|
Сведения о заключении договора на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации, банковской группы (код формы по ОКУД 0409024) |
Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации), в том числе являющиеся головными кредитными организациями банковских групп: не позднее 5 рабочих дней после дня заключения договора (дополнительного соглашения к договору) с аудиторской организацией на проведение аудиторской проверки; не позднее 15 календарных дней со дня изменения сведений о договоре (дополнительном соглашении к договору) с аудиторской организацией на проведение аудиторской проверки |
||
|
(в ред. Указания Банка России от 12.05.2020 N 5456-У) (см. текст в предыдущей редакции) |
|||
|
Сведения об акционере (акционерах) или участнике (участниках) кредитной организации, голосовавшем (голосовавших) за решение о распределении прибыли (части прибыли), если такое распределение привело к несоблюдению кредитной организацией (банковской группой) установленной (установленных) Банком России надбавки (надбавок) к нормативам достаточности собственных средств (капитала) (код формы по ОКУД 0409025) |
Кредитные организации (за исключением небанковских кредитных организаций и банков с базовой лицензией) - не позднее 3 рабочих дней со дня составления протокола общего собрания акционеров (участников) кредитной организации, на котором принято решение о распределении прибыли, либо не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о распределении прибыли единственным участником кредитной организации |
||
|
Список аффилированных лиц (код формы по ОКУД 0409051) |
по мере внесения сведений - не позднее 20 рабочих дней со дня внесения сведений; по требованию Банка России - не позднее 20 рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России |
||
|
(в ред. Указания Банка России от 08.11.2021 N 5986-У) (см. текст в предыдущей редакции) |
|||
|
Список аффилированных лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит кредитная организация (код формы по ОКУД 0409052) |
по мере внесения сведений - не позднее 20 рабочих дней со дня внесения сведений; по требованию Банка России - не позднее 20 рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России |
||
|
(в ред. Указания Банка России от 08.11.2021 N 5986-У) (см. текст в предыдущей редакции) |
|||
|
Сведения об акционерах (участниках) кредитной организации, лицах, являющихся номинальными держателями акций кредитной организации, лицах, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, а также о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных лиц (код формы по ОКУД 0409053) |
Кредитные организации - в соответствии со сроками, установленными порядком составления и представления отчетности по форме 0409053, предусмотренными настоящим Указанием |
||
|
(п. 108а введен Указанием Банка России от 08.11.2021 N 5986-У) |
|||
|
Сведения об использовании кредитной организацией интернет-технологий и информационных систем (код формы по ОКУД 0409070) |
не позднее 10 рабочих дней со дня ввода в эксплуатацию веб-представительства кредитной организации (веб-сайта) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), ввода в эксплуатацию системы дистанционного банковского обслуживания, использующей сеть "Интернет" в качестве транспортной среды, изменения функционального назначения и (или) функциональных возможностей веб-сайта или систем ДБО, изменения организации, оказывающей услуги по доступу в сеть "Интернет", изменения места нахождения веб-сайта, изменения (добавления или удаления) унифицированного способа определения расположения ресурса (Uniform Resource Locator), начала (или прекращения) применения информационной системы; прекращения поддержки, обновления и контроля содержания веб-сайта, о чем имеется документированное решение соответствующего органа управления кредитной организации, или прекращения использования систем ДБО; по состоянию на 1 января - не позднее одного календарного месяца года, следующего за отчетным |
||
|
Сведения об оценке выполнения кредитными организациями требований к обеспечению защиты информации (код формы по ОКУД 0409071) |
не реже одного раза в год не позднее 30 рабочих дней со дня завершения проведения оценки соответствия согласно требованию, установленному подпунктом 1.5.3 пункта 1.5 Положения Банка России N 757-П, при совмещении деятельности с деятельностью некредитной финансовой организации, указанной в подпункте 1.4.2 пункта 1.4 Положения Банка России N 757-П; не реже одного раза в два года не позднее 30 рабочих дней со дня завершения проведения оценки соответствия согласно требованиям, установленным пунктом 9 Положения Банка России N 683-П при осуществлении банковской деятельности, пунктами 2.3 и 6.7 Положения Банка России N 719-П при осуществлении деятельности оператора по переводу денежных средств, оператора услуг платежной инфраструктуры при осуществлении деятельности расчетного центра, пунктом 19 Положения Банка России N 747-П при осуществлении деятельности участника платежной системы Банка России; не реже одного раза в три года не позднее 30 рабочих дней со дня завершения проведения оценки соответствия согласно требованию, установленному подпунктом 1.5.3 пункта 1.5 Положения Банка России N 757-П при совмещении деятельности с деятельностью некредитной финансовой организации, указанной в подпункте 1.4.3 пункта 1.4 Положения Банка России N 757-П |
||
|
(п. 109а введен Указанием Банка России от 08.11.2021 N 5986-У) |
|||
|
Отчетность реорганизуемых кредитных организаций: 1. Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (код формы по ОКУД 0409101) 2. Отчет о финансовых результатах кредитной организации (код формы по ОКУД 0409102) |
В составе заключительной бухгалтерской (финансовой) отчетности - не позднее 10-го рабочего дня после даты получения уведомления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц. В составе вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности - не позднее 10-го рабочего дня после даты получения уведомления о государственной регистрации |
||
|
Сведения о дочерних организациях - нерезидентах (код формы по ОКУД 0409170) |
Кредитные организации, имеющие дочерние организации за пределами территории Российской Федерации, в том числе кредитные организации, имеющие возможность иным образом определять решения, принимаемые органами управления организации-нерезидента, - не позднее двух месяцев со дня приобретения организацией-нерезидентом статуса дочерней организации по отношению к отчитывающейся кредитной организации и не позднее 15 рабочих дней со дня изменения одного из реквизитов отчетности |
||
|
Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках, переданных территориальным органам внутренних дел (код формы по ОКУД 0409207) |
Кредитные организации (их филиалы), внутренние структурные подразделения кредитных организаций (их филиалов) - не позднее 5 рабочих дней после дня выявления денежных знаков, имеющих признаки подделки |
||
|
(в ред. Указания Банка России от 12.05.2020 N 5456-У) (см. текст в предыдущей редакции) |
|||
|
Сведения о начале (завершении) эмиссии и (или) эквайринга платежных карт (код формы по ОКУД 0409255) |
Кредитные организации - не позднее 12 рабочих дней со дня начала (завершения) эмиссии и (или) эквайринга платежных карт или изменения сведений в ранее присланных отчетах |
||
|
(в ред. Указания Банка России от 17.02.2021 N 5736-У) (см. текст в предыдущей редакции) |
|||
|
Отчет о наличии в кредитной организации неисполненных денежных обязательств, в том числе неисполненной обязанности по уплате обязательных платежей (код формы по ОКУД 0409350) |
Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации и зарубежные филиалы кредитных организаций - резидентов) в случае, если они по итогам одного операционного дня или более не исполняют денежные обязательства, возникшие в соответствии с условиями заключенных договоров (соглашений), срок исполнения по которым наступил, и (или) обязанность по уплате обязательных платежей, - за каждый день неисполнения обязательств не позднее 3-го рабочего дня, следующего за отчетным. В случае неоднократного исполнения требований кредиторов по денежным обязательствам с нарушением срока на протяжении последних 6 месяцев при одновременном отсутствии неудовлетворенных требований кредиторов Отчет составляется по состоянию на первый день декады, следующей за декадой, в которой возникла совокупность указанных обстоятельств, и представляется в срок не позднее 3-го рабочего дня, следующего за отчетной декадой |
||
|
(п. 113а введен Указанием Банка России от 17.02.2021 N 5736-У) |
|||
|
Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации (код формы по ОКУД 0409602) |
Кредитные организации, поручившие проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также обновление информации о клиентах, представителях клиента, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах на основании договоров лицам, которым в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2022, N 1, ст. 52) может быть поручено проведение указанных действий, - в течение 5 рабочих дней после дня заключения или расторжения такого договора |
||
|
(п. 114 в ред. Указания Банка России от 20.04.2022 N 6121-У) (см. текст в предыдущей редакции) |
|||
|
Справка о требованиях и обязательствах кредитной организации, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (код формы по ОКУД 0409714) |
Кредитные организации - профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, - в течение 7 рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании соответствующей лицензии |
||
|
Отчет о составе участников банковской группы и вложениях кредитной организации в паи паевых инвестиционных фондов (код формы по ОКУД 0409801) |
Головные кредитные организации банковских групп, кредитные организации - участники банковских групп, которые, в свою очередь, являются головными кредитными организациями банковских групп, входящих в состав вышеуказанных банковских групп (головные кредитные организации субгрупп), при условии, что головная кредитная организация банковской группы не включает в консолидированную отчетность банковской группы отчетные данные участников субгруппы в силу их несущественности согласно пункту 1.3 Положения Банка России N 729-П, кредитные организации, имеющие вложения в паи паевых инвестиционных фондов: не позднее 8 рабочих дней со дня образования (прекращения деятельности) банковской группы, приобретения (продажи) паев паевого инвестиционного фонда; по мере внесения сведений (за исключением сведений, обусловленных изменением балансовой стоимости акций (долей) участников группы - нерезидентов, связанным с их переоценкой в иностранной валюте) - не позднее 10 рабочих дней со дня внесения сведений; по требованию Банка России - не позднее 10 рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России; по состоянию на 1 января - не позднее двух месяцев года, следующего за отчетным |
||
|
(в ред. Указания Банка России от 08.11.2021 N 5986-У) (см. текст в предыдущей редакции) |
|||
|
Сведения о выполнении операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами по переводу денежных средств требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств (код формы по ОКУД 0403202) |
Кредитные организации, являющиеся операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами по переводу денежных средств, - не позднее 30 рабочих дней со дня завершения проведения оценки выполнения кредитными организациями, являющимися операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами по переводу денежных средств, требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств |
Федеральный закон N 161-ФЗ; настоящее Указание; Указание Банка России N 2831-У |
|
|
Уведомление об участии (прекращении участия) в иностранной платежной системе (код формы по ОКУД 0403021) |
Кредитные организации, являющиеся операторами по переводу денежных средств: ставшие участниками иностранных платежных систем - в срок не позднее 10 рабочих дней со дня начала участия в иностранной платежной системе; прекратившие участие в иностранных платежных системах - в срок не позднее 10 рабочих дней со дня прекращения участия в иностранной платежной системе |
Федеральный закон N 161-ФЗ; настоящее Указание; Указание Банка России от 21 ноября 2019 года N 5323-У "О форме уведомления об участии (прекращении участия) в иностранной платежной системе, порядке его составления, порядке и сроке его направления операторами по переводу денежных средств в Банк России", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2020 года N 57481 |
|
|
(п. 117а введен Указанием Банка России от 08.11.2021 N 5986-У) |
|||
|
Сведения о поставщиках платежных приложений (код формы по ОКУД 0403230) |
Кредитные организации, являющиеся операторами по переводу денежных средств, по поставщикам платежных приложений: с которыми у них заключены договоры - не позднее 10 рабочих дней со дня заключения договоров; при расторжении договорных отношений - не позднее 10 рабочих дней со дня расторжения договорных отношений; при изменении ранее предоставленных сведений - не позднее 10 рабочих дней со дня, когда кредитной организации, являющейся оператором по переводу денежных средств, стало известно об этих изменениях |
Федеральный закон N 161-ФЗ; настоящее Указание; Указание Банка России от 6 апреля 2020 года N 5429-У "О порядке ведения Банком России перечня поставщиков платежных приложений, перечня иностранных поставщиков платежных услуг, перечня операторов услуг информационного обмена, перечня банковских платежных агентов, осуществляющих операции платежных агрегаторов, о порядке, формах, составе и сроке предоставления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем сведений для ведения указанных перечней", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2020 года N 58302 (далее - Указание Банка России N 5429-У) |
|
|
(п. 117б введен Указанием Банка России от 08.11.2021 N 5986-У) |
|||
|
Сведения об иностранных поставщиках платежных услуг (код формы по ОКУД 0403231) |
Кредитные организации, являющиеся операторами по переводу денежных средств, по иностранным поставщикам платежных услуг: с которыми у них заключены договоры - не позднее 10 рабочих дней со дня заключения договора; при расторжении договорных отношений - не позднее 10 рабочих дней со дня расторжения договорных отношений; при изменении ранее предоставленных сведений - не позднее 10 рабочих дней со дня, когда кредитной организации, являющейся оператором по переводу денежных средств, стало известно об этих изменениях. Кредитные организации, являющиеся операторами платежных систем, операторами по иностранным поставщикам платежных услуг: ставшим участниками платежных систем - не позднее 10 рабочих дней со дня, когда иностранный поставщик платежных услуг стал участником платежной системы; прекратившим участие в платежных системах - не позднее 10 рабочих дней со дня прекращения участия в платежной системе; при изменении ранее предоставленных сведений - не позднее 10 рабочих дней со дня, когда кредитной организации, являющейся оператором платежной системы, стало известно об этих изменениях |
Федеральный закон N 161-ФЗ; настоящее Указание; Указание Банка России N 5429-У |
|
|
(п. 117в введен Указанием Банка России от 08.11.2021 N 5986-У) |
|||
|
Сведения об операторах услуг информационного обмена (код формы по ОКУД 0403232) |
Кредитные организации, являющиеся операторами по переводу денежных средств, по операторам услуг информационного обмена: с которыми у них заключены договоры - не позднее 10 рабочих дней со дня заключения договора; при расторжении договорных отношений - не позднее 10 рабочих дней со дня расторжения договорных отношений; при изменении ранее предоставленных сведений - не позднее 10 рабочих дней со дня, когда кредитной организации, являющейся оператором по переводу денежных средств, стало известно об этих изменениях |
Федеральный закон N 161-ФЗ; настоящее Указание; Указание Банка России N 5429-У |
|
|
(п. 117г введен Указанием Банка России от 08.11.2021 N 5986-У) |
|||
|
Сведения о банковских платежных агентах, осуществляющих операции платежных агрегаторов (код формы по ОКУД 0403233) |
Кредитные организации, являющиеся операторами по переводу денежных средств, по банковским платежным агентам, осуществляющим операции платежных агрегаторов: с которыми у них заключены договоры - не позднее 10 рабочих дней со дня заключения договора; при расторжении договорных отношений - не позднее 10 рабочих дней со дня расторжения договорных отношений; при изменении ранее предоставленных сведений - не позднее 10 рабочих дней со дня, когда кредитной организации, являющейся оператором по переводу денежных средств, стало известно об этих изменениях |
Федеральный закон N 161-ФЗ; настоящее Указание; Указание Банка России N 5429-У |
|
|
(п. 117д введен Указанием Банка России от 08.11.2021 N 5986-У) |
|||
|
Сведения о выполнении страховщиком требований к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала), и нарушениях (несоответствиях), выявленных в ходе контроля специализированным депозитарием (код формы по ОКУД 0420871) |
Кредитные организации - специализированные депозитарии вместе с уведомлением о выявленных в ходе осуществления контроля нарушениях требований Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" <1>, иных нормативных правовых актов и нормативных актов органа страхового надзора - не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем их выявления |
Указание Банка России N 4777-У |
|
|
Утратил силу с 1 октября 2023 года. - Указание Банка России от 08.11.2021 N 5986-У |
|||
|
(см. текст в предыдущей редакции) |
|||
--------------------------------
<1> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 1, ст. 4; 1999, N 47, ст. 5622; 2002, N 12, ст. 1093; N 18, ст. 1721; 2003, N 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, N 30, ст. 3085; 2005, N 10, ст. 760; N 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, N 22, ст. 2563; N 46, ст. 5552; N 49, ст. 6048; 2009, N 44, ст. 5172; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4195; N 49, ст. 6409; 2011, N 30, ст. 4584; N 49, ст. 7040; 2012, N 53, ст. 7592; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4067; N 52, ст. 6975; 2014, N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4224; N 45, ст. 6154; 2015, N 10, ст. 1409; N 27, ст. 3946, ст. 4001; N 29, ст. 4357, ст. 4385; N 48, ст. 6715; 2016, N 1, ст. 52; N 22, ст. 3094; N 26, ст. 3863, ст. 3891; N 27, ст. 4225, ст. 4294, ст. 4296; 2017, N 31, ст. 4754, ст. 4830; 2018, N 1, ст. 66; N 18, ст. 2557; N 31, ст. 4840; N 32, ст. 5113, ст. 5115.
|
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, и схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (в электронном виде) |
Кредитные организации - при регистрации (в случае если ходатайство о государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций предполагает предоставление создаваемой путем учреждения кредитной организации лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц) и по мере возникновения соответствующих оснований |
Положение Банка России от 26 декабря 2017 года N 622-П "О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2018 года N 50423 |
|
|
Сведения для ведения Книги государственной регистрации кредитных организаций |
Кредитные организации - при регистрации и по мере возникновения соответствующих оснований |
Инструкция Банка России N 135-И; Положение Банка России от 27 декабря 2017 года N 625-П "О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также о порядке ведения таких баз", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2018 года N 50438; |
|
|
Указание Банка России от 25 декабря 2017 года N 4662-У "О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу, ответственному за организацию системы управления рисками, и контролеру негосударственного пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда), специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации, негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2018 года N 50341 |
|||
|
1. Информация о величине кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера 2. Информация о величине кредитного риска по срочным сделкам |
Кредитные организации - по запросу структурных подразделений Банка России |
Инструкция Банка России от 29 ноября 2019 года N 199-И "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией", зарегистрированная Министерством юстиции Российской Федерации 27 декабря 2019 года N 57008, 31 марта 2020 года N 57913 |
|
|
(в ред. Указания Банка России от 12.05.2020 N 5456-У) (см. текст в предыдущей редакции) |
|||
|
Отчет о прекращении паевого инвестиционного фонда |
Кредитные организации - специализированные депозитарии - в течение 10 рабочих дней после завершения расчетов при прекращении паевого инвестиционного фонда |
Указание Банка России от 31 января 2018 года N 4712-У "О требованиях к отчету о прекращении паевого инвестиционного фонда и порядку его представления, а также об объеме, о сроках и форме его представления в Банк России", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 17 апреля 2018 года N 50793 |
|
|
Сообщение о принятом кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) решении раскрывать в ограниченных составе и (или) объеме информацию |
Кредитные организации, головные кредитные организации банковских групп: в течение 10 календарных дней со дня принятия решения раскрывать информацию в ограниченных составе и (или) объеме, по состоянию на 1 января - не позднее 5 рабочих дней года, следующего за отчетным; в течение 10 календарных дней со дня изменения решения раскрывать информацию в ограниченных составе и (или) объеме |
Указание Банка России N 5227-У |
|
|
(п. 123а введен Указанием Банка России от 12.05.2020 N 5456-У) |
|||
|
Ведомости банковского контроля по контрактам (кредитным договорам), снятым с учета уполномоченным банком по основаниям, указанным в подпунктах 6.1.1, 6.1.3 пункта 6.1 Инструкции Банка России N 181-И (в виде электронного сообщения, сформированного в соответствии с правилами составления и представления в электронном виде информации, предусмотренной Инструкцией Банка России N 181-И, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") |
Уполномоченные банки (их филиалы) - не позднее рабочего дня, следующего за днем снятия с учета контракта (кредитного договора). Информация реорганизованного уполномоченного банка за отчетный период, в течение которого он осуществлял свою деятельность, при завершении реорганизации до наступления срока представления информации представляется правопреемником в виде отдельного электронного сообщения с реквизитами реорганизованного уполномоченного банка в установленные для представления информации сроки. В случае изменения внутренней организационной структуры уполномоченного банка, а также закрытия, переподчинения филиала (подразделения), перевода филиала в статус внутреннего структурного подразделения информация за отчетный период, в течение которого он осуществлял свою деятельность, представляется не позднее дня завершения указанных изменений |
Инструкция Банка России N 181-И |
|
|
Данные по операциям, формируемые уполномоченным банком в соответствии с главой 3 Инструкции Банка России N 181-И (в виде электронного сообщения, в форматах и по перечню уполномоченных банков и кодов видов операций, установленных Банком России) |
Информация представляется головным офисом уполномоченного банка с периодичностью и в сроки, установленные Банком России. Информация включает данные по головному офису и отдельные данные по каждому филиалу, в том числе по зарубежным филиалам уполномоченного банка. Информация реорганизованного уполномоченного банка за отчетный период, в течение которого он осуществлял свою деятельность, при завершении реорганизации до наступления срока представления информации представляется правопреемником в виде отдельного электронного сообщения с реквизитами реорганизованного уполномоченного банка в установленные для представления информации сроки. В случае изменения внутренней организационной структуры уполномоченного банка, а также закрытия, переподчинения филиала (подразделения), перевода филиала в статус внутреннего структурного подразделения информация за отчетный период, в течение которого он осуществлял свою деятельность, представляется не позднее дня завершения указанных изменений |
Инструкция Банка России N 181-И |
|
|
Выписка из Реестра операций с наличной валютой и чеками по операциям на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей (в иностранной валюте - на сумму, эквивалентную 600 000 рублей или превышающую ее), совершенным за отчетный месяц (в электронном виде) |
Уполномоченные банки (их филиалы) - по запросу Председателя Банка России, председателя Комитета банковского надзора, заместителя Председателя Банка России в соответствии с распределением обязанностей |
Инструкция Банка России от 16 сентября 2010 года N 136-И "О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц", зарегистрированная Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2010 года N 18595, 19 мая 2016 года N 42154 |
|
|
Учетно-операционная и иная информация кредитной организации (ее филиала), включая информацию из автоматизированных банковских и (или) информационных систем, автономных компьютерных систем и отдельных компьютеров кредитной организации (ее филиала) (в электронной форме, в составе и форматах, установленных Банком России) <1> |
по запросу Банка России; в ходе проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) - по запросам уполномоченных представителей (служащих) Банка России (в том числе на основании реестров требований рабочей группы) |
Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"; настоящее Указание; Указание Банка России от 30 ноября 2014 года N 3462-У "О составе и форматах представления учетно-операционной и иной информации кредитной организации (ее филиала) в электронном виде", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2014 года N 35466 |
|
|
(в ред. Указания Банка России от 08.11.2021 N 5986-У) (см. текст в предыдущей редакции) |
|||
|
Разъяснения (пояснения) по отчетности и другой информации о деятельности кредитных организаций, полученной в соответствии с настоящим перечнем (включая расшифровки отдельных балансовых счетов и статей форм отчетности) |
Кредитные организации - по запросу Банка России и структурных подразделений Банка России |
Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"; настоящее Указание |
|
|
Информация об ожидаемых потоках и запасах ликвидности активных участников денежного рынка. Перечень кредитных организаций определяется и пересматривается Банком России |
По выборочному кругу кредитных организаций по запросу структурных подразделений Банка России |
||
|
(п. 129 введен Указанием Банка России от 08.11.2021 N 5986-У) |
|||
--------------------------------
<1> Описание состава и форматов представления учетно-операционной и иной информации публикуется на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей