Глава 23. Составление подраздела 4.16 Отчета

23.1. Информация в подразделе 4.16 Отчета отражается в разрезе выпусков эмиссионных ценных бумаг, эмитентов, при этом идентификационный код предмета залога присваивается любому количеству эмиссионных ценных бумаг, переданных по договору залога.

23.2. В графе 2 подраздела 4.16 указывается вид эмиссионной ценной бумаги с использованием следующих кодов:

23.3. В графе 3 подраздела 4.16 указывается информация о количестве эмиссионных ценных бумаг, переданных в залог (в штуках). Дробные части ценных бумаг указываются в виде десятичной дроби в совокупности с целой частью без округления.

23.4. В графе 4 подраздела 4.16 указывается международный идентификационный код ценной бумаги (далее - код ISIN) (при наличии). Для депозитарной расписки указывается код ISIN депозитарной расписки. В случае если код ISIN отсутствует, данная графа не заполняется.

23.5. В графе 5 подраздела 4.16 указывается государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (при наличии). Для депозитарной расписки, выпущенной на ценные бумаги эмитентов-резидентов, указывается государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, ценная бумага которого лежит в основе депозитарной расписки (при наличии). В иных случаях данная графа не заполняется.

23.6. В графе 6 подраздела 4.16 указывается идентификационный номер выпуска ценных бумаг (при наличии). Для депозитарной расписки, выпущенной на ценные бумаги эмитентов-резидентов, указывается идентификационный номер выпуска ценных бумаг, ценная бумага которого лежит в основе депозитарной расписки (при наличии). В иных случаях данная графа не заполняется.