Отчет об открытых валютных позициях (Код формы по ОКУД 0409634 (месячная, квартальная))

Номер строки

Наименование иностранной валюты (драгоценного металла)

Чистые позиции в иностранных валютах и драгоценных металлах, тыс. ед. иностранной валюты или граммов драгоценного металла

Совокупная балансовая позиция, тыс. ед. иностранной валюты или граммов драгоценного металла

Совокупная внебалансовая позиция, тыс. ед. иностранной валюты или граммов драгоценного металла

Открытые валютные позиции, тыс. ед. иностранной валюты или граммов драгоценного металла

Курсы (учетные цены) Банка России, рублей за единицу иностранной валюты или 1 грамм драгоценного металла

Рублевый эквивалент открытых валютных позиций, тыс. руб.

Открытые валютные позиции, в процентах от собственных средств (капитала)

Лимиты открытых валютных позиций, в процентах от собственных средств (капитала)

Превышение лимитов открытых валютных позиций, в процентах от собственных средств (капитала)

Контрольные значения лимитов открытых валютных позиций, в процентах от собственных средств (капитала)

балансовая

спот

срочная

опционная

по гарантиям (банковским гарантиям), поручительствам и аккредитивам, в том числе залогам

длинные (со знаком "плюс")

короткие (со знаком "минус")

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Евро

1.1

в том числе руб./евро

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Доллар США

2.1

в том числе руб./долл. США

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

Иена

3.1

в том числе руб./иена

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

5

Золото

5.1

в том числе руб./золото

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Серебро

6.1

в том числе руб./серебро

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7

Платина

7.1

в том числе руб./платина

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8

9

Итого во всех иностранных валютах и драгоценных металлах

X

X

X

X

Собственные средства (капитал) на

"__" _________ ____ г. составляют

_________ тыс. руб.

Балансирующая позиция в рублях, тыс. руб.

Сумма открытых валютных позиций, тыс. руб.