Приложение N 2 Условные цифровые обозначения (шифры) вида операций, проставляемые в лицевых счетах

─────────┬───────────────────────────────┬────────────────────────

Условные │ Содержание записи, заменяемое │ Какие документы прила-

цифровые │ условным цифровым обозначением│ гаются к выписке из ли-

обозна- ├───────────────┬───────────────┤ цевого счета по даннной

чения │ по дебету │ по кредиту │ записи

вида │ │ │

операций │ │ │

─────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────────

1 │ 2 │ 3 │ 4

─────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────────

1 │Списано сог- │Зачислено сог- │По дебету без приложе-

│ласно Вашему │ласно прилагае-│ний.

│поручению │мой копии пла- │По кредиту прилагается

│ │тежного поруче-│копия платежного поруче-

│ │ния │ния плательщика

│ │ │

2 │Оплачены пла- │Зачислено по │При полной оплате: по

│тежные требова-│оплаченным пла-│дебету - без приложений,

│ния (инкассовые│тежным требова-│кроме оплаты по сводному

│поручения, рас-│ниям (инкассо- │мемориальному ордеру,

│поряжения) │вым поручениям,│когда прилагается копия

│ │распоряжениям) │этого ордера; по креди-

│ │ │ту - копии платежных

│ │ │требований. При частич-

│ │ │ной оплате по дебету и

│ │ │кредиту - копии мемори-

│ │ │альных ордеров

│ │ │

2 │Списано сог- │Зачислено с ак-│По дебету - реестр-сче-

│ласно дебетово-│кредитива по │тов и другие документы,

│му авизо банка │оплаченному ре-│предусмотренные услови-

│поставщика (по │естру счетов (в│ями аккредитива; по кре-

│счету N 720) │корреспонденции│диту - без приложений

│ │со счетом │

│ │N 830) │

│ │ │

2 │Списано соглас-│Зачислено сог- │По кредиту без приложе-

│но сводному │ласно сводному │ний. По дебету прилага-

│требованию (де-│требованию │ется копия сводного тре-

│бетового авизо)│ │бования (часть сводного

│ │ │требования, относящаяся

│ │ │к данному плательщику)

│ │ │

3 │Оплачен налич- │Поступило на- │По дебету - без прило-

│ными Ваш чек │личными │жений. По кредиту - ор-

│ │ │дер взносного объявле-

│ │ │ния 0402001 либо уведом-

│ │ │ление 0402005, а при

│ │ │зачислении выручки,

│ │ │сданной в сумках через

│ │ │инкассаторов Госбанка, -

│ │ │накладные к сумкам с

│ │ │копией ведомости пред-

│ │ │варительного зачисления

│ │ │выручки до ее пересчета

│ │ │

3 │Списана недо- │Зачислены из- │По дебету и кредиту -

│стача в сумке │лишки в сумке │акт на лицевой стороне

│с инкассирован-│с инкассирован-│накладной к сумке

│ной выручкой │ной выручкой (в│

│(в корреспон- │корреспонденции│

│денции со сче- │со счетом │

│том N 729) │N 729) │

│ │ │

4 │Оплачен Ваш │Поступило сог- │Без приложений

│расчетный чек │ласно Вашему │

│ │реестру расчет-│

│ │ных чеков либо │

│ │акцептованных │

│ │платежных пору-│

│ │чений (по сче- │

│ │ту N 673) │

│ │ │

5 │За выставленный│Зачислен оста- │По дебету - без прило-

│аккредитив сог-│ток неисполь- │жения, по кредиту - ко-

│ласно Вашему │зованного ак- │пия ордера

│заявлению │кредитива │

│ │ │

6 │Списано с Ваше-│Зачислено на │По дебету - копия опла-

│го счета сог- │Ваш счет сог- │ченного документа, по

│ласно приложе- │ласно приложе- │кредиту копия мемориаль-

│нию к выписке │нию к выписке │ного ордера или другого

│из лицевого │из лицевого │документа

│счета │счета │

│ │ │

7 │Оплачено Ваше │Погашено Ваше │При полной оплате - без

│срочное обяза- │срочное обяза- │приложения, а при час-

│тельство (по │тельство (по │тичной оплате - копия

│расчетному сче-│ссудному счету)│мемориального ордера

│ту) │ │

│ │ │

8 │Выдана ссуда │Зачислена на │По дебету - без прило-

│согласно Вашему│Ваш счет сумма │жений. По кредиту - ко-

│заявлению (по │ссуды согласно │пия заявления на выдачу

│ссудному счету)│Вашему заявле- │ссуды

│ │нию │

│ │

9 │Произведена проверка обеспече- │При проверке обеспечения

│ния ссудных счетов, списано │копия распоряжения кре-

│сальдо зачетов (по расчетному и│дитного отдела, при спи-

│ссудному счетам и лицевому сче-│сании сальдо зачетов -

│ту по зачету) │копия мемориального

│ │ордера

│ │ │

0 │Списаны с Ваше-│Зачислены на │Без приложений

│го счета про- │Ваш счет про- │

│центы в пользу │центы в Вашу │

│банка (в корре-│пользу (в кор- │

│спонденции со │респонденции │

│счетом N 96) │со счетом N 97)│

│ │ │

0 │Перечислена │Зачислена сумма│Копия мемориального ор-

│сумма торговой │торговой скидки│дера

│скидки (накид- │(накидки) либо │

│ки) либо прибы-│прибыли и амор-│

│ли и амортиза- │тизационных от-│

│ционных отчи- │числений │

│слений │ │

─────────┬────────────────────────────────────────────────────────

Условное │ Содержание записи

обозначе-├──────────────────────────┬─────────────────────────────

ние вида │ по приходу │ по расходу

операций │ │

─────────┼──────────────────────────┼─────────────────────────────

7 │Открыто кредитов согласно │Закрыт кредит по распоряжению

│расходному расписанию │Министерства финансов или

│ │отозван Вашей вышестоящей ор-

│ │ганизацией

│ │

8 │Открыто кредитов по бюд- │Переведено кредитов по Вашему

│жетному поручению │бюджетному поручению

Главный бухгалтер

Государственного банка СССР В.И.СОЛОВОВ