Приложение N 5. Отчет коммерческого банка (кредитного учреждения) о движении наличных средств и платежных документов в инвалюте

______________________ Представляется уполномоченными

(наименование банка) банками на 5 рабочий день

месяца, следующего за отчетным,

______________________ в Главное управление ЦБ РФ

(адрес)

______________________

______________________

(фамилия и тел. исп.)

ОТЧЕТ

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (КРЕДИТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ) О ДВИЖЕНИИ

НАЛИЧНЫХ СРЕДСТВ И ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ИНВАЛЮТЕ

ЗА _______________ 199_ Г.

(МЕСЯЦ)

(тыс. долл. США)

┌──┬───────────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┐

│N │ Наименование показателя │Свободно│Другие│Валюта │

│п/│ │конвер- │виды │стран │

│п │ │тируемая│валют │ближнего │

│ │ │валюта │ │зарубежья│

├──┼───────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┤

│А │ Б │ 1 │ 2 │ 3 │

├──┼───────────────────────────────────┼────────┼──────┼─────────┤

│1 │Остаток наличных средств и платеж-│ │ │ │

│ │ ных документов в инвалюте в кассе│ │ │ │

│ │ (в пути) на начало отчетного меся-│ │ │ │

│ │ ца, всего │ │ │ │

│ │ в т. ч.: │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│2 │- наличная валюта │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│3 │Поступило наличной валюты, всего │ │ │ │

│ │ в т. ч.: │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│4 │- куплено у физических лиц - нере- │ │ │ │

│ │ зидентов │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│5 │- куплено у физических лиц - рези- │ │ │ │

│ │ дентов │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│6 │- ввезено банком из-за границы │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│7 │Поступило платежных документов в│ │ │ │

│ │ инвалюте, всего │ │ │ │

│ │ в т. ч. куплено: │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│8 │- у физических лиц - нерезидентов │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│9 │- у физических лиц - резидентов │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│10│Израсходовано наличной валюты, все-│ │ │ │

│ │ го │ │ │ │

│ │ в т. ч. продано: │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│11│- физическим лицам - нерезидентам │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│12│- физическим лицам - резидентам │ │ │ │

│ │- вывезено банком за границу │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│13│Продано платежных документов в ин-│ │ │ │

│ │ валюте, всего │ │ │ │

│ │ в т. ч.: │ │ │ │

│ │ физическим лицам - резидентам │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│14│Остаток наличных средств и платеж-│ │ │ │

│ │ ных документов в инвалюте на конец│ │ │ │

│ │ отчетного месяца, всего │ │ │ │

│ │ в т. ч.: │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│15│- наличная валюта │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

└──┴───────────────────────────────────┴────────┴──────┴─────────┘

Справка.

Операции с отдельными иностранными валютами в обменных пунктах

┌──┬───────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐

│N │ Наименование показателя │ Покупка │ Продажа │

│п/│ ├──────┬─────┼──────┬─────┤

│п │ │ USD │ DM │ USD │ DM │

├──┼───────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┤

│ │ │ │ │ │ │

│16│Объем операций за месяц, тыс. ед. │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│17│Средневзвешенный курс инвалюты к│ │ │ │ │

│ │ рублю, рублей │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

└──┴───────────────────────────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┘

Руководитель банка

Главный бухгалтер