сделки обратного репо"

-

23

Займы страхователям по договорам страхования жизни

-

-

-

24

Прочие предоставленные займы

-

Полное наименование заемщика

ИНН/TIN

25

Прочие активы

-

Полное наименование актива (свободное название)

-