2. Пакетность и требования к архивам, представляемым в Банк России

2. Пакетность и требования к архивам, представляемым

в Банк России

Исходя из необходимости/отсутствия необходимости подтверждения тех или иных отчетных данных специализированным депозитарием или регистратором, архивы, представляемые в Банк России управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющие компании), должны соответствовать 2 типам структур согласно Приложениям 1 и 3 к Правилам формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России (далее - Правила): 1) простой архив - приложение 1 Правил, 2) усложненный архив - приложение 3 Правил.

В зависимости от точки входа необходимость применения простого архива или усложненного архива будет варьироваться.

Далее приведена таблица соответствия точек входа и требуемых типов архивов для представления в Банк России.

Наименование точки входа	Тип архива для представления в Банк России
ep_nso_uk_m_10d	усложненный архив
ep_nso_uk_m_15d_ods <*>	простой архив
ep_nso_aif_uk_m_20d	усложненный архив
ep_nso_aif_uk_m_30d	простой архив
ep_nso_uk_m_q_10d	усложненный архив
ep_nso_uk_q_15d_ods <*>	простой архив
ep_nso_aif_uk_m_q_20d	усложненный архив
ep_nso_aif_uk_m_q_30d	простой архив
ep_nso_uk_m_q_y_10d	усложненный архив
ep_nso_uk_y_15d_ods <*>	простой архив
ep_nso_aif_uk_m_q_y_20d	усложненный архив
ep_nso_aif_uk_m_q_y_30d	простой архив
ep_nso_aif_uk_m_q_y_90d	усложненный архив
ep_nso_uk_non_reg_1d	усложненный архив
ep_nso_aif_uk_non_reg_5d	простой архив

--------------------------------

<*> Точка входа будет активна после вступления в силу соответствующего нормативного акта.

Прием отчетности в едином личном кабинете участника информационного обмена настроен именно на те точки входа, которые приведены в вышеуказанной таблице. Полная таблица, содержащая наименования точек входа, их определение и тип архива, представлена в Приложении 1 настоящего документа.

Точки входа, имеющие постфикс spec_dep, предназначены исключительно для целей взаимодействия между УК и специализированным депозитарием при подтверждении отчетных данных:

Наименование точки входа

ep_nso_aif_uk_m_10d_spec_dep

ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep

ep_nso_aif_uk_m_q_y_10d_spec_dep

Для целей взаимодействия между управляющей компанией и регистратором должны использоваться следующие точки входа:

Наименование точки входа

ep_nso_aif_uk_m_20d

ep_nso_aif_uk_m_q_20d

ep_nso_aif_uk_m_q_y_20d

1. История изменений документа 3. Требования к архивам, представляемым в Банк России, и описание типовых бизнес-процессов при представлении отчетности в формате XRBL