Письмо Банка России от 12.12.2018 N 04-45-5/9946 "О заключении с кредитными организациями дополнительных соглашений к договорам корреспондентского счета (субсчета) при осуществлении переводов денежных средств с использованием сервиса быстрых...

Приложение 1. Извещение об операциях по Счету (приложение 8.1 к договору корреспондентского счета (субсчета))

Приложение 1

к письму Банка России

от "__" _______ 2018 года N ______

"Приложение 8.1 к договору

корреспондентского счета (субсчета)

от _____________ N _____________

Наименование подразделения Банка, выдавшего извещение об операциях по Счету

Дата, время формирования

Наименование подразделения Банка, обслуживающего Счет

БИК подразделения Банка, обслуживающего Счет

ИЗВЕЩЕНИЕ

об операциях по Счету

за <дата совершения операций по Счету>

"__" ___________ г.

Дата предыдущего

движения по Счету

Наименование Кредитной организации ________________________________________

Номер Счета: ______________________________

Входящий остаток __________________________

в том числе сумма денежных средств, доступных для перевода в рамках

сервиса срочного и несрочного перевода ____________________________________

N п/п

Реквизиты электронного сообщения (ЭС)

Реквизиты распоряжения на бумажном носителе

Счет плательщика

Счет получателя

Вид операции <*>

Сумма

Номер ЭС

Дата ЭС

Уникальный идентификатор составителя (УИС)

Номер распоряжения

Дата распоряжения

Списания

Зачисления

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Итого списано

Итого зачислено

по операциям в СБП

Общая сумма

Последнее установленное значение ликвидности в СБП

Списания

Зачисления

1

2

3

Исходящий остаток _________________________

в том числе сумма денежных средств, доступных для перевода в рамках

сервиса срочного и несрочного перевода ____________________________________

_______________________

Отметки банка

--------------------------------

<*> Заполняется в соответствии с приложением 1 к Положению Банка России от 01.01.2006 N 66-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Письмо Приложение 2. Заявление об установлении ликвидности для быстрых платежей (приложение 14 к договору корреспондентского счета (субсчета))