Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 02.11.1998 N 398-У (ред. от 26.04.2001) "О внесении изменений и дополнений в Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации, Указание Банка России "О...

Приложение 1. Отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов

Приложение 1

к Указанию Банка России

"О внесении изменений и

дополнений в Перечень отчетности

и другой информации, представляемой

кредитными организациями в

Центральный банк Российской Федерации,

Указание Банка России "О порядке

составления и представления отчетности

кредитными организациями в Центральный

банк Российской Федерации" и Указание

Банка России "О порядке составления

и представления отчетности

территориальными учреждениями

Банка России в Центральный банк

Российской Федерации"

от 02.11.98 N 398-У

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409652

┌──────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐

│ Код территории │ Код кредитной организации │

│по СОАТО (4 знака)├────────┬─────────────────────────┬──────────┤

│ │по ОКПО │ Регистрационный номер │ БИК │

├──────────────────┼────────┼─────────────────────────┼──────────┤

│ │ │ │ │

└──────────────────┴────────┴─────────────────────────┴──────────┘

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

НА ТРАНЗИТНЫХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТАХ РЕЗИДЕНТОВ

ЗА "__" ___________ 19__ Г.

Наименование кредитной организации _______________________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 652

Ежедневная

ед. валюты

┌─────┬───────────────────────────────┬───────┬─────────┬────────┐

│ N │ Наименование показателя │ Доллар│Немецкая │ ... │

│ п/п │ │ США │ марка │ │

├─────┼───────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤

│ │ Код валюты:│ 840 │ 280 │ ... │

├─────┼───────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ... │

├─────┼───────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤

│1 │Остаток средств на транзитных│ │ │ │

│ │валютных счетах резидентов на│ │ │ │

│ │начало операционного дня │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤

│2 │Сумма средств, зачисленных на│ │ │ │

│ │транзитные валютные счета в│ │ │ │

│ │течение операционного дня │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤

│3 │Сумма средств, списанных с│ │ │ │

│ │транзитных валютных счетов в│ │ │ │

│ │течение операционного дня,│ │ │ │

│ │всего │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤

│ │ в том числе: │ │ │ │

│3.1 │для осуществления продажи│ │ │ │

│ │иностранной валюты на│ │ │ │

│ │внутреннем валютном рынке,│ │ │ │

│ │всего │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤

│3.2 │для зачисления на текущие│ │ │ │

│ │валютные счета резидентов │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤

│3.3 │для осуществления прочих│ │ │ │

│ │платежей (в соответствии с│ │ │ │

│ │пунктом 8 Инструкции Банка│ │ │ │

│ │России N 7 от 29.06.92 и др.) │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤

│4 │Остаток средств на транзитных│ │ │ │

│ │валютных счетах резидентов на│ │ │ │

│ │конец операционного дня │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤

│ │Справочно: │ │ │ │

│5 │Сумма поступившей на транзитные│ │ │ │

│ │валютные счета резидентов│ │ │ │

│ │валютной выручки от экспорта│ │ │ │

│ │товаров, идентифицированная│ │ │ │

│ │клиентами в течение│ │ │ │

│ │операционного дня │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────────┼───────┼─────────┼────────┤

│6 │Остаток средств в иностранной│ │ │ │

│ │валюте на балансовом счете│ │ │ │

│ │47416 "Суммы, поступившие на│ │ │ │

│ │корреспондентские счета до│ │ │ │

│ │выяснения" на конец│ │ │ │

│ │операционного дня │ │ │ │

└─────┴───────────────────────────────┴───────┴─────────┴────────┘

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

Телефон

Порядок составления и представления отчета

"О движении средств в иностранной валюте на транзитных

валютных счетах резидентов"

1. Порядок формирования показателей отчета о движении средств в иностранной валюте на транзитных счетах резидентов основан на сложившейся практике аналитического бухгалтерского учета валютных операций в уполномоченных банках.

2. В целях формирования настоящей отчетности под уполномоченными банками понимаются кредитные организации, имеющие лицензию Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и в иностранной валюте, а также филиалы указанных кредитных организаций.

3. В отчетность включаются сведения по следующим видам валют:

- доллар США (код 840),

- немецкая марка (код 280),

- французский франк (код 250),

- швейцарский франк (код 756),

- английский фунт стерлингов (код 826),

- японская йена (код 392),

- ЭКЮ (код 954).

4. Отчетность представляется уполномоченными банками в территориальные учреждения Банка России по месту своего нахождения ежедневно не позднее 16 часов 00 минут по местному времени рабочего дня, следующего за отчетным.

5. Электронные форматы и порядок передачи информации устанавливаются Департаментом валютного регулирования и валютного контроля Банка России.

УКАЗАНИЕ