Раздел III. Денежные средства

Раздел III

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

03 Денежные средства в кассах банка

031 Касса коммерческого,

кооперативного банка А

032 Денежные средства в пути А

033 Операционная касса вне N 221

кассового узла 30.12.95,

N 240

16.02.96

034 Собственные акции, N 342

выкупленные у акционеров А 21.03.91

035 Касса обменного пункта А N 152

22.03.95

036 Денежные средства в банкоматах А N 221

30.12.95

04 Приписные кассы, подкрепления

и излишки касс в пути, счета

предприятий и организаций

банков

042 Расчетные (текущие) счета

хозрасчетных и нехозрасчетных

предприятий и организаций

банков А

043 Счета хозрасчетных и

нехозрасчетных предприятий и

организаций банков по средствам

на капитальные вложения А

044 Расчеты с учреждениями, Прилож. N 1

предприятиями, организациями по 02.02.94

кассовой наличности А - П СБ

045 Операции по продаже и оплате А - П N 221

спецлотерей 30.12.95