1. Расшифровка по договорам репо

Дата договора

Номер договора

Валюта договора

Дата поставки денежных средств по первой части договора репо

Денежные средства, подлежащие возврату, на начало отчетного месяца (без учета дохода по договору репо)

Размещено денежных средств в отчетном месяце (общая сумма по первой части договора репо)

Наименование ценной бумаги

Количество ценных бумаг

Ставка репо, %

Дата поставки денежных средств по второй части договора репо

Срок, дни

Возвращено денежных средств в отчетном месяце (общая сумма по второй части договора репо)

Стадия исполнения договора репо (1 - исполнен по первой части, 2 - исполнен по второй части)

Денежные средства, подлежащие возврату, на конец отчетного месяца (без учета дохода по договору репо)

Покупка ценных бумаг, держателем которых является организация, выполняющая функции государственной управляющей компании (0 - нет признака покупки, 1 - есть признак покупки)

всего

в том числе доход

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Итого:

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

В том числе просроченная задолженность:

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x