Приложение 2б. Пример заполнения журнала лицевого учета по итогам покупки облигаций на первичном рынке

─────────┬─────────┬──────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────

Дата, │Куплено │Цена │ Сумма │Продано │Цена │ Сумма

служеб- │(штук │сделки│ платежа │(штук │сделки │ выручки

ные от- │номиналом│(в % к│ (в тыс. │номиналом│(в % к │ (в тыс.

метки │по │номи- │ рублей) │по │номиналу)│ рублей)

│100 т.р.)│налу) │ │100 т.р.)│ │

─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7

─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────

20.07.93 │ │ │ │ │ │

Остаток │ │ │ │ │ │

на на- │ │ │ │ │ │

чало │ 0 │ 0.00│ 0.00│ 0 │ 0.00 │ 0.00

─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────

│ 1500 │ 85.36│128040.00│ 0 │ │ 0.00

─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────

Итого │ 1500 │ 85.36│128040.00│ 0 │ │ 0.00

─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────

Остаток │ │ │ │ │ │

на конец │ 1500 │ 85.36│128040.00│ │ │

─────────┴─────────┴──────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────

Изменение портфеля 128040.00 тыс. руб.

Сальдо расчетов -128040.00 тыс. руб. Подпись отв.

Сумма переоценки 0.00 тыс. руб. сотрудника

Комиссия ММВБ -1280.40 тыс. руб.

──────────────────────────────────────────────────────────────────