Порядок составления и представления отчетности по форме 0409302 "Сведения о привлеченных средствах"

Строка

Наименование показателя

Балансовые счета

1

2

3

1.1

Средства на счетах органов государственного управления

(сумма строк 1.1.1 - 1.1.4)

1.1.4

средства на счетах государственных и других внебюджетных фондов

(сумма строк 1.1.4.1 - 1.1.4.6)

1.1.4.5

средства на счетах фондов социальной поддержки населения

40406

1.1.4.6

средства на счетах внебюджетных фондов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

40410

1.2

Средства на счетах организаций

(сумма строк 1.2.1, 1.2.2 и 1.2.3)

1.2.1

средства на счетах организаций, находящихся в федеральной собственности

(сумма строк 1.2.1.1 и 1.2.1.2)

1.2.1.1

средства на счетах организаций, находящихся в федеральной собственности, являющихся головными исполнителями, исполнителями государственного оборонного заказа

40506

1.2.2

средства на счетах организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

(сумма строк 1.2.2.1 и 1.2.2.2)

1.2.2.1

средства на счетах организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, являющихся головными исполнителями, исполнителями государственного оборонного заказа

40606

1.2.3

средства на счетах негосударственных организаций

(сумма строк 1.2.3.1 и 1.2.3.2)

1.2.3.1

средства на счетах негосударственных организаций - резидентов

(сумма строк 1.2.3.1.1 и 1.2.3.1.2)

1.2.3.1.1

средства на счетах негосударственных организаций - резидентов, являющихся головными исполнителями, исполнителями государственного оборонного заказа

40706

1.2.3.2

средства на счетах негосударственных организаций - нерезидентов

40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40812, 40814, 40815, 40818

1.3

Средства на счетах индивидуальных предпринимателей

(сумма строк 1.3.1 и 1.3.2)

1.3.1

средства на счетах индивидуальных предпринимателей - резидентов

(сумма строк 1.3.1.1 и 1.3.1.2)

1.3.1.1

средства на счетах индивидуальных предпринимателей - резидентов, являющихся исполнителями государственного оборонного заказа

40825

1.3.1.2

средства на счетах индивидуальных предпринимателей - резидентов, не являющихся исполнителями государственного оборонного заказа

40802, 40819, 40821

1.4

Средства на счетах физических лиц

(сумма строк 1.4.1 и 1.4.2)

1.4.1

средства на счетах физических лиц - резидентов

(сумма строк 1.4.1.1 и 1.4.1.2)

1.4.1.1

средства на счетах физических лиц - резидентов (кроме счетов эскроу)

40817, 40819, 40823

1.4.1.2

средства на счетах эскроу физических лиц - резидентов

40824, 40826

1.4.2

средства на счетах физических лиц - нерезидентов

(сумма строк 1.4.2.1 и 1.4.2.2)

1.4.2.1

средства на счетах физических лиц - нерезидентов (кроме счетов эскроу)

40803, 40806, 40809, 40812, 40813, 40814, 40815, 40818, 40820

1.4.2.2

средства на счетах эскроу физических лиц - нерезидентов

40824, 40826

2

Средства на прочих счетах

(сумма строк 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4)

2.1

Средства на счетах в драгоценных металлах

(сумма строк 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.3)

2.1.1

средства на счетах организаций в драгоценных металлах

(сумма строк 2.1.1.1 и 2.1.1.2)

2.1.1.1

средства на счетах организаций-резидентов в драгоценных металлах

20309

2.1.1.2

средства на счетах организаций-нерезидентов в драгоценных металлах

20310

2.1.2

средства на счетах индивидуальных предпринимателей в драгоценных металлах

(сумма строк 2.1.2.1 и 2.1.2.2)

2.1.2.1

средства на счетах индивидуальных предпринимателей - резидентов в драгоценных металлах

20309

2.1.2.2

средства на счетах индивидуальных предпринимателей - нерезидентов в драгоценных металлах

20310

2.1.3

средства на счетах физических лиц в драгоценных металлах

(сумма строк 2.1.3.1 и 2.1.3.2)

2.1.3.1

средства на счетах физических лиц - резидентов в драгоценных металлах

20309

2.1.3.2

средства на счетах физических лиц - нерезидентов драгоценных металлах

20310

2.2

Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов

(сумма строк 2.2.1 и 2.2.2)

2.2.1

неисполненные обязательства по депозитам

(сумма строк 2.2.1.1, 2.2.1.2 и 2.2.1.3)

2.2.1.1

неисполненные обязательства по депозитам юридических лиц

(сумма строк 2.2.1.1.1 и 2.2.1.1.2)

2.2.1.1.1

неисполненные обязательства по депозитам юридических лиц - резидентов

47601

2.2.1.1.2

неисполненные обязательства по депозитам юридических лиц - нерезидентов

47602

2.2.1.2

неисполненные обязательства по депозитам индивидуальных предпринимателей

47610

2.2.1.3

неисполненные обязательства по депозитам физических лиц

(сумма строк 2.2.1.3.1 и 2.2.1.3.2)

2.2.1.3.1

неисполненные обязательства по депозитам физических лиц - резидентов

47603

2.2.1.3.2

неисполненные обязательства по депозитам физических лиц - нерезидентов

47605

2.2.2

неисполненные обязательства по прочим привлеченным средствам

(сумма строк 2.2.2.1 и 2.2.2.2)

2.2.2.1

неисполненные обязательства по прочим привлеченным средствам организаций

(сумма строк 2.2.2.1.1 и 2.2.2.1.2)

2.2.2.1.1

неисполненные обязательства по прочим привлеченным средствам юридических лиц - резидентов

47601

2.2.2.1.2

неисполненные обязательства по прочим привлеченным средствам юридических лиц - нерезидентов

47602

2.2.2.2

неисполненные обязательства по прочим привлеченным средствам физических лиц

(сумма строк 2.2.2.2.1 и 2.2.2.2.2)

2.2.2.2.1

неисполненные обязательства по прочим привлеченным средствам физических лиц - резидентов

47603

2.2.2.2.2

неисполненные обязательства по прочим привлеченным средствам физических лиц - нерезидентов

47605

2.3

Прочие счета

40810, 40811, 40822

3.1

Депозиты органов государственного управления

(сумма строк 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 и 3.1.4)

3.1.1

депозиты Федерального казначейства

(сумма строк 3.1.1.1 - 3.1.1.3)

3.1.1.1

депозиты Федерального казначейства до востребования

41001

3.1.1.2

депозиты Федерального казначейства на срок до 1 года (не включая до востребования)

41002 - 41005

3.1.1.3

депозиты Федерального казначейства на срок свыше 1 года

41006, 41007

3.1.2

депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

(сумма строк 3.1.2.1 - 3.1.2.3)

3.1.2.1

депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления до востребования

41101

3.1.2.2

депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок до 1 года (не включая до востребования)

41102 - 41105

3.1.2.3

депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок свыше 1 года

41106, 41107

3.1.3

депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

(сумма строк 3.1.3.1 - 3.1.3.3)

3.1.3.1

депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации до востребования

41201

3.1.3.2

депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на срок до 1 года (не включая до востребования)

41202 - 41205

3.1.3.3

депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на срок свыше 1 года

41206, 41207

3.1.4

депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

(сумма строк 3.1.4.1 - 3.1.4.3)

3.1.4.1

депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления до востребования

41301

3.1.4.2

депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок до 1 года (не включая до востребования)

41302 - 41305

3.1.4.3

депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок свыше 1 года

41306, 41307

3.2

Депозиты организаций

(сумма строк 3.2.1 и 3.2.2)

3.2.1

депозиты организаций-резидентов

(сумма строк 3.2.1.1 и 3.2.1.2)

3.2.1.1

депозиты финансовых организаций

(сумма строк 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2 и 3.2.1.1.3)

3.2.1.1.1

депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности

(сумма строк 3.2.1.1.1.1 - 3.2.1.1.1.3)

3.2.1.1.1.1

депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, до востребования

41401

3.2.1.1.1.2

депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, на срок до 1 года (не включая до востребования)

41402 - 41405

3.2.1.1.1.3

депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, на срок свыше 1 года

41406, 41407

3.2.1.1.2

депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

(сумма строк 3.2.1.1.2.1 - 3.2.1.1.2.3)

3.2.1.1.2.1

депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, до востребования

41701

3.2.1.1.2.2

депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, на срок до 1 года (не включая до востребования)

41702 - 41705

3.2.1.1.2.3

депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, на срок свыше 1 года

41706, 41707

3.2.1.1.3

депозиты негосударственных финансовых организаций

(сумма строк 3.2.1.1.3.1 - 3.2.1.1.3.3)

3.2.1.1.3.1

депозиты негосударственных финансовых организаций до востребования

42001

3.2.1.1.3.2

депозиты негосударственных финансовых организаций на срок до 1 года (не включая до востребования)

42002 - 42005

3.2.1.1.3.3

депозиты негосударственных финансовых организаций на срок свыше 1 года

42006, 42007

3.2.1.2

депозиты нефинансовых организаций

(сумма строк 3.2.1.2.1, 3.2.1.2.2 и 3.2.1.2.3)

3.2.1.2.1

депозиты нефинансовых организаций, находящихся в федеральной собственности

(сумма строк 3.2.1.2.1.1 - 3.2.1.2.1.3)

3.2.1.2.1.1

депозиты нефинансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, до востребования

41501, 41601

3.2.1.2.1.2

депозиты нефинансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, на срок до 1 года

(не включая до востребования)

41502 - 41505,

41602 - 41605

3.2.1.2.1.3

депозиты нефинансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, на срок свыше 1 года

41506, 41507, 41606, 41607

3.2.1.2.2

депозиты нефинансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

(сумма строк 3.2.1.2.2.1 - 3.2.1.2.2.3)

3.2.1.2.2.1

депозиты нефинансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, до востребования

41801, 41901

3.2.1.2.2.2

депозиты нефинансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, на срок до 1 года (не включая до востребования)

41802 - 41805,

41902 - 41905

3.2.1.2.2.3

депозиты нефинансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, на срок свыше 1 года

41806, 41807, 41906, 41907

3.2.1.2.3

депозиты негосударственных нефинансовых организаций

(сумма строк 3.2.1.2.3.1 - 3.2.1.2.3.3)

3.2.1.2.3.1

депозиты негосударственных нефинансовых организаций до востребования

42101, 42201

3.2.1.2.3.2

депозиты негосударственных нефинансовых организаций на срок до 1 года (не включая до востребования)

42102 - 42105,

42202 - 42205

3.2.1.2.3.3

депозиты негосударственных нефинансовых организаций на срок свыше 1 года

42106, 42107, 42206, 42207

3.2.2

депозиты юридических лиц - нерезидентов

(сумма строк 3.2.2.1 - 3.2.2.3)

3.2.2.1

депозиты юридических лиц - нерезидентов до востребования

42501

3.2.2.2

депозиты юридических лиц - нерезидентов на срок до 1 года (не включая до востребования)

42502 - 42505

3.2.2.3

депозиты юридических лиц - нерезидентов на срок свыше 1 года

42506, 42507

3.3

Депозиты индивидуальных предпринимателей

(сумма строк 3.3.1 - 3.3.3)

3.3.1

депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования

42108

3.3.2

депозиты индивидуальных предпринимателей на срок до 1 года

(не включая до востребования)

42109 - 42112

3.3.3

депозиты индивидуальных предпринимателей на срок свыше 1 года

42113, 42114

3.4

Вклады (депозиты) физических лиц

(сумма строк 3.4.1 и 3.4.2)

3.4.1

депозиты физических лиц - резидентов

(сумма строк 3.4.1.1 - 3.4.1.3)

3.4.1.1

депозиты физических лиц - резидентов до востребования

42301

3.4.1.2

депозиты физических лиц - резидентов на срок до 1 года (не включая до востребования)

42302 - 42305

3.4.1.3

депозиты физических лиц - резидентов на срок свыше 1 года

42306, 42307

3.4.2

депозиты физических лиц - нерезидентов

(сумма строк 3.4.2.1 - 3.4.2.3)

3.4.2.1

депозиты физических лиц - нерезидентов до востребования

42601

3.4.2.2

депозиты физических лиц - нерезидентов на срок до 1 года (не включая до востребования)

42602 - 42605

3.4.2.3

депозиты физических лиц - нерезидентов на срок свыше 1 года

42606, 42607

4

Депозитные и сберегательные сертификаты

(сумма строк 4.1 и 4.2)

4.1

Депозитные сертификаты

521, 52403

4.2

Сберегательные сертификаты

522, 52404

5.1

Привлеченные средства органов государственного управления

(сумма строк 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 и 5.1.4)

5.1.1

привлеченные средства Федерального казначейства

(сумма строк 5.1.1.1 - 5.1.1.3)

5.1.1.1

привлеченные средства Федерального казначейства до востребования

42701

5.1.1.2

привлеченные средства Федерального казначейства на срок до 1 года (не включая до востребования)

42702 - 42705

5.1.1.3

привлеченные средства Федерального казначейства на срок свыше 1 года

42706, 42707

5.1.2

привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

(сумма строк 5.1.2.1 - 5.1.2.3)

5.1.2.1

привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления до востребования

42801

5.1.2.2

привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок до 1 года (не включая до востребования)

42802 - 42805

5.1.2.3

привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок свыше 1 года

42806, 42807

5.1.3

привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (сумма строк 5.1.3.1 - 5.1.3.3)

5.1.3.1

привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации до востребования

42901

5.1.3.2

привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на срок до 1 года (не включая до востребования)

42902 - 42905

5.1.3.3

привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на срок свыше 1 года

42906, 42907

5.1.4

привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

(сумма строк 5.1.4.1 - 5.1.4.3)

5.1.4.1

привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления до востребования

43001

5.1.4.2

привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок до 1 года (не включая до востребования)

43002 - 43005

5.1.4.3

привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок свыше 1 года

43006, 43007

5.2

Привлеченные средства организаций

(сумма строк 5.2.1 и 5.2.2)

5.2.1

привлеченные средства организаций-резидентов

(сумма строк 5.2.1.1 и 5.2.1.2)

5.2.1.1

привлеченные средства финансовых организаций

(сумма строк 5.2.1.1.1, 5.2.1.1.2 и 5.2.1.1.3)

5.2.1.1.1

привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности

(сумма строк 5.2.1.1.1.1 - 5.2.1.1.1.3)

5.2.1.1.1.1

привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, до востребования

43101

5.2.1.1.1.2

привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, на срок до 1 года (не включая до востребования)

43102 - 43105

5.2.1.1.1.3

привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, на срок свыше 1 года

43106 - 43107

5.2.1.1.2

привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

(сумма строк 5.2.1.1.2.1 - 5.2.1.1.2.3)

5.2.1.1.2.1

привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, до востребования

43401

5.2.1.1.2.2

привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, на срок до 1 года (не включая до востребования)

43402 - 43405

5.2.1.1.2.3

привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, на срок свыше 1 года

43406, 43407

5.2.1.1.3

привлеченные средства негосударственных финансовых организаций

(сумма строк 5.2.1.1.3.1 - 5.2.1.1.3.3)

5.2.1.1.3.1

привлеченные средства негосударственных финансовых организаций до востребования

43701

5.2.1.1.3.2

привлеченные средства негосударственных финансовых организаций на срок до 1 года (не включая до востребования)

43702 - 43705

5.2.1.1.3.3

привлеченные средства негосударственных финансовых организаций на срок свыше 1 года

43706, 43707

5.2.1.2

привлеченные средства нефинансовых организаций

(сумма строк 5.2.1.2.1, 5.2.1.2.2 и 5.2.1.2.3)

5.2.1.2.1

привлеченные средства нефинансовых организаций, находящихся в федеральной собственности

(сумма строк 5.2.1.2.1.1 - 5.2.1.2.1.3)

5.2.1.2.1.1

привлеченные средства нефинансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, до востребования

43201, 43301

5.2.1.2.1.2

привлеченные средства нефинансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, на срок

до 1 года (не включая до востребования)

43202 - 43205,

43302 - 43305

5.2.1.2.1.3

привлеченные средства нефинансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, на срок свыше 1 года

43206, 43207, 43306, 43307

5.2.1.2.2

привлеченные средства нефинансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

(сумма строк 5.2.1.2.2.1 - 5.2.1.2.2.3)

5.2.1.2.2.1

привлеченные средства нефинансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, до востребования

43501, 43601

5.2.1.2.2.2

привлеченные средства нефинансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, на срок до 1 года (не включая до востребования)

43502 - 43505,

43602 - 43605

5.2.1.2.2.3

привлеченные средства нефинансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, на срок свыше 1 года

43506, 43507,

43606, 43607

5.2.1.2.3

привлеченные средства негосударственных нефинансовых организаций

(сумма строк 5.2.1.2.3.1 - 5.2.1.2.3.3)

5.2.1.2.3.1

привлеченные средства негосударственных нефинансовых организаций до востребования

43801, 43901

5.2.1.2.3.2

привлеченные средства негосударственных нефинансовых организаций на срок до 1 года (не включая до востребования)

43802 - 43805,

43902 - 43905

5.2.1.2.3.3

привлеченные средства негосударственных нефинансовых организаций на срок свыше 1 года

43806, 43807,

43906, 43907

5.2.2

привлеченные средства юридических лиц - нерезидентов

(сумма строк 5.2.2.1 - 5.2.2.3)

5.2.2.1

привлеченные средства юридических лиц - нерезидентов до востребования

44001

5.2.2.2

привлеченные средства юридических лиц - нерезидентов на срок до 1 года (не включая до востребования)

44002 - 44005

5.2.2.3

привлеченные средства юридических лиц - нерезидентов на срок свыше 1 года

44006, 44007

5.3

Привлеченные средства физических лиц

(сумма строк 5.3.1 и 5.3.2)

5.3.1

привлеченные средства физических лиц - резидентов

(сумма строк 5.3.1.1 - 5.3.1.3)

5.3.1.1

привлеченные средства физических лиц - резидентов до востребования

42309

5.3.1.2

привлеченные средства физических лиц - резидентов на срок до 1 года (не включая до востребования)

42310 - 42313

5.3.1.3

привлеченные средства физических лиц - резидентов на срок свыше 1 года

42314 - 42315

5.3.2

привлеченные средства физических лиц - нерезидентов

(сумма строк 5.3.2.1 - 5.3.2.3)

5.3.2.1

привлеченные средства физических лиц - нерезидентов до востребования

42609

5.3.2.2

привлеченные средства физических лиц - нерезидентов на срок до 1 года (не включая до востребования)

42610 - 42613

5.3.2.3

привлеченные средства физических лиц - нерезидентов на срок свыше 1 года

42614, 42615