Раздел 2. Выполнение операций с накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

Номер строки

Наименование управляющей компании

ИНН управляющей компании

ОГРН управляющей компании

Номер договора доверительного управления

Дата заключения договора доверительного управления

Класс актива

1

2

3

4

5

6

7

1

2

Номер строки

Идентификатор актива

Номер государственной регистрации ценной бумаги

Наименование актива

ИНН или TIN эмитента, дебитора, кредитной организации

ОГРН эмитента, дебитора, кредитной организации

Тип операции

Дата совершения операции (заключения сделки)

1

8

9

10

11

12

13

14

1

2

Номер строки

Наименование биржи

Время заключения сделки

Количество ценных бумаг, штук

Код валюты

Сумма операции (сделки) до вычета комиссий, руб.

Цена, руб.

Уплаченный (полученный) купонный, процентный доход, дивиденды, руб.

Сумма уплаченных комиссий, руб.

1

15

16

17

18

19

20

21

22

1

2