Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 26.11.1999 N 683-У (ред. от 26.04.2001) "О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24...

Приложение 1. Оперативный отчет о кассовом исполнении федерального бюджета

Приложение 1

к Указанию Банка России

от 26.11.99 N 683-У

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409902

┌──────────────┬─────────────────────────────────┐

│Код территории│ Код кредитной организации │

│ по СОАТО ├───────┬─────────────────────┬───┤

│ │по ОКПО│Регистрационный номер│БИК│

├──────────────┼───────┼─────────────────────┼───┤

│ │ │ │ │

└──────────────┴───────┴─────────────────────┴───┘

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ

О КАССОВОМ ИСПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

по состоянию на "__" _______________ г.

Наименование кредитной организации (филиала) _____________________

Почтовый адрес ___________________________________________________

Форма N 902

Пятидневная

руб.

┌──────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────┐

│N стр.│ А │ Сумма │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 1 │Балансовый счет 40101 (символ 01) │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 2 │Балансовый счет 40101 (символ 02) │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 3 │Балансовый счет 40102 │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 4 │Балансовый счет 40104 │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 5 │Балансовый счет 40105 │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 6 │Балансовый счет 40106 │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 7 │Балансовый счет 40107 │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 8 │Балансовый счет 40107 (символ 57) │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 9 │Балансовый счет 40105 (с признаком│ │

│ │"7") │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 10 │Балансовый счет 40106 (с признаком│ │

│ │"7") │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 11 │Балансовый счет 40107 (с признаком│ │

│ │"7") │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 12 │Итого: стр. 9 + стр. 10 + стр. 11 │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 13 │Балансовый счет 40108 │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 14 │Балансовый счет 40109 │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 15 │Балансовый счет 40112 │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 16 │Балансовый счет 40113 │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 17 │Балансовый счет 40114 │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 18 │Балансовый счет 40301 │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 19 │Балансовый счет 40314 │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 20 │Балансовый счет 40503 (с признаком│ │

│ │"2") │ │

├──────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 21 │Итого: стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 -│ │

│ │стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7│ │

│ │+ стр. 13 - стр. 14 + стр. 15 +│ │

│ │стр. 16 + стр. 17 + стр. 18 + стр.│ │

│ │19 + стр. 20 │ │

└──────┴──────────────────────────────────┴──────────────────────┘

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

телефон:

"__" _______________ г.

УКАЗАНИЕ Приложение 2. Отчет о кассовом исполнении федерального бюджета