Главная
Документы
Приложение N 9. Препроводительная ведомость к сумке с рублевой денежной наличностью

Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Приказ Банка России от 25.03.1997 N 02-101 (ред. от 23.04.2001) "О введении в действие Положения "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" (вместе с Положением от 25.03.1997 N 56)

Приложение N 9. Препроводительная ведомость к сумке с рублевой денежной наличностью

Приложение N 9

(к пп. 2.2.9 - 2.2.11, 2.2.14,

2.3.2, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.6,

2.3.8, 6.3.7, 6.3.9, 6.3.10,

6.3.13, 6.3.16)

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 30.12.1997 N 121-У,

от 23.04.2001 N 960-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

См. данную форму в MS-Excel.

1 экз.

╔═══════════╗

ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ N ║ ║

К СУМКЕ С РУБЛЕВОЙ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ ╚═══════════╝

"__" _______ 19__ г. ДЕБЕТ Сумма

╔═══════════╦═══════════════╗

От (кого) ║сч. N 20202║ ║

╚═══════════╣ ║

Получатель КРЕДИТ ║ ║

╔═══════════╣ ║

Для зачисления на счет наличными ║сч. N ║ ║

──────────────────────────────────── ╚═══════════╣ ║

Банк получателя │ ║ Общая ║

──────────────────────────────────── │чеками со ╠═══════════════╝

Сумма прописью руб. │счетов по │в том числе по

──────────────────────────────────── │перечню на │символам:

──────────────────────────────────── │обороте │ сумма символ

──────────────────────────────────── └───────────╔═══════╦═══════╗

║ ║ ║

╟───────╫───────╢

Кассир ║ ║ ║

─────────────────────────────────────────────────╫───────╫───────╢

Указанная выше сумма Кассовый работник ║ ║ ║

принята полностью ╟───────╫───────╢

Контролирующий ║ ║ ║

работник ╚═══════╩═══════╝

АКТ "__" ______ 19__ Г.

При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:

наличными руб. ____________ чеками руб. _____________

недостача недостача

───────────── руб. ____________ ───────── руб. _____________

излишек излишек

неплатежных и дефектных

───────────── руб. ____________ руб. _____________

сомнительных

Кассовый работник Контролирующий Представитель клиента

работник

Опись сдаваемых денег │ Перечень представленных чеков

┌───────────┬────┬───────┼────────┬────────────┬───────┬─────────┐

│Достоинство│Кол-│ Сумма │ N N │N N счетов и│ Сумма │Отметки о│

│ банкнот и │во │ │ чеков │наименование│ │дефектных│

│ монеты │ │ │и серии │ чекодателя │ │ чеках │

├───────────┼────┼───────┼────────┼────────────┼───────┼─────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │

├───────────┼────┼───────╖════════╪════════════╪═══════╛─────────┤

├───────────┼────┼───────╫────────┼────────────┼───────╫─────────┤

└───────────┴────╘═══════╩════════╧════════════╧═══════╩─────────┘

итого итого

2 экз.

НАКЛАДНАЯ К СУМКЕ С РУБЛЕВОЙ ╔═══════════╗

ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ N ║ ║

╚═══════════╝

"__" _______ 19__ г. ДЕБЕТ Сумма

╔═══════════╗═══════════════╗

От (кого) ║сч. N 20202║ ║

╚═══════════╣ ║

Получатель КРЕДИТ ║ ║

╔═══════════╣ ║

Для зачисления на счет наличными ║сч. N ║ ║

──────────────────────────────────── ╒═══════════╣ ║

Банк получателя │ ║ Общая ║

──────────────────────────────────── │чеками со ╚═══════════════╝

Сумма прописью руб. │счетов по │в том числе по

──────────────────────────────────── │перечню на │символам:

──────────────────────────────────── │обороте │ сумма символ

──────────────────────────────────── └───────────╖═══════╦═══════╗

║ ║ ║

Кассир ╟───────╫───────╢

║ ║ ║

─────────────────────────────────────────────────╫───────╫───────╢

Указанная выше сумма Кассовый работник ║ ║ ║

принята полностью ╟───────╫───────╢

Контролирующий ║ ║ ║

работник ╚═══════╩═══════╝

АКТ "__" ______ 19__ Г.

При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:

наличными руб. ____________ чеками руб. _____________

недостача недостача

───────────── руб. ____________ ───────── руб. _____________

излишек излишек

неплатежных и дефектных

───────────── руб. ____________ руб. _____________

сомнительных

Кассовый работник Контролирующий Представитель клиента

работник

Опись сдаваемых денег │ Перечень представленных чеков

┌───────────┬────┬───────┼────────┬────────────┬───────┬─────────┐

│Достоинство│Кол-│ Сумма │ N N │N N счетов и│ Сумма │Отметки о│

│ банкнот и │во │ │чеков и │наименование│ │дефектных│

│ монеты │ │ │ серии │ чекодателя │ │ чеках │

├───────────┼────┼───────╖════════╪════════════╪═══════╗─────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 ║ 4 │ 5 │ 6 ║ 7 │

├───────────┼────┼───────╫────────┼────────────┼───────╫─────────┤

└───────────┴────╘═══════╩════════╧════════════╧═══════╝─────────┘

итого итого

3 экз.

КОПИЯ ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ ╔═══════════╗

К СУМКЕ С РУБЛЕВОЙ ДЕНЕЖНОЙ N ║ ║

НАЛИЧНОСТЬЮ ╚═══════════╝

"__" _______ 19__ г. ДЕБЕТ Сумма

╔═══════════╦═══════════════╗

От (кого) ║сч. N 20202║ ║

╚═══════════╣ ║

Получатель КРЕДИТ ║ ║

╔═══════════╣ ║

Для зачисления на счет наличными ║сч. N ║ ║

──────────────────────────────────── ╒═══════════╣ ║

Банк получателя │ ║ Общая ║

──────────────────────────────────── │чеками со ╒═══════════════╝

Сумма прописью руб. │счетов по │в том числе по

──────────────────────────────────── │перечню на │символам:

──────────────────────────────────── │обороте │ сумма символ

──────────────────────────────────── └───────────╔═══════╦═══════╗

║ ║ ║

╟───────╫───────╢

Кассир ║ ║ ║

─────────────────────────────────────────────────╫───────╫───────╢

РАСПИСКА ║ ║ ║

╟───────╫───────╢

║ ║ ║

╚═══════╩═══════╝

Опломбированную сумку N ________ без пересчета вложенных в нее

денег и чеков принял инкассатор

Инкассатор _____________________

подпись (разборчивая)

Печать подразделения инкассации

"__" __________ 19__ г.

╒════════════════════════════

К СВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ, │

УЧРЕЖДЕНИЯ │

─────────────────────────────────────┤

В сумку вкладывается для сдачи в │

кредитную организацию вся денежная │

наличность сверх разрешенного ею │ Данный 3-й экземпляр

лимита остатка наличных денег. │ остается у клиента в

Деньги подбираются по │ качестве квитанции в приеме

достоинствам. Оттиск пломбира должен │ сумки.

быть четким. При сдаче сумки с │

деньгами инкассатору требуйте от │

него: │

а) предъявления служебного │

удостоверения, доверенности на │

получение ценностей и явочной │

карточки; │

б) выдачи порожней сумки, │

закрепленной за организацией, │

предприятием, учреждением, взамен │

сумки с деньгами; │

в) расписки инкассатора на копии │

препроводительной ведомости и │

наложения на ней четкой печати в │

получении опломбированной сумки. │

│

Бережно обращайтесь с сумкой │

Приложение N 8. Справка о сумме принятых денег и количестве поступивших в кассу денежных документов Приложение N 10. Явочная карточка