|
Отчет о финансовых результатах кредитной организации (код формы по ОКУД 0409102) |
кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, в том числе небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца превышает 2 миллиарда рублей) - не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом. За первое полугодие и год: небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, - не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом |
||
|
Отчет по управлению операционным риском в кредитной организации (код формы по ОКУД 0409106) |
Кредитные организации (за исключением небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов и небанковских кредитных организаций, которым присвоен статус центрального депозитария) - не позднее 22-го рабочего дня квартала, следующего за отчетным периодом |
||
|
(п. 62а введен Указанием Банка России от 08.11.2021 N 5986-У) |
|||
|
Данные о риске концентрации (код формы по ОКУД 0409120) |
Кредитные организации (за исключением небанковских кредитных организаций) - не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом |
||
|
Расчет системно значимыми кредитными организациями норматива структурной ликвидности (норматива чистого стабильного фондирования) ("Базель III") (код формы по ОКУД 0409121) |
По состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября: системно значимыми кредитными организациями, в отношении которых Положением Банка России N 596-П установлено требование по расчету норматива Н29 (за исключением системно значимых кредитных организаций с широкой сетью подразделений), - не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом; системно значимыми кредитными организациями с широкой сетью подразделений, в отношении которых Положением Банка России N 596-П установлено требование по расчету и соблюдению норматива Н29, - не позднее 13-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом; системно значимыми кредитными организациями, в отношении которых Положением Банка России N 596-П установлено требование по расчету и соблюдению норматива Н28 (за исключением системно значимых кредитных организаций, имеющих более 100 дочерних организаций), - не позднее первого месяца квартала, следующего за отчетным; системно значимыми кредитными организациями, имеющими более 100 дочерних организаций, в отношении которых Положением Банка России N 596-П установлено требование по расчету и соблюдению норматива Н28, - не позднее 10-го рабочего дня второго месяца квартала, следующего за отчетным; по состоянию на 1 января: системно значимыми кредитными организациями, в отношении которых Положением Банка России N 596-П установлено требование по расчету и соблюдению норматива Н29 (за исключением системно значимых кредитных организаций с широкой сетью подразделений) - не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом; системно значимыми кредитными организациями с широкой сетью подразделений, в отношении которых Положением Банка России N 596-П установлено требование по расчету и соблюдению норматива Н29, - не позднее 13-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом; системно значимыми кредитными организациями, в том числе имеющими более 100 дочерних организаций, в отношении которых Положением Банка России N 596-П установлено требование по расчету и соблюдению норматива Н28, - не позднее двух месяцев года, следующего за отчетным |
||
|
Данные о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских кредитов (займов) в процентах годовых (код формы по ОКУД 0409126) |
Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции, кроме небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, расчетных небанковских кредитных организаций, небанковских кредитных организаций, которым присвоен статус центрального депозитария, небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов) по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, - не позднее 14-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом |
||
|
(см. текст в предыдущей редакции) |
|||
|
Сведения о риске процентной ставки (код формы по ОКУД 0409127) |
Кредитные организации (за исключением небанковских кредитных организаций) - не позднее 12-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом; абзац утратил силу с 1 апреля 2021 года. - Указание Банка России от 12.05.2020 N 5456-У; головные кредитные организации банковских групп (за исключением головных кредитных организаций банковских групп, имеющих более 100 дочерних организаций) по банковским группам, а также кредитные организации, имеющие дочерние и зависимые организации и являющиеся, в свою очередь, дочерними организациями других кредитных организаций (головные кредитные организации субгрупп), при условии, что головная кредитная организация банковской группы не составляет собственную консолидированную отчетность по банковской группе в силу несущественности отчетных данных ее участников с учетом пункта 1.3 Положения Банка России N 729-П либо не включает в консолидированную отчетность банковской группы отчетные данные участников субгруппы в силу их несущественности, - не позднее первого месяца квартала, следующего за отчетным кварталом; головные кредитные организации банковских групп, имеющие более 100 дочерних организаций, по банковским группам - не позднее 10-го рабочего дня второго месяца квартала, следующего за отчетным кварталом. По состоянию на 1 января: абзац утратил силу с 1 апреля 2021 года. - Указание Банка России от 12.05.2020 N 5456-У; головные кредитные организации банковских групп, в том числе имеющие более 100 дочерних организаций, по банковским группам, а также кредитные организации, имеющие дочерние и зависимые организации и являющиеся, в свою очередь, дочерними организациями других кредитных организаций (головные кредитные организации субгрупп), при условии, что головная кредитная организация банковской группы не составляет собственную консолидированную отчетность по банковской группе в силу несущественности отчетных данных ее участников с учетом пункта 1.3 Положения Банка России N 729-П либо не включает в консолидированную отчетность банковской группы отчетные данные участников субгруппы в силу их несущественности, - не позднее двух месяцев года, следующего за отчетным периодом |
||
|
(см. текст в предыдущей редакции) |
|||
|
Сведения о банковских счетах, счетах по депозитам отдельных категорий юридических лиц и об аккредитивах (код формы по ОКУД 0409159) |
Кредитные организации - не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом |
||
|
Утратил силу с 30 апреля 2021 года. - Указание Банка России от 17.02.2021 N 5736-У |
|||
|
(см. текст в предыдущей редакции) |
|||
|
Сведения об операциях с использованием платежных карт и инфраструктуре, предназначенной для совершения с использованием и без использования платежных карт операций выдачи (приема) наличных денежных средств и платежей за товары (работы, услуги) (код формы по ОКУД 0409250) |
кредитные организации (включая расчетные небанковские кредитные организации и небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца превышает 2 миллиарда рублей) (за исключением небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, и небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов) - не позднее 12-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом. Полугодовая (по состоянию на 1 июля и 1 января): небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, - не позднее 12-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом |
||
|
Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал) (код формы по ОКУД 0409251) |
Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации), за исключением банков с базовой лицензией, - не позднее 14-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом; банки с базовой лицензией - не позднее 14-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным полугодием |
||
|
(в ред. Указания Банка России от 08.11.2021 N 5986-У) (см. текст в предыдущей редакции) |
|||
|
Сведения о деятельности банковских платежных агентов (субагентов) (код формы по ОКУД 0409256) |
Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации) - не позднее 17-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом |
||
|
(п. 70а введен Указанием Банка России от 12.05.2020 N 5456-У) |
|||
|
Сведения о несанкционированных операциях, совершенных с использованием платежных карт (код формы по ОКУД 0409258) |
кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, кроме небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов), за исключением небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом. Полугодовая (по состоянию на 1 июля и 1 января): небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом |
||
|
Сведения о деятельности кредитной организации, связанной с переводом электронных денежных средств (код формы по ОКУД 0409259) |
кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, кроме небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов), за исключением небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, - не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом. Полугодовая (по состоянию на 1 июля и 1 января): небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, - не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом |
||
|
Сведения о точках предоставления платежных услуг кредитных организаций и банковских платежных агентов (субагентов) (код формы по ОКУД 0409260) |
Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации) (за исключением небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов) - не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом |
||
|
Сведения о трансграничных операциях с использованием электронных средств платежа и операциях, совершенных нерезидентами - держателями корпоративных электронных средств для перевода электронных денежных средств (код формы по ОКУД 0409263) |
Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации), за исключением небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов, - не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом |
||
|
(п. 73а введен Указанием Банка России от 08.11.2021 N 5986-У) |
|||
|
Утратил силу с 1 января 2023 года. - Указание Банка России от 08.11.2021 N 5986-У |
|||
|
(см. текст в предыдущей редакции) |
|||
|
Сведения о расчетах резидентов с нерезидентами по операциям с производными финансовыми инструментами и прочим срочным сделкам (код формы по ОКУД 0409406) |
Уполномоченные банки (за исключением уполномоченных банков, являющихся небанковскими кредитными организациями - центральными контрагентами): не позднее 17-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом; по состоянию на 1 января - не позднее 2-го рабочего дня второго месяца, следующего за отчетным кварталом |
||
|
(п. 74а введен Указанием Банка России от 12.05.2020 N 5456-У) |
|||
|
Сведения о трансграничных переводах физических лиц (код формы по ОКУД 0409407) |
уполномоченные банки (за исключением уполномоченных банков, являющихся небанковскими кредитными организациями - центральными контрагентами) - не позднее 17-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом. Месячная: уполномоченные банки, являющиеся операторами платежных систем, - не позднее 17-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным. По состоянию на 1 января - не позднее 2-го рабочего дня второго месяца, следующего за отчетным периодом |
||
|
(в ред. Указания Банка России от 12.05.2020 N 5456-У) (см. текст в предыдущей редакции) |
|||
|
Сведения об активах и пассивах кредитной организации по отношению к дебиторам (кредиторам), о конечных контролирующих инвесторах кредитной организации, а также о требованиях и обязательствах банковской группы на консолидированной основе (код формы по ОКУД 0409410) |
не позднее 15-го рабочего дня второго месяца, следующего за отчетным кварталом; по состоянию на 1 января - не позднее 3-го рабочего дня третьего месяца, следующего за отчетным кварталом |
||
|
(п. 76 в ред. Указания Банка России от 08.11.2021 N 5986-У) (см. текст в предыдущей редакции) |
|||
|
Информация о счетах (вкладах), открытых клиентам при проведении идентификации с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы (код формы по ОКУД 0409604) |
Головной офис кредитной организации, открывшей или закрывшей счета (вклады) клиентам, в разрезе подразделений (головного офиса, филиалов, в том числе зарубежных филиалов), открывших или закрывших счета (вклады) клиентам - не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом |
||
|
(п. 76а введен Указанием Банка России от 08.11.2021 N 5986-У) |
|||
|
Отчет по операциям ввоза и вывоза валюты Российской Федерации (код формы по ОКУД 0409608) |
Уполномоченные банки (за исключением уполномоченных банков - небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов) - не позднее 14-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом |
||
|
(в ред. Указания Банка России от 12.05.2020 N 5456-У) (см. текст в предыдущей редакции) |
|||
|
Информация о долговой нагрузке заемщиков - физических лиц (код формы по ОКУД 0409704) |
Кредитные организации (за исключением небанковских кредитных организаций, которым присвоен статус центрального депозитария, небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов, небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств и связанных с ними иных банковских операций), у которых средняя величина ссудной задолженности по кредитам (займам) физических лиц, рассчитанная за 12 месяцев, предшествующих году представления Отчета, соответствует или превышает 60 миллиардов рублей, - не позднее 12-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом |
||
|
(п. 77а введен Указанием Банка России от 20.11.2019 N 5320-У; в ред. Указания Банка России от 08.11.2021 N 5986-У) (см. текст в предыдущей редакции) |
|||
|
Сведения о работниках кредитной организации, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, клиринговой деятельности или репозитарной деятельности (код формы по ОКУД 0409708) |
Кредитные организации, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию, имеющие лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, имеющие лицензию на осуществление клиринговой деятельности, репозитарной деятельности, по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно - не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября, 15 февраля |
||
|
(п. 78 в ред. Указания Банка России от 12.05.2020 N 5456-У) (см. текст в предыдущей редакции) |
|||
|
Сведения об индивидуальных инвестиционных счетах, открытых кредитной организацией - профессиональным участником рынка ценных бумаг (код формы по ОКУД 0409712) |
Кредитные организации - профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензии на осуществление брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 1 января - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом |
||
|
Утратил силу с 1 апреля 2021 года. - Указание Банка России от 12.05.2020 N 5456-У |
|||
|
(см. текст в предыдущей редакции) |
|||
|
Сведения о результатах оценки точности модели центрального контрагента (код формы по ОКУД 0409721) |
Небанковские кредитные организации - центральные контрагенты - не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом |
||
|
Сведения об оценке непрерывности деятельности центрального контрагента (код формы по ОКУД 0409723) |
Небанковские кредитные организации - центральные контрагенты - не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом |
||
|
1. Информация о качестве активов кредитной организации (банковской группы) (код формы по ОКУД 0409115); 2. Данные о крупных ссудах (код формы по ОКУД 0409117); 3. Данные о концентрации кредитного риска (код формы по ОКУД 0409118); 4. Расчет системно значимыми кредитными организациями норматива структурной ликвидности (норматива чистого стабильного фондирования) ("Базель III") (код формы по ОКУД 0409121); 5. Сведения о риске процентной ставки (код формы по ОКУД 0409127); 6. Отчет об открытых валютных позициях (код формы по ОКУД 0409634); 7. Консолидированный балансовый отчет (код формы по ОКУД 0409802); 8. Консолидированный отчет о финансовых результатах (код формы по ОКУД 0409803); 9. Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы (код формы по ОКУД 0409805); 10. Пояснительные примечания к консолидированной отчетности |
По состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября: головные кредитные организации банковских групп (за исключением головных кредитных организаций банковских групп, имеющих более 100 дочерних организаций) по банковским группам, а также кредитные организации, имеющие дочерние и зависимые организации и являющиеся, в свою очередь, дочерними организациями других кредитных организаций (головные кредитные организации субгрупп), при условии, что головная кредитная организация банковской группы не составляет собственную консолидированную отчетность по банковской группе в силу несущественности отчетных данных ее участников с учетом пункта 1.3 Положения Банка России N 729-П либо не включает в консолидированную отчетность банковской группы отчетные данные участников субгруппы в силу их несущественности, - не позднее первого месяца квартала, следующего за отчетным кварталом; головные кредитные организации банковских групп, имеющие более 100 дочерних организаций, по банковским группам - не позднее 10-го рабочего дня второго месяца квартала, следующего за отчетным кварталом. По состоянию на 1 января: головные кредитные организации банковских групп, в том числе имеющие более 100 дочерних организаций, по банковским группам, а также кредитные организации, имеющие дочерние и зависимые организации и являющиеся, в свою очередь, дочерними организациями других кредитных организаций (головные кредитные организации субгрупп), при условии, что головная кредитная организация банковской группы не составляет собственную консолидированную отчетность по банковской группе в силу несущественности отчетных данных ее участников с учетом пункта 1.3 Положения Банка России N 729-П либо не включает в консолидированную отчетность банковской группы отчетные данные участников субгруппы в силу их несущественности, - не позднее двух месяцев года, следующего за отчетным. Раздел V формы отчетности 0409805 (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным): головные кредитные организации банковских групп (за исключением головных кредитных организаций, имеющих более 100 дочерних организаций) по банковским группам - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; головные кредитные организации банковских групп, имеющие более 100 дочерних организаций, по банковским группам - не позднее 14-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным |
||
|
(в ред. Указания Банка России от 08.11.2021 N 5986-У) (см. текст в предыдущей редакции) |
|||
|
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитных организаций и аудиторское заключение по ней (в случае проведения аудита) (в электронном виде): 1. Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409806) 2. Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409807) 3. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в составе: 3.1. Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409808) 3.2. Отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409810) 3.3. Сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409813) 3.4. Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409814) 3.5. Пояснительная информация к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Информация, которая не раскрывается кредитной организацией в соответствии с принятым ею решением раскрывать в ограниченных составе и (или) объеме информацию |
По состоянию на 1 апреля и 1 октября: кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, в том числе небанковские кредитные организации - центральные контрагенты, за исключением небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей) - не позднее 3 рабочих дней после дня раскрытия промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности; по состоянию на 1 июля: кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, в том числе небанковские кредитные организации - центральные контрагенты) - не позднее 3 рабочих дней после дня раскрытия промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности. Абзацы пятый - шестой утратили силу с 1 апреля 2021 года. - Указание Банка России от 12.05.2020 N 5456-У |
Указание Банка России от 7 августа 2019 года N 5227-У "О случаях, сроках, порядке, составе и объеме предоставления кредитной организацией в Банк России информации, которая не раскрывается, а также сообщения кредитной организацией в Банк России о раскрытии кредитной организацией в ограниченных составе и (или) объеме информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О банках и банковской деятельности", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 октября 2019 года N 56203 (далее - Указание Банка России N 5227-У) |
|
|
(в ред. Указания Банка России от 12.05.2020 N 5456-У) (см. текст в предыдущей редакции) |
|||
|
Промежуточная финансовая отчетность и аудиторское заключение по ней (в случае проведения аудита) (в электронном виде) Информация, которая не раскрывается кредитной организацией в соответствии с принятым ею решением раскрывать в ограниченных составе и (или) объеме информацию |
кредитные организации (включая небанковские кредитные организации) (за исключением банков с базовой лицензией), не являющиеся головными кредитными организациями банковских групп и участниками банковских групп, - в течение 3 рабочих дней после дня раскрытия промежуточной финансовой отчетности; по состоянию на 1 апреля, 1 октября: кредитные организации (включая небанковские кредитные организации) (за исключением банков с базовой лицензией), не являющиеся головными кредитными организациями банковских групп и участниками банковских групп, учредительными документами которых предусмотрено раскрытие промежуточной финансовой отчетности, - в течение 3 рабочих дней после дня раскрытия промежуточной финансовой отчетности |
Указание Банка России от 2 марта 2015 года N 3580-У "О представлении кредитными организациями финансовой отчетности", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 3 апреля 2015 года N 36725, 16 января 2017 года N 45242, 23 апреля 2019 года N 54488 (далее - Указание Банка России N 3580-У); Указание Банка России N 5227-У |
|
|
(в ред. Указания Банка России от 12.05.2020 N 5456-У) (см. текст в предыдущей редакции) |
|||
|
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность и аудиторское заключение по ней (в случае проведения аудита) (в электронном виде) Информация, которая не раскрывается кредитной организацией в соответствии с принятым ею решением раскрывать в ограниченных составе и (или) объеме информацию |
По состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября: кредитные организации (включая небанковские кредитные организации), в том числе являющиеся головными кредитными организациями банковских групп, - в течение 3 рабочих дней после дня раскрытия промежуточной консолидированной финансовой отчетности |
Настоящее Указание; Указание Банка России N 5227-У |
|
|
(в ред. Указания Банка России от 12.05.2020 N 5456-У) (см. текст в предыдущей редакции) |
|||
|
Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом (в электронном виде), в том числе: 1. Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409808) 2. Сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409813) Информация, которая не раскрывается кредитной организацией в соответствии с принятым ею решением раскрывать в ограниченных составе и (или) объеме информацию |
По состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября: кредитные организации, являющиеся головными кредитными организациями банковских групп, - не позднее 3 рабочих дней после дня раскрытия информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом |
Указание Банка России от 7 августа 2017 года N 4481-У "О правилах и сроках раскрытия головными кредитными организациями банковских групп информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом и о финансовых инструментах, включаемых в расчет собственных средств (капитала) банковской группы", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2017 года N 48770 (далее - Указание Банка России N 4481-У); Указание Банка России от 7 августа 2017 года N 4482-У "О форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2017 года N 48769, 29 июня 2018 года N 51480 (далее - Указание Банка России N 4482-У); Указание Банка России N 5227-У |
|
|
(в ред. Указания Банка России от 12.05.2020 N 5456-У) (см. текст в предыдущей редакции) |
|||
|
Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом (в электронном виде) Информация, которая не раскрывается кредитной организацией в соответствии с принятым ею решением раскрывать в ограниченных составе и (или) объеме информацию |
По состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября: кредитные организации (за исключением банков с базовой лицензией и небанковских кредитных организаций) - не позднее 3 рабочих дней после дня раскрытия информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом; абзацы третий - четвертый утратили силу с 1 апреля 2021 года. - Указание Банка России от 12.05.2020 N 5456-У |
Указание Банка России N 4482-У; Указание Банка России N 5227-У |
|
|
(в ред. Указания Банка России от 12.05.2020 N 5456-У) (см. текст в предыдущей редакции) |
|||
|
Информация о счетах и об остатках денежных средств на счетах, открытых Федеральному казначейству и его территориальным органам, финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, органам управления государственными внебюджетными фондами, получателям бюджетных средств, государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям и государственным корпорациям (компаниям) в кредитных организациях (код формы по ОКУД 0409909) |
По состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом: кредитные организации (за исключением небанковских кредитных организаций) - не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом |
||
|
(п. 89 в ред. Указания Банка России от 20.04.2022 N 6121-У) (см. текст в предыдущей редакции) |
|||
|
Сведения по платежным системам операторов платежных систем (код формы по ОКУД 0403201) |
Кредитные организации, являющиеся операторами платежных систем, - не позднее последнего календарного дня первого месяца квартала, следующего за отчетным кварталом |
Федеральный закон N 161-ФЗ; настоящее Указание; Указание Банка России от 13 мая 2019 года N 5142-У "О форме и сроках предоставления в Банк России отчетности по платежным системам операторов платежных систем и методике ее составления", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 июня 2019 года N 54863 |
|
|
(п. 90 в ред. Указания Банка России от 12.05.2020 N 5456-У) (см. текст в предыдущей редакции) |
|||
|
Сведения о событиях, связанных с нарушением защиты информации при осуществлении переводов денежных средств (код формы по ОКУД 0403203) |
кредитные организации, являющиеся операторами услуг платежной инфраструктуры, - не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом; кредитные организации, являющиеся операторами по переводу денежных средств (включая операторов электронных денежных средств), в том числе являющиеся небанковскими кредитными организациями, имеющими право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца превышает 2 миллиарда рублей, - не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом. Полугодовая: кредитные организации, являющиеся операторами по переводу денежных средств (включая операторов электронных денежных средств), в том числе являющиеся небанковскими кредитными организациями, имеющими право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, - не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом. На нерегулярной основе: кредитные организации, являющиеся операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами по переводу денежных средств, по требованию Банка России - не позднее 15-го рабочего дня со дня получения письменного требования Банка России |
Федеральный закон N 161-ФЗ; настоящее Указание; Указание Банка России от 9 июня 2012 года N 2831-У "Об отчетности по обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, операторов по переводу денежных средств", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2012 года N 24573, 24 июля 2013 года N 29142, 1 июня 2018 года N 51248 (далее - Указание Банка России N 2831-У) |
|
|
Сведения по платежным системам оператора платежных систем, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах (код формы по ОКУД 0403204) |
Кредитные организации, являющиеся операторами платежных систем, - не позднее 10-го рабочего дня второго месяца, следующего за отчетным кварталом |
Федеральный закон N 161-ФЗ; настоящее Указание; Указание Банка России от 27 июня 2014 года N 3304-У "Об отчетности операторов платежных систем по платежным системам, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 4 августа 2014 года N 33431, 14 февраля 2018 года N 50038 |
|
|
Сведения о распоряжениях прямых участников платежной системы, представленных в платежный клиринговый центр (платежные клиринговые центры) платежной системы |
Кредитные организации, являющиеся операторами платежных систем, не являющихся национально значимыми платежными системами, до внесения оператором платежной системы обеспечительного взноса в полном объеме - в течение 3 рабочих дней со дня приема к исполнению оператором по переводу денежных средств, в котором открыт банковский счет оператора платежной системы, распоряжения оператора платежной системы о переводе денежных средств на счет по учету обеспечительного взноса, но не позднее 3 рабочего дня второго месяца квартала, следующего за отчетным кварталом |
Положение Банка России от 12 июня 2014 года N 423-П "Об обеспечительных взносах операторов платежных систем, не являющихся национально значимыми платежными системами", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 июня 2014 года N 32820, 4 февраля 2015 года N 35859, 17 апреля 2015 года N 36892, 21 марта 2018 года N 50437 |
|
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей