Приказом Казначейства России от 09.01.2020 N 1н утвержден новый Порядок.
Приказ Казначейства России от 24.12.2018 N 42н "О Порядке открытия лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при казначейском сопровождении целевых средств в случаях,...

1. Изменение остатка денежных средств

Наименование показателя

Всего

в том числе неразрешенный к использованию

1

2

3

На начало дня

Поступления

Выплаты

X

На конец дня

Остаток средств на лицевом счете 2. Сведения об операциях с целевыми средствами