AccountReport (Отчет о договоре (счете или его аналоге)) (Таблица 4.7)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Идентификатор блока данных

DocSpec

С

О

Таблица 4.8

Номер договора (счета или его аналога)

AccountNumber

С

О

Номер договора (счета или его аналога).

Если в исключительных случаях у организации финансового рынка (ОФР) нет номера или другого функционального эквивалента для обозначения счета, то указывается "NANUM"

Таблица 4.9

Владелец договора (счета или его аналога)

AccountHolder

С

О

Таблица 4.10

Контролирующее лицо

ControllingPerson

С

НМ

Если владельцем договора (счета или его аналога) является юридическое лицо или структура без образования юридического лица (далее - ЮЛ, организация) и элемент <AcctHolderType> = "CRS101", то элемент ControllingPerson должен присутствовать обязательно.

Таблица 4.21

Остаток по договору (счету или его аналогу)

AccountBalance

С

НУ

Остаток средств на счете/вкладе или сумма обязательств/стоимость имущества по договору.

Элемент может не заполняться, если UnreportedAccount = <true>. В остальных случаях должен присутствовать обязательно.

Таблица 4.22

Выплаты/поступления по договору (счету или его аналогу)

Payment

С

НМУ

Обязательный при наличии выплат/поступлений по договору (счету).

Элемент может не заполняться, если UnreportedAccount = <true>.

Таблица 4.23

Счет типа "С" (и иной специальный счет)

AccountTypeC

А

T(=1)

О

Принимает значение:

"1" - Да;

"0" - Нет.

Указание в элементе <AccountTypeC> = 1 означает, что счет относится к счетам типа "С" <1> (или к иным специальным счетам, открываемым в рамках специальных экономических мер).