Подраздел 1.3. Ценные бумаги, принадлежащие кредитной организации на праве собственности или иных правах

Номер строки

Наименование эмитента

ИНН эмитента

ОГРН эмитента

Код страны эмитента по ОКСМ

Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)

Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска

Код ISIN ценной бумаги

Код CFI

Код валюты ценной бумаги

Номинальная стоимость ценной бумаги

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Количество ценных бумаг, принадлежащих кредитной организации на праве собственности

(за исключением переданных кредитной организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление)

всего, шт.

из них количество ценных бумаг, вложения в которые отражены на балансовых счетах (за исключением переданных кредитной организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление), а также закладные, принадлежащие кредитной организации на праве собственности

из них количество ценных бумаг, вложения в которые отсутствуют на балансовых счетах

приобретенных без первоначального признания по сделке репо

полученных по сделкам займа

обязательства по которым отсутствуют

вложения в которые признаны безнадежными долгами

ошибочно зачисленных на счета кредитной организации

по другим причинам

12

13

14

15

16

17

18

19

Количество ценных бумаг на счетах кредитной организации (шт.), в том числе

Количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, шт.

Наименование организации, ведущей учет прав кредитной организации на ценные бумаги

Признак организации, ведущей учет прав кредитной организации на ценные бумаги

ИНН организации, ведущей учет прав кредитной организации на ценные бумаги

на счетах доверительного управляющего

на казначейских счетах эмитента

на эмиссионных счетах

всего

из них

в залоге

учитываемых на торговых (клиринговых) счетах депо

распоряжение которыми ограничено в связи с корпоративными действиями

по которым введен запрет на осуществление операций

под арестом

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

ОГРН организации, ведущей учет прав кредитной организации на ценные бумаги

Код страны организации, ведущей учет прав кредитной организации на ценные бумаги, по ОКСМ

Номер лицензии депозитария, специализированного депозитария, регистратора

Дата выдачи лицензии на право осуществления учета и перехода прав на ценные бумаги (для организации - нерезидента)

Лицензирующий орган, выдавший лицензию на право осуществления учета и перехода прав на ценные бумаги (для организации - нерезидента)

32

33

34

35

36