Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приказ Банка России от 25.03.1997 N 02-101 (ред. от 23.04.2001) "О введении в действие Положения "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" (вместе с Положением от 25.03.1997 N 56)

Приложение N 27. Препроводительная ведомость к сумке с иностранной валютой

Приложение N 27

(к пп. 6.3.7, 6.3.9,

6.3.10, 6.3.13, 6.3.16)

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 30.12.1997 N 121-У,

от 23.04.2001 N 960-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

См. данную форму в MS-Excel.

1 экз.

ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ╔═══════════╗

К СУМКЕ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ N ║ ║

╚═══════════╝

"__" _______ 19__ г. ДЕБЕТ Сумма

╔═══════════╦═══════════════╗

От (кого) ║сч. N 20202║ ║

╚═══════════╣ ║

Получатель КРЕДИТ ║ ║

╔═══════════╣ ║

Для зачисления на счет наличными ║сч. N ║ ║

──────────────────────────────────── ╒═══════════╣ ║

Банк получателя │ ║ Общая ║

──────────────────────────────────── │платежными ╠═══════════════╝

Сумма прописью руб. │документами│в том числе по

──────────────────────────────────── │по перечню │кодам:

──────────────────────────────────── │на обороте │ сумма код

──────────────────────────────────── └───────────╣═══════╦═══════╗

║ ║ ║

╟───────╫───────╢

Кассир ║ ║ ║

─────────────────────────────────────────────────╫───────╫───────╢

Указанная выше сумма Кассовый работник ║ ║ ║

принята полностью ╟───────╫───────╢

Контролирующий ║ ║ ║

работник ╚═══════╩═══════╝

АКТ "__" ______ 19__ Г.

При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:

наличными руб. ________ платежными документами

в иностранной валюте руб. ___

недостача

───────────── руб. ________

излишек

неплатежных и

───────────── руб. ________

сомнительных

Кассовый работник Контролирующий Представитель клиента

работник

ОПИСЬ СДАВАЕМОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

┌────────┬───────┬───────┬──────┬─────────────────┬──────┬───────┐

│Наимено-│Код ва-│Сумма │Сумма │Наименование пла-│Сумма │Сумма в│

│вание │люты │по но- │ в │тежных документов│по но-│рублях │

│валюты │ │миналу │рублях│в иностр. валюте │миналу│ │

├────────┼───────┼───────┼──────┼─────────────────┼──────┼───────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │

├────────┼───────┼───────╖══════╪═════════════════╪══════╓───────┤

├────────┼───────┼───────╫──────┼─────────────────┼──────╫───────┤

├────────┼───────┼───────╫──────┼─────────────────┼──────╫───────┤

├────────┼───────┼───────╫──────┼─────────────────┼──────╫───────┤

├────────┼───────┼───────╫──────┼─────────────────┼──────╫───────┤

├────────┼───────┼───────╫──────┼─────────────────┼──────╫───────┤

├────────┼───────┼───────╫──────┼─────────────────┼──────╫───────┤

├────────┼───────┼───────╫──────┼─────────────────┼──────╫───────┤

├────────┼───────┼───────╫──────┼─────────────────┼──────╫───────┤

├────────┼───────┼───────╫──────┼─────────────────┼──────╫───────┤

├────────┼───────┼───────╫──────┼─────────────────┼──────╫───────┤

├────────┼───────┼───────╫──────┼─────────────────┼──────╫───────┤

├────────┼───────┼───────╫──────┼─────────────────┼──────╫───────┤

├────────┼───────┼───────╫──────┼─────────────────┼──────╫───────┤

├────────┼───────┼───────╫──────┼─────────────────┼──────╫───────┤

├────────┼───────┼───────╫──────┼─────────────────┼──────╫───────┤

├────────┼───────┼───────╫──────┼─────────────────┼──────╫───────┤

└────────┴───────┘═══════╩══════╧═════════════════╧══════╝───────┘

итого рублей итого рублей

__________________________ __________________________

(сумма цифрами и прописью) (сумма цифрами и прописью)

2 экз.

НАКЛАДНАЯ К СУМКЕ ╔═══════════╗

С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ N ║ ║

╚═══════════╝

"__" _______ 19__ г. ДЕБЕТ Сумма

╔═══════════╦═══════════════╗

От (кого) ║сч. N 20202║ ║

╚═══════════╣ ║

Получатель КРЕДИТ ║ ║

╔═══════════╣ ║

Для зачисления на счет наличными ║сч. N ║ ║

──────────────────────────────────── ╒═══════════╣ ║

Банк получателя │ ║ Общая ║

──────────────────────────────────── │платежными ╠═══════════════╝

Сумма прописью руб. │документами│в том числе по

──────────────────────────────────── │по перечню │кодам:

──────────────────────────────────── │на обороте │ сумма код

──────────────────────────────────── └───────────╦═══════╦═══════╗

║ ║ ║

╟───────╫───────╢

Кассир ║ ║ ║

─────────────────────────────────────────────────╫───────╫───────╢

Указанная выше сумма Кассовый работник ║ ║ ║

принята полностью ╟───────╫───────╢

Контролирующий ║ ║ ║

работник ╚═══════╩═══════╝

АКТ "__" ______ 19__ Г.

При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:

наличными руб. ________ платежными документами

в иностранной валюте руб. ___

недостача

───────────── руб. ________

излишек

неплатежных и

───────────── руб. ________

сомнительных

Кассовый работник Контролирующий Представитель клиента

работник

ОПИСЬ СДАВАЕМОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

┌────────┬───────┬───────┬──────┬─────────────────┬──────┬───────┐

│Наимено-│Код ва-│Сумма │Сумма │Наименование пла-│Сумма │Сумма в│

│вание │люты │по но- │ в │тежных документов│по но-│рублях │

│валюты │ │миналу │рублях│в иностр. валюте │миналу│ │

├────────┼───────┼───────┼──────┼─────────────────┼──────┼───────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │

├────────┼───────┼───────╖══════╪═════════════════╪══════╓───────┤

├────────┼───────┼───────╫──────┼─────────────────┼──────╫───────┤

├────────┼───────┼───────╫──────┼─────────────────┼──────╫───────┤

├────────┼───────┼───────╫──────┼─────────────────┼──────╫───────┤

├────────┼───────┼───────╫──────┼─────────────────┼──────╫───────┤

├────────┼───────┼───────╫──────┼─────────────────┼──────╫───────┤

├────────┼───────┼───────╫──────┼─────────────────┼──────╫───────┤

├────────┼───────┼───────╫──────┼─────────────────┼──────╫───────┤

├────────┼───────┼───────╫──────┼─────────────────┼──────╫───────┤

├────────┼───────┼───────╫──────┼─────────────────┼──────╫───────┤

├────────┼───────┼───────╫──────┼─────────────────┼──────╫───────┤

├────────┼───────┼───────╫──────┼─────────────────┼──────╫───────┤

├────────┼───────┼───────╫──────┼─────────────────┼──────╫───────┤

├────────┼───────┼───────╫──────┼─────────────────┼──────╫───────┤

├────────┼───────┼───────╫──────┼─────────────────┼──────╫───────┤

├────────┼───────┼───────╫──────┼─────────────────┼──────╫───────┤

├────────┼───────┼───────╫──────┼─────────────────┼──────╫───────┤

└────────┴───────┘═══════╩══════╧═════════════════╧══════╙───────┘

итого рублей итого рублей

__________________________ __________________________

(сумма цифрами и прописью) (сумма цифрами и прописью)

3 экз.

КОПИЯ ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ ╔═══════════╗

К СУМКЕ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ N ║ ║

╚═══════════╝

"__" _______ 19__ г. ДЕБЕТ Сумма

╔═══════════╦═══════════════╗

От (кого) ║сч. N 20202║ ║

╚═══════════╣ ║

Получатель КРЕДИТ ║ ║

╔═══════════╣ ║

Для зачисления на счет наличными ║сч. N ║ ║

──────────────────────────────────── ╠═══════════╣ ║

Банк получателя │ ║ Общая ║

──────────────────────────────────── │платежными ╒═══════════════╝

Сумма прописью руб. │документами│в том числе по

──────────────────────────────────── │по перечню │кодам:

──────────────────────────────────── │на обороте │ сумма код

──────────────────────────────────── └───────────╖═══════╦═══════╗

║ ║ ║

╟───────╫───────╢

Кассир ║ ║ ║

─────────────────────────────────────────────────╫───────╫───────╢

РАСПИСКА ║ ║ ║

╟───────╫───────╢

║ ║ ║

╚═══════╩═══════╝

Опломбированную сумку N ___ без пересчета вложенных в нее

валютных ценностей принял инкассатор

Инкассатор _____________________

подпись (разборчивая)

"__" __________ 19__ г. Печать подразделения инкассации

╒════════════════════════════

К СВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ, │

УЧРЕЖДЕНИЯ │

─────────────────────────────────────┤

Оттиск пломбира должен │

быть четким. При сдаче сумки с │

деньгами инкассатору требуйте от │ Данный 3-й экземпляр

него: │ остается у клиента в

а) предъявления служебного │ качестве квитанции в приеме

удостоверения, доверенности на │ сумки.

получение ценностей и явочной │

карточки; │

б) выдачи порожней сумки, │

закрепленной за организацией, │

предприятием, учреждением, взамен │

сумки с деньгами; │

в) расписки инкассатора на копии │

препроводительной ведомости и │

наложения на ней четкой печати в │

получении опломбированной сумки. │

│

Бережно обращайтесь с сумкой │

Приложение N 26. Список организаций, предприятий, учреждений, обслуживаемых подразделением инкассации кредитной организации Приложение N 28. Мемориальный ордер по приему (выдаче) ценностей 0402102