Приложение N 7. Книга учета принятых и выданных денег (ценностей)

Приложение N 7

См. данную форму в MS-Excel.

______________________________________

(наименование кредитной организации)

КНИГА

УЧЕТА ПРИНЯТЫХ И ВЫДАННЫХ ДЕНЕГ (ЦЕННОСТЕЙ)

_______________________________________

(фамилия и инициалы)

Записи в настоящей книге производятся

до полного ее использования

┌────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐

│Дата│ Приход │ Расход │

│ ├─────────┬──────────┬───────┼─────────┬──────────┬───────┬────────┬────────┤

│ │От кого │Количество│ Сумма │Кому │Количество│ Сумма │ Сумма │Расписка│

│ │принято │приходных │цифрами│выдано │расходных │цифрами│прописью│в полу- │

│ │(фамилия │документов│ │(фамилия │документов│ │ │чении │

│ │кассового│ │ │кассового│ │ │ │ │

│ │работ- │ │ │работ- │ │ │ │ │

│ │ника) │ │ │ника) │ │ │ │ │

├────┼─────────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┤

│ │Итого за │ │ │ │ │ │ │ │

│ │день... │ │ │ │ │ │ │ │

└────┴─────────┴──────────┴───────┴─────────┴──────────┴───────┴────────┴────────┘

__________________________________________________________________

(наименование кредитной организации)

ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ

Итого в настоящей книге содержится пронумерованных и

прошнурованных ________________________________________ листов

(количество листов указывается прописью)

с N _____ по N _____ включительно

Руководитель кредитной организации

Главный бухгалтер

Заведующий кассой

"__" ___________ 19__ г.