III. Подготовка расчетных документов для проведения кассовых выплат со счетов бюджетов государственных внебюджетных фондов

22. На основании Заявок, представленных клиентами, орган Федерального казначейства формирует расчетные документы, на основании которых осуществляются операции по списанию средств с соответствующего единого счета бюджета в пределах свободного остатка средств на соответствующем едином счете бюджета.

22.1. Орган Федерального казначейства на основании представленных клиентом Распоряжений о перечислении формирует реестр выплат физическим лицам с информацией, необходимой для осуществления указанных выплат на банковские карты "Мир", банковские карты с товарным знаком "Мир", эмитированные Банком России (далее - банковские карты "Мир"), содержащий информацию, указанную в реквизитах 10.1 - 10.5, 11.3 Распоряжений о перечислении (далее - реестр выплат), и направляет его в операционный и платежный клиринговый центр платежной системы "Мир" (далее - ОПКЦ платежной системы "Мир").

При поступлении в орган Федерального казначейства от ОПКЦ платежной системы "Мир" информации о результатах обработки реестра выплат, орган Федерального казначейства не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления Распоряжения о перечислении:

формирует на сумму подтвержденных строк реестра выплат расчетный документ на перечисление средств с соответствующего единого счета бюджета на счет расчетного центра платежной системы "Мир", открытый в Операционном департаменте Банка России, для расчетов с кредитными организациями, Банком России по выплатам на соответствующие банковские карты "Мир" физических лиц;

формирует и направляет клиенту в электронном виде Извещение об исполнении распоряжения (далее - Извещение), содержащее реквизиты, указанные в приложении N 38 к Порядку кассового обслуживания.

Таблица исключена. - Приказ Казначейства России от 13.12.2018 N 39н.

23. Заявка (Распоряжение о перечислении) может быть отозвана (отозвано) клиентом до момента отправки органом Федерального казначейства расчетного документа в банк (реестра выплат в ОПКЦ платежной системы "Мир") на основании представленного в орган Федерального казначейства Запроса на аннулирование заявки (консолидированной заявки) (код формы по КФД 0531807) (далее - Запрос на аннулирование заявки), оформленного в соответствии с Порядком кассового обслуживания, с учетом особенностей, установленных пунктом 15 настоящего Порядка, в части заполнения в заголовочной части формы документа строк "Наименование клиента", "Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор доходов бюджета, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета", "Наименование бюджета", "Финансовый орган", в кодовой зоне по строке "Номер лицевого счета" номера лицевого счета клиента и кода по строке "по Сводному реестру".

24. Орган Федерального казначейства проверяет правильность формирования Запроса на аннулирование заявки в части наличия в представленном Запросе на аннулирование заявки реквизитов и показателей, предусмотренных к заполнению клиентом, а также их соответствие друг другу.

При приеме Запроса на аннулирование заявки на бумажном носителе также проверяется:

соответствие формы представленного Запроса на аннулирование заявки форме, установленной Порядком кассового обслуживания;

наличие в Запросе на аннулирование заявки подписи руководителя или иного лица с правом первой подписи и главного бухгалтера или иного лица с правом второй подписи, указанных в представленной клиентом Карточке образцов подписей, а также соответствие подписей образцам, имеющимся в указанной Карточке образцов подписей;

отсутствие в представленном Запросе на аннулирование заявки исправлений;

идентичность экземпляров, представленных на бумажном и машинном носителях.

25. Если представленный Запрос на аннулирование заявки не соответствует требованиям, установленным пунктами 23 и 24 настоящего Порядка, орган Федерального казначейства регистрирует его в Журнале регистрации неисполненных документов и в сроки, установленные пунктом 55 настоящего Порядка:

при бумажном документообороте между органом Федерального казначейства и клиентом возвращает клиенту Запрос на аннулирование заявки с приложением Протокола, в котором указывается причина возврата;

при электронном документообороте между органом Федерального казначейства и клиентом направляет клиенту Протокол в электронном виде, в котором указывается причина возврата.

26. Если Запрос на аннулирование заявки соответствует требованиям, установленным пунктами 23 и 24 настоящего Порядка, орган Федерального казначейства отклоняет Заявку (Распоряжение о перечислении), указанную в Запросе на аннулирование заявки, в порядке, установленном пунктом 55 настоящего Порядка.