II. Порядок составления Отчета

1. В графе 1 указывается номер строки по порядку.

2. В графе 2 указывается 12-разрядный регистрационный код Дилера (Первичного Дилера) в соответствии с Договором о выполнении функций Дилера (Первичного Дилера) на рынке ГКО - ОФЗ.

3. В графе 3 указывается 6-разрядный Индивидуальный Идентификационный Номер нерезидента, присваиваемый ему Банком России.

4. В графе 4 указывается дата заключения конверсионной сделки.

5. В графе 5 указывается код конверсионной операции заглавными латинскими буквами:

6. В графе 6 указывается цифровой код иностранной валюты согласно Общероссийскому Классификатору валют ОК 014-94, введенному в действие Постановлением Госстандарта России N 365 от 26.12.94.

7. В графе 7 указывается сумма конверсионной сделки в иностранной валюте с точностью до сотых долей единицы иностранной валюты.

8. В графе 8 указывается обменный курс с точностью до третьего знака после запятой.

9. В графе 9 указывается сумма конверсионной сделки в рублях с точностью до копеек.

10. В графе 10 указывается дата валютирования по рублям.

11. В графе 11 указывается дата валютирования по валюте.

12. В графе 12 указывается сумма премии в случае заключения сделки по продаже иностранной валюты с правом отказа в рублях с точностью до копеек.

13. В графе 13 указывается дата отказа от исполнения сделки. Данное поле заполняется только в том случае, если имело место неисполнение ранее заключенной сделки с правом отказа.