Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Указание Банка России от 05.08.1999 N 624-У (ред. от 17.05.2001) "О внесении изменений и дополнений в Положение Банка России от 12.05.98 N 29-П "О консолидированной отчетности кредитных организаций"

Приложение 2

к Указанию Банка России

от 05.08.99 N 624-У

"Приложение 4

к Положению Банка России

от 12.05.98 N 29-П

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409

┌──────────────┬─────────────────────────────────────┐

│Код территории│ Код кредитной организации │

│ по СОАТО ├────────────┬───────────────┬────────┤

│ │ по ОКПО │Регистрационный│ БИК │

│ │ │ номер │ │

├──────────────┼────────────┼───────────────┼────────┤

│ │ │ │ │

└──────────────┴────────────┴───────────────┴────────┘

ОТЧЕТ

ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ НА КОНЕЦ ОПЕРАЦИОННОГО

ДНЯ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ (БАНКОВСКОЙ) ГРУППЫ

"__" ____________ ____ Г.

Наименование головной кредитной организации: _____________________

Местонахождение (почтовый адрес) _________________________________

Форма N 804

Ежеквартальная

тыс. ед. валюты

┌──┬────────────┬───┬─────────────────┬──────┬────────────────────────┬────────┬───────┐

│N │Наименование│Код│Позиции, открытые│Курсы │Рублевый эквивалент по- │Позиции │Лимиты │

│п │ валют │ва-│в иностранных ва-│Банка │зиций, открытых в иност-│ в % от │(субли-│

│/ │ │лю-│лютах (тыс. ед. │России│ранных валютах (тыс. │капитала│миты) │

│п │ │ты │ин. валюты) │(руб. │руб.) │ │ │

│ │ │ ├─────┬─────┬─────┤за ед.├─────┬─────┬────────────┤ │ │

│ │ │ │По │Вне │Итого│ин. │По │Вне │ Итого │ │ │

│ │ │ │ба- │ба- │(чис-│валю- │ба- │ба- │ (чистые) │ │ │

│ │ │ │лан- │лан- │тые) │ты) │лан- │лан- ├─────┬──────┤ │ │

│ │ │ │су │са │ │ │су │са │длин-│ко- │ │ │

│ │ │ │(нет-│(нет-│ │ │(нет-│(нет-│ные │роткие│ │ │

│ │ │ │то) │то) │ │ │то) │то) │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──┼────────────┼───┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────┤

│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │

│1 │Немецкая │280│ │ │ │ │ │ │ │ │ х │ х │

│ │марка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│2 │Французский │250│ │ │ │ │ │ │ │ │ х │ х │

│ │франк │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│3 │Голландский │528│ │ │ │ │ │ │ │ │ х │ х │

│ │гульден │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│4 │Финляндская │246│ │ │ │ │ │ │ │ │ х │ х │

│ │марка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│5 │Итальянская │380│ │ │ │ │ │ │ │ │ х │ х │

│ │лира │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│6 │Испанская │724│ │ │ │ │ │ │ │ │ х │ х │

│ │песета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│7 │Португаль- │620│ │ │ │ │ │ │ │ │ х │ х │

│ │ское эскудо │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│8 │Австрийский │040│ │ │ │ │ │ │ │ │ х │ х │

│ │шиллинг │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│9 │Бельгийский │056│ │ │ │ │ │ │ │ │ х │ х │

│ │франк │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│10│Люксембург- │442│ │ │ │ │ │ │ │ │ х │ х │

│ │ский франк │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│11│Ирландский │372│ │ │ │ │ │ │ │ │ х │ х │

│ │фунт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│12│Евро │978│ │ │ │ │ │ │ │ │ х │ х │

├──┼────────────┴───┴─────┴─────┴─────┴──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────┤

│13│Открытая позиция по группе иностранных │ │ │ │ │ х │ х │

│ │валют стран Европейского союза: │ х │ х │ │ │ │ │

├──┼────────────┬───┬─────┬─────┬─────┬──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────┤

│14│Доллар США │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│15│Иена │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│16│.......... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│18│Итого во всех иностранных валютах: │ │ │ │ │ │ х │

├──┴─────────────────────────────────────────┼─────┴─────┼─────┼──────┼────────┼───────┤

│Капитал (собственные средства) по состоянию │Открытая │ │ │ │ │

│на "__" ______________ 199_ г. составляет: │позиция в │ │ │ │ │

│____________ руб. │российских │ │ │ │ │

│ │рублях (ба-│ │ │ │ │

│ │лансирую- │ │ │ │ │

│ │щая): │ │ │ │ │

│ ├───────────┼─────┼──────┼────────┼───────┤

│ │Суммарная │ │ │ │ │

│ │величина │ │ │ │ │

│ │открытых │ │ │ │ │

│ │валютных │ │ │ │ │

│ │позиций: │ │ │ │ │

│ ├───────────┼─────┼──────┴────────┴───────┤

│ │Дата пред- │ │Примечания: │

│ │ставления │ │ │

│ │отчета: │ │ │

│ │"__" ______│ │ │

│ │199_ г. │ │ │

│ │Подпись │ │ │

│ │должностно-│ │ │

│ │го лица: │ │ │

│ │___________│ │ │

└────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴───────────────────────┘

Исполнитель (должность) (Ф.И.О.) телефон

факс

Руководитель (должность) (Ф.И.О.) телефон

факс

Примечания.

1. Величина короткой открытой валютной позиции записывается со знаком "-", а длинной - со знаком "+".

2. Позицию по срочным конверсионным сделкам следует переносить из графы "Вне баланса" (графы 4 и 8) в графу "По балансу" (графы 3 и 7) за два рабочих банковских дня до даты валютирования, уменьшая в отчете размер открытой валютной позиции на внебалансе (графы 4 и 8) и увеличивая на ту же величину размер открытой валютной позиции по балансу (графы 3 и 7).

3. При расчете открытых валютных позиций курс Банка России берется с 4 (четырьмя) знаками после запятой. В тех случаях, когда по иностранной валюте официальный курс Банка России устанавливается за n единиц (n кратно 10), при расчете рублевого эквивалента за одну единицу указанной иностранной валюты округление не производится.

4. Величина позиций по срочным конверсионным сделкам, перенесенным из графы "Вне баланса" в графу "По балансу", составляет ______________ (тыс. руб.)".

Приложение 1