Глава 24. Составление подраздела 4.17 Отчета

24.1. Информация в подразделе 4.17 Отчета отражается в разрезе паевых инвестиционных фондов, при этом идентификационный код предмета залога присваивается любому количеству инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, переданных по договору залога.

24.2. В графе 2 подраздела 4.17 указывается информация о количестве инвестиционных паев, переданных в залог (в штуках). Дробные части ценных бумаг указываются в виде десятичной дроби в совокупности с целой частью без округления.

24.3. В графе 3 подраздела 4.17 указывается код ISIN, присвоенный инвестиционным паям (при наличии). В случае если код ISIN отсутствует, данная графа не заполняется.

24.4. В графе 4 подраздела 4.17 указывается регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом.