Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 19.04.2018 N 4777-У (ред. от 26.09.2019) "О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария в Банк России, форме, порядке и сроке представления отчетности специализированного...

Приложение 5. Отчетность о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, а также о стоимости чистых активов, находящихся в управлении по договорам доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов (Код формы по ОКУД 0420866 (месячная))

Приложение 5

к Указанию Банка России

от 19 апреля 2018 года N 4777-У

"О формах, сроках и порядке

составления и представления

отчетности специализированного

депозитария в Банк России, форме,

порядке и сроке представления

отчетности специализированного

депозитария страховщику, а также

форме и сроке представления отчетности

специализированного депозитария

в управляющую компанию, осуществляющую

доверительное управление накоплениями

для жилищного обеспечения военнослужащих,

и уполномоченный федеральный орган

исполнительной власти, обеспечивающий

функционирование накопительно-ипотечной

системы жилищного обеспечения

военнослужащих"

Список изменяющих документов

(в ред. Указания Банка России от 26.09.2019 N 5267-У)

Список изменяющих документов

(в ред. Указания Банка России от 26.09.2019 N 5267-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

(форма)

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности

Номер лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Регистрационный номер кредитной организации

Код территории по ОКАТО

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

Отчетность о выполнении операций, видах и стоимости

ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании

услуг специализированного депозитария управляющей компании,

осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений

и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей

компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных

резервов, а также о стоимости чистых активов, находящихся

в управлении по договорам доверительного управления средствами

пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов

по состоянию на "__" ___________ ____ г.

Полное наименование специализированного депозитария _______________________

Код формы по ОКУД <1> 0420866

Месячная

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки

Наименование негосударственного пенсионного фонда

ИНН негосударственного пенсионного фонда

ОГРН негосударственного пенсионного фонда

Наименование управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

ИНН управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

ОГРН управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда

1

2

3

4

5

6

7

1

2

Номер строки

Вид деятельности фонда

Номер договора доверительного управления

Дата заключения договора доверительного управления

Класс актива

Идентификатор актива

Номер государственной регистрации ценной бумаги

Наименование актива

ИНН или TIN эмитента, дебитора, кредитной организации

ОГРН или ОГРНИП эмитента, дебитора, кредитной организации

1

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

Номер строки

Тип операции

Дата совершения операции (заключения сделки)

Наименование биржи

Время заключения сделки

Количество ценных бумаг, штук

Код валюты

Сумма операции (сделки) до вычета комиссий, руб.

Цена, руб.

Уплаченный (полученный) купонный, процентный доход, дивиденды, руб.

Сумма уплаченных комиссий, руб.

1

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

2

Должностное лицо, уполномоченное

подписывать отчетность _______________ ______________

(должность) (Ф.И.О.)

"__" ____________ 20__ г.

Сведения о должностном лице,

ответственном за составление

отчетности ___________ ______________ __________________

(должность) (Ф.И.О.) (номер контактного

телефона)

Порядок составления и представления отчетности по форме 0420865 "Отчетность о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов" Порядок составления и представления отчетности по форме 0420866 "Отчетность о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, а также о стоимости чистых активов, находящихся в управлении по договорам доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов"