3.1. Финансирование, кредитование

│ 3.1. Финансирование, кредитование │

│ │

│ 104│Финансовые планы перспективные: │ │ │

│ │а) по месту разработки и│Пост. │ │

│ │утверждения │ │ │

│ │б) в других организациях │До минова- │ │

│ │ │ния надоб- │ │

│ │ │ности │ │

│ │ │ │ │

│ 105│Планы: │ │<1> В других │

│ │- финансовый (баланс доходов и│ │организациях │

│ │расходов); │ │- до минова- │

│ │- финансирования и кредитования; │ │ния надобнос-│

│ │- валютный; │ │ти │

│ │- материальных балансов; │ │<2> При от- │

│ │- капитальных вложений; │ │сутствии го- │

│ │- по труду и заработной плате; │ │довых - пост.│

│ │- прибыли; │ │<3> При от- │

│ │- образования, распределения и│ │сутствии го- │

│ │использования фондов организации;│ │довых и квар-│

│ │- накопления и расходования│ │тальных - │

│ │оборотных средств и др.: │ │пост. │

│ │а) сводные годовые │Пост. <1> │ │

│ │б) годовые │Пост. <1> │ │

│ │в) квартальные │5 л. <2> │ │

│ │г) месячные │1 г. <3> │ │

│ │ │ │ │

│ 106│Проекты планов │5 л. │ │

│ │ │ │ │

│ 107│Документы (уведомления, расчеты,│5 л. ЭПК │ │

│ │таблицы, справки, сведения,│ │ │

│ │ведомости, поручения, заключения,│ │ │

│ │обоснования, переписка) о│ │ │

│ │разработке и изменении финансовых│ │ │

│ │планов │ │ │

│ │ │ │ │

│ 108│Документы (ходатайства,│Пост. │ │

│ │экономические расчеты,│ │ │

│ │инвестиционные проекты, гранты,│ │ │

│ │таблицы, договоры, соглашения,│ │ │

│ │заключения) о долгосрочном│ │ │

│ │кредитовании и инвестиционной│ │ │

│ │деятельности │ │ │

│ │ │ │ │

│ 109│Лимиты (лимитные справки),│Пост. │ │

│ │экономические нормативы│ │ │

│ │финансирования и кредитования и│ │ │

│ │их распределения; расчеты к ним │ │ │

│ │ │ │ │

│ 110│Переписка о лимитах и│5 л. │ │

│ │экономических нормативах │ │ │

│ │ │ │ │

│ 111│Финансово-экономические и│ │ │

│ │конъюнктурные обзоры: │ │ │

│ │а) по месту разработки и│Пост. │ │

│ │утверждения │ │ │

│ │б) в других организациях │До минова- │ │

│ │ │ния надоб- │ │

│ │ │ности │ │

│ │ │ │ │

│ 112│Сметы доходов и расходов; расчеты│ │<1> Админис- │

│ │к ним <1>: │ │тративно-хо- │

│ │а) годовые │Пост. │зяйственных │

│ │б) квартальные │5 л. <2> │и управлен- │

│ │ │ │ческих расхо-│

│ │ │ │дов - 5 л. │

│ │ │ │<2> При от- │

│ │ │ │сутствии го- │

│ │ │ │довых - пост.│

│ │ │ │ │

│ 113│Документы (справки, сведения,│5 л. ЭПК │ │

│ │расчеты, расходные расписания,│ │ │

│ │бюджетные поручения, заявки,│ │ │

│ │переписка) о финансировании всех│ │ │

│ │видов деятельности │ │ │

│ │ │ │ │

│ 114│Отчеты (аналитические таблицы) о│ │<1> В других │

│ │выполнении планов: │ │организациях │

│ │- финансового; │ │- до минова- │

│ │- финансирования и кредитования; │ │ния надобнос-│

│ │- валютного; │ │ти │

│ │- материальных балансов; │ │<2> При от- │

│ │- капитальных вложений; │ │сутствии го- │

│ │- по труду и заработной плате; │ │довых - пост.│

│ │- прибыли; │ │<3> При от- │

│ │- образования, распределения и│ │сутствии го- │

│ │использования фондов организации;│ │довых, квар- │

│ │- накопления и расходования│ │тальных - │

│ │оборотных средств и др.: │ │пост. │

│ │а) сводные годовые │Пост. <1> │ │

│ │б) годовые │Пост. <1> │ │

│ │в) квартальные │5 л. <2> │ │

│ │г) месячные │1 г. <3> │ │

│ │ │ │ │

│ 115│Анализы отчетных данных об│5 л. ЭПК │ │

│ │исполнении балансов доходов и│ │ │

│ │расходов │ │ │

│ │ │ │ │

│ 116│Документы (планы, обоснования,│5 л. ЭПК │ │

│ │расчеты, переписка) о│ │ │

│ │совершенствовании аппарата│ │ │

│ │управления │ │ │

│ │ │ │ │

│ 117│Переписка об изменении расходов│5 л. │ │

│ │на содержание аппарата управления│ │ │

│ │и административно-хозяйственные│ │ │

│ │нужды │ │ │

│ │ │ │ │

│ 118│Документы (акты, докладные│5 л. │ │

│ │записки, переписка) о соблюдении│ │ │

│ │финансовой дисциплины │ │ │

│ │ │ │ │

│ 119│Документы (положения, справки,│5 л. ЭПК │ │

│ │расчеты, докладные записки,│ │ │

│ │заключения) о формировании фондов│ │ │

│ │организации и их расходовании │ │ │

│ │ │ │ │

│ 120│Переписка о внесметных и целевых│5 л. ЭПК │ │

│ │ассигнованиях │ │ │

│ │ │ │ │

│ 121│Документы (положения, карточки,│5 л. │ │

│ │переписка) об открытии, закрытии,│ │ │

│ │состоянии, оплате текущих и│ │ │

│ │расчетных счетов, о проведении│ │ │

│ │денежно-расчетных операций │ │ │

│ │ │ │ │

│ 122│Договор банковского счета │5 л. <1> │<1> После ис-│

│ │ │ │течения срока│

│ │ │ │действия до- │

│ │ │ │говора │

│ │ │ │ │

│ 123│Срочные финансовые донесения,│1 г. │ │

│ │оперативные отчеты и сведения │ │ │

│ │ │ │ │

│ 124│Документы (докладные записки,│5 л. ЭПК │ │

│ │сообщения, информации, извещения,│ │ │

│ │справки, отчеты, переписка) по│ │ │

│ │кредитным вопросам │ │ │

│ │ │ │ │

│ 125│Кредитные договоры │5 л. <1> │<1> После ис-│

│ │ │ЭПК │течения срока│

│ │ │ │действия до- │

│ │ │ │говора │

│ │ │ │ │

│ 126│Переписка о размещении акций,│5 л. │ │

│ │вкладов, начислении дивидендов │ │ │

│ │ │ │ │

│ 127│Заявки на получение кредитов │1 г. │ │

│ │ │ │ │

│ 128│Переписка о нормах обязательных│5 л. ЭПК │ │

│ │резервов, финансирования│ │ │

│ │капиталовложений │ │ │

│ │ │ │ │

│ 129│Сводные ведомости по открытым│Пост. │ │

│ │кредитам │ │ │

│ │ │ │ │

│ 130│Сведения о расходовании кредитов:│ │ │

│ │а) годовые │Пост. │ │

│ │б) квартальные │3 г. │ │

│ │в) месячные │1 г. │ │

│ │ │ │ │

│ 131│Расходные кассовые расписания и│5 л. │ │

│ │уведомления о кредитах │ │ │

│ │ │ │ │

│ 132│Кассовые планы: │ │ │

│ │а) годовые │5 л. │ │

│ │б) квартальные │3 г. │ │

│ │в) месячные │1 г. │ │

│ │ │ │ │

│ 133│Отчеты по кассовым планам │5 л. │ │

│ │