Данный документ применяется при составлении бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений начиная с бухгалтерской отчетности за 2018 год.
Приказ Минфина России от 30.11.2018 N 243н "О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденную приказом...

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета

Наименование забалансового счета, показателя

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

деятельность с целевыми средствами

деятельность по государственному заданию

приносящая доход деятельность

итого

деятельность с целевыми средствами

деятельность по государственному заданию

приносящая доход деятельность

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

01

Имущество, полученное в пользование

010

02

Материальные ценности на хранении

020

03

Бланки строгой отчетности

030

04

Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего

040

в том числе:

05

Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению

050

06

Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности

060

07

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры

070

08

Путевки неоплаченные

080

09

Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных

090

10

Обеспечение исполнения обязательств,

всего

100

в том числе:

задаток

101

залог

102

банковская гарантия

103

поручительство

104

иное обеспечение

105

12

Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками

120

13

Экспериментальные устройства

130

15

Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения

150

Форма 0503830 с. 7

Номер забалансового счета

Наименование забалансового счета, показателя

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

деятельность с целевыми средствами

деятельность по государственному заданию

приносящая доход деятельность

итого

деятельность с целевыми средствами

деятельность по государственному заданию

приносящая доход деятельность

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

16

Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок

160

17

Поступления денежных средств, всего

170

в том числе:

доходы

171

расходы

172

источники финансирования дефицита

173

18

Выбытия денежных средств, всего

180

в том числе:

доходы

181

расходы

182

источники финансирования дефицита

183

20

Задолженность, невостребованная кредиторами, всего

200

в том числе:

21

Основные средства в эксплуатации

210

22

Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению

220

23

Периодические издания для пользования

230

24

Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление

240

25

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

250

26

Имущество, переданное в безвозмездное пользование

260

27

Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)

270

30

Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц

280

Форма 0503830 с. 8

Номер забалансового счета

Наименование забалансового счета, показателя

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

деятельность с целевыми средствами

деятельность по государственному заданию

приносящая доход деятельность

итого

деятельность с целевыми средствами

деятельность по государственному заданию

приносящая доход деятельность

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

31

Акции по номинальной стоимости

290

40

Финансовые активы в управляющих компаниях

300

Главный

Руководитель _________ _______________ бухгалтер _________ _______________

(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка

подписи) подписи)

Централизованная бухгалтерия ___________________________

(наименование ОГРН, ИНН,

КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо) ___________ _________ ____________

(должность) (подпись) (расшифровка

подписи)

Исполнитель ___________ _________ _____________________ _________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"__" ____________ 20__ г.".

IV. Финансовый результат Приложение N 9. Отчет об обязательствах учреждения (Форма по ОКУД 0503738 (квартальная, годовая))