Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 28.12.2000 N 889-У "О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24 октября 1997 года N 7-У"

Приложение 1. ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Форма N 123)

Приложение 1

к Указанию Банка России

"О внесении изменений и

дополнений в Указание

Банка России "О порядке

составления и представления

отчетности кредитными

организациями в Центральный

банк Российской Федерации"

от 24 октября 1997 г. N 7-У"

от 28 декабря 2000 г. N 889-У

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409123

┌──────────────┬─────────────────────────────┐

│Код территории│ Код кредитной организации │

│ по СОАТО ├───────┬───────────────┬─────┤

│ │по ОКПО│регистрационный│ БИК │

│ │ │ номер │ │

├──────────────┼───────┼───────────────┼─────┤

│ │ │ │ │

└──────────────┴───────┴───────────────┴─────┘

ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на "__" ___________ г.

Наименование кредитной организации _______________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 123

Годовая

тыс. руб.

┌─────────────────────────────┬──────────────────┬───────────────┐

│ Наименование статей │Денежные потоки за│Денежные потоки│

│ │ отчетный период │ за предыдущий │

│ │ │отчетный период│

├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│I. Денежные потоки от │ │ │

│операционной деятельности │ │ │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│1. Процентные доходы │ │ │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│2. Процентные расходы │ │ │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│3. Комиссионные доходы │ │ │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│4. Комиссионные расходы │ │ │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│5. Доходы от операций с │ │ │

│иностранной валютой и другими│ │ │

│валютными ценностями │ │ │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│6. Доходы от операций по │ │ │

│купле - продаже драгоценных │ │ │

│металлов, ценных бумаг и │ │ │

│другого имущества │ │ │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│7. Расходы от операций с │ │ │

│иностранной валютой и другими│ │ │

│валютными ценностями │ │ │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│8. Расходы от операций по │ │ │

│купле - продаже драгоценных │ │ │

│металлов, ценных бумаг и │ │ │

│другого имущества │ │ │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│9. Доходы, полученные в форме│ │ │

│дивидендов │ │ │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│10. Прочие операционные │ │ │

│доходы │ │ │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│11. Прочие операционные │ │ │

│расходы │ │ │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│12. Непредвиденные расходы │ │ │

│после налогообложения │ │ │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│13. Всего чистые доходы / │ │ │

│расходы │ │ │

│(ст. 13.1 + ст. 13.2) │ │ │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│13.1. Чистые доходы / │ │ │

│расходы (ст. 1 - ст. 2 + │ │ │

│ст. 3 - ст. 4 + ст. 5 + ст. 6│ │ │

│- ст. 7 - ст. 8 + ст. 9 + │ │ │

│ст. 10 - ст. 11 - ст. 12) │ │ │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│13.2. Изменение чистых │ │ │

│доходов / расходов │ │ │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│14. Платежи в бюджет, │ │ │

│отчисляемые из прибыли, │ │ │

│платежи на благотворительные │ │ │

│и другие цели │ │ │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│15. Денежные потоки от │ │ │

│операционной деятельности до │ │ │

│учета изменений в текущих │ │ │

│активах / обязательствах │ │ │

│(ст. 13 + ст. 14) │ │ │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│ Изменения текущих активов │ │ │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│16. Государственные долговые │ │ │

│обязательства │ │ │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│17. Средства в кредитных │ │ │

│организациях │ │ │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│18. Ценные бумаги для │ │ │

│перепродажи (балансовая │ │ │

│стоимость) │ │ │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│19. Ссудная и приравненная к │ │ │

│ней задолженность │ │ │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│20. Средства, переданные в │ │ │

│лизинг │ │ │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│21. Прочие активы │ │ │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│ Изменения текущих │ │ │

│ обязательств │ │ │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│22. Кредиты, полученные │ │ │

│банками от Центрального банка│ │ │

│Российской Федерации │ │ │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│23. Средства кредитных │ │ │

│организаций │ │ │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│24. Средства клиентов │ │ │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│25. Прочие обязательства │ │ │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│26. Чистый приток / отток │ │ │

│денежных средств от текущих │ │ │

│операций (ст. 16 + ст. 17 + │ │ │

│ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + │ │ │

│ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + │ │ │

│ст. 24 + ст. 25) │ │ │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│27. Чистый приток / отток от │ │ │

│операционной деятельности │ │ │

│(ст. 15 + ст. 26) │ │ │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│II. Денежные потоки от │ │ │

│инвестиционной деятельности │ │ │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│28. Основные средства и │ │ │

│нематериальные активы, │ │ │

│хозяйственные материалы и │ │ │

│малоценные и быстроизнашиваю-│ │ │

│щиеся предметы │ │ │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│29. Долгосрочные вложения в │ │ │

│ценные бумаги и доли │ │ │

│(балансовая стоимость) │ │ │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│30. Чистый приток / отток │ │ │

│денежных средств от инвести- │ │ │

│ционной деятельности │ │ │

│(ст. 28 + ст. 29) │ │ │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│III. Денежные потоки от │ │ │

│финансовой деятельности │ │ │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│31. Уставный капитал │ │ │

│(средства акционеров │ │ │

│(участников)) │ │ │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│32. Собственные акции, │ │ │

│выкупленные у акционеров │ │ │

│(участников) │ │ │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│33. Эмиссионный доход │ │ │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│34. Фонды и прибыль, остав- │ │ │

│ленная в распоряжении кредит-│ │ │

│ной организации │ │ │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│35. Дивиденды, начисленные из│ │ │

│прибыли текущего года │ │ │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│36. Выпущенные долговые │ │ │

│обязательства │ │ │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│37. Чистый приток / отток │ │ │

│денежных средств от финансо- │ │ │

│вой деятельности │ │ │

│(ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + │ │ │

│ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) │ │ │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│38. Положительная / отрица- │ │ │

│тельная разница переоценки │ │ │

│иностранной валюты и других │ │ │

│валютных ценностей, драгоцен-│ │ │

│ных металлов, ценных бумаг и │ │ │

│другого имущества; переоценка│ │ │

│основных средств; начисленные│ │ │

│и прочие средства, не │ │ │

│отраженные на финансовом │ │ │

│результате │ │ │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│39. Чистый приток / отток │ │ │

│денежных средств и их эквива-│ │ │

│лентов │ │ │

│(ст. 27 + ст. 30 + ст. 37 + │ │ │

│ст. 38) │ │ │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│40. Сумма денежных и прирав- │ │ │

│ниваемых к ним средств по │ │ │

│состоянию на начало отчетного│ │ │

│периода │ │ │

├─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────┤

│41. Сумма денежных и прирав- │ │ │

│ниваемых к ним средств на │ │ │

│конец отчетного периода │ │ │

│(ст. 39 - ст. 40) │ │ │

└─────────────────────────────┴──────────────────┴───────────────┘

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" __________________ г.

УКАЗАНИЕ Порядок составления и представления отчета Данные о движении денежных средств