Подраздел 1.4. Сведения об оценке стоимости вложений в эмиссионные ценные бумаги и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов (включая переданные кредитной организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление)

Номер строки

Наименование эмитента

ИНН эмитента

ОГРН эмитента

Код страны эмитента по ОКСМ

Код вида деятельности эмитента

Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)

Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска

Код ISIN ценной бумаги

Код CFI

Код валюты ценной бумаги

Количество ценных бумаг, шт.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Номинальная стоимость ценной бумаги

Стоимость ценных бумаг, тыс. руб.

Номер балансового счета второго порядка

Накопленный купонный доход, единиц валюты номинала

Переоценка ценных бумаг - отрицательная (положительная) разница, тыс. руб.

Корректировка, увеличивающая (уменьшающая) стоимость долговых ценных бумаг, или изменения справедливой стоимости при первоначальном признании долевых ценных бумаг, тыс. руб.

Уровень исходных данных в иерархии справедливой стоимости

Категория качества

Расчетный резерв на возможные потери, в процентах

Сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб.

Корректировка резерва на возможные потери до оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, тыс. руб.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23