"Договор корреспондентского счета (субсчета) между Банком России и кредитной организацией (ее филиалом)" (ред. от 12.12.2018) (приложение 1 к письму Банка России от 30.03.2018 N 04-45/2288)

Приложение 1

Приложение 1 к договору

корреспондентского счета (субсчета)

от _____________ N _____________

_______________________________________________________

(наименование подразделения Банка, обслуживающего Счет)

_________________

(дата и номер)

_________________________________________________ направляет к исполнению

(указывается наименование Кредитной организации)

следующие распоряжения на бумажном носителе:

N п/п	Наименование	Дата	Номер	Сумма	Наименование получателя средств
1	2	3	4	5	6

___________________________________________________________________________

(указывается причина, по которой распоряжения не могут быть переданы

в электронном виде)

___________________ _________ _____________________

(должность) (подпись) (фамилия и инициалы)

М.П.

Представитель Кредитной организации _________ _____________________

(подпись) (фамилия и инициалы)

Отметка подразделения Банка

Разъяснения по заполнению формы.

В графе 2 указываются представляемые при сопроводительном письме "платежное поручение" и (или) "инкассовое поручение", и (или) "платежное требование", и (или) "платежный ордер", и (или) "сводное поручение".

В графах с 3 по 5 указываются реквизиты предъявленных распоряжений и реестра - "дата", "номер" и "сумма" соответственно, с учетом следующих особенностей:

при включении в графу 2 реестра, при котором представляются распоряжения, в графе 5 указывается сумма всех распоряжений, содержащихся в реестре;

при включении в графу 2 сводного поручения и (или) реестра графа 6 не заполняется.

"М.П." - место для оттиска печати Кредитной организации (при наличии).

Глава 10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон Приложение 2