3.3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки

Наименование инвестиционного фонда

Код страны регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда

TIN инвестиционного фонда

Вид ценных бумаг инвестиционного фонда

Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции) (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)

Код ISIN (если присвоен)

Код валюты выпуска

Количество в составе активов, штук

Стоимость актива

Доля от общей стоимости активов, в процентах

Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах

Наименование биржи

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

Итого

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x