Д. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ (О)

┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────┐

│ Номер счета │ Наименование балансовых счетов │

├───────┬───────┤ │

│счета │счета │ │

│первого│второго│ │

│порядка│порядка│ │

├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

├───────┼───────┼────────────────────────────────────────────────┤

│ │ │ Активные счета │

│ │ │ │

│801 │ │Касса │

│ │80101 │Касса │

│ │ │ │

│802 │ │Ценные бумаги в управлении │

│ │80201 │Ценные бумаги в управлении │

│ │ │ │

│803 │ │Драгоценные металлы │

│ │80301 │Драгоценные металлы │

│ │ │ │

│804 │ │Кредиты предоставленные │

│ │80401 │Кредиты предоставленные │

│ │ │ │

│805 │ │Средства, использованные на другие цели │

│ │80501 │Средства, использованные на другие цели │

│ │ │ │

│806 │ │Расчеты по доверительному управлению │

│ │80601 │Расчеты по доверительному управлению │

│ │ │ │

│807 │ │Уплаченный накопленный процентный (купонный)│

│ │ │доход по процентным (купонным) долговым│

│ │ │обязательствам │

│ │80701 │Уплаченный накопленный процентный (купонный)│

│ │ │доход по процентным (купонным) долговым│

│ │ │обязательствам │

│ │ │ │

│808 │ │Текущие счета │

│ │80801 │Текущие счета │

│ │ │ │

│809 │ │Расходы по доверительному управлению │

│ │80901 │Расходы по доверительному управлению │

│ │ │ │

│810 │ │Убыток по доверительному управлению │

│ │81001 │Убыток по доверительному управлению │

│ │ │ │

│ │ │ Пассивные счета │

│ │ │ │

│851 │ │Капитал в управлении (учредители) │

│ │85101 │Капитал в управлении (учредители) │

│ │ │ │

│852 │ │Расчеты по доверительному управлению │

│ │85201 │Расчеты по доверительному управлению │

│ │ │ │

│853 │ │Полученный накопленный процентный (купонный)│

│ │ │доход по процентным (купонным) долговым│

│ │ │обязательствам │

│ │85301 │Полученный накопленный процентный (купонный)│

│ │ │доход по процентным (купонным) долговым│

│ │ │обязательствам │

│ │ │ │

│854 │ │Доходы от доверительного управления │

│ │85401 │Доходы от доверительного управления │

│ │ │ │

│855 │ │Прибыль по доверительному управлению │

│ │85501 │Прибыль по доверительному управлению │

└───────┴───────┴────────────────────────────────────────────────┘