Порядок составления и представления отчета по форме 0409716 "Сведения кредитной организации, осуществляющей клиринговую деятельность, об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу"

Порядок

составления и представления отчета по форме 0409716

"Сведения кредитной организации, осуществляющей

клиринговую деятельность, об исполненных обязательствах,

допущенных к клирингу"

1. Отчетность по форме 0409716 "Сведения кредитной организации, осуществляющей клиринговую деятельность, об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу" (далее - Отчет) составляется кредитными организациями, осуществляющими клиринговую деятельность, но не имеющими статус центрального контрагента, по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно и представляется в Банк России не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

В Отчете не отражается информация, представляемая кредитными организациями, осуществляющими клиринговую деятельность, но не имеющими статус центрального контрагента, в репозитарий в качестве информирующего лица в соответствии с абзацем первым пункта 5 Указания Банка России от 16 августа 2016 года N 4104-У "О видах договоров, заключенных не на организованных торгах, информация о которых предоставляется в репозитарий, лицах, предоставляющих в репозитарий информацию о таких договорах, порядке, составе, форме и сроках предоставления ими информации в репозитарий, дополнительных требованиях к порядку ведения репозитарием реестра договоров, порядке и сроках предоставления информации репозитарием, а также порядке, составе, форме и сроках предоставления репозитарием в Банк России реестра договоров", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 23 сентября 2016 года N 43786, 17 февраля 2021 года N 62539.

2. В графе 2 указывается полное наименование организатора торговли.

3. В графе 3 указывается количество полностью исполненных за отчетный период договоров.

4. В графе 4 указывается объем исполненных обязательств по договорам за отчетный период. Объемы исполненных обязательств отражаются в тысячах рублей, без десятичных знаков. Объемы исполненных обязательств в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте с пересчетом по официальным курсам иностранных валют по отношению к рублю, устанавливаемым Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" на последнюю дату отчетного периода.