Документ не применяется. Подробнее см. Справку
Информационное сообщение Банка России "О визуализации отчетности для целей ее раскрытия и представления третьим лицам"

Раздел II. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

Наименование показателя

Код строки

Значение показателя за отчетный квартал

Значение показателя за период с первого квартала по отчетный квартал

1

2

3

4

Стоимость чистых активов на начало отчетного периода

01

Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период

02

Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период

03

Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период

04

Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений

05

Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)

06

Стоимость чистых активов на конец отчетного периода

07

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

__________________

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария

__________________

(инициалы, фамилия)

Раздел I. Реквизиты управляющей компании Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации (Рекомендуемый образец)