Банком России доведены новые Разъяснения от 29.10.2019.
Разъяснения Банка России от 06.08.2018 "По формированию надзорной отчетности в формате XBRL управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов (версия 4 от 6 августа 2018 года)"

Типовой пример, моделирования в definition linkbase Таксономии XBRL Банка России (версия 1.3) расшифровывающих разделов форм, имеющих ОКУД 0420502, 0420514, 0420508

Типовой пример, моделирования в definition linkbase

Таксономии XBRL Банка России (версия 1.3) расшифровывающих

разделов форм, имеющих ОКУД 0420502, 0420514, 0420508

Куб 1 - для реестровых (не монетарных и не количественных показателей)

---------->

Куб1

Открытая ось 1

Открытая ось 2

Открытая ось N

Реестровые показатели (ИНН, ОГРН, наименование и т.д.)

Куб 2 - для монетарных и количественных показателей

-------------------------->

Куб2

Открытая ось 1

Открытая ось 2

Открытая ось N

Классифицирующая ось 1

Классифицирующая ось N

Монетарные показатели (сумма)

Долевые показатели (доля от СЧА, доля от общей стоимости активов)

Количественные (количество, шт)

Куб 3

---------------------------------------------------------------->

Куб3

Классифицирующая ось 1

Классифицирующая ось N

Техническая ось - ИТОГО

Монетарные показатели (сумма)

Долевые показатели (доля от СЧА, доля от общей стоимости активов)

Количественные (количество, шт)

Приложение 2 Отображение кубов в Table linkbase таксономий XBRL Банка России (версия 1.3)