Таблица 3.2. Состав и формат информационной части электронного сообщения об открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, о заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений

N п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование показателя (тег)

Формат показателя

Признак обязательности показателя

Признак множественности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

Блок (строки 1 - 7 настоящей таблицы) повторяется для каждой информационной части электронного сообщения об открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, о заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений

1.

Идентификатор сведений

ИдентификаторСО

О

Е

Указывается идентификатор сведений электронного сообщения. Состав и формат показателя "ИдентификаторСО" приведен в таблице 2.6.

2.

Признак направления информации

ПризнакИнф

К(1)

О

Е

Показатель принимает значения:

<1> - при первичном направлении информации;

<2> - при направлении исправленной информации в случае получения от Росфинмониторинга квитанции о непринятии сообщения при первичном его направлении;

<3> - при направлении скорректированной информации, на которую ранее от Росфинмониторинга была получена квитанция о ее принятии;

<4> - при информировании Росфинмониторинга об удалении ранее направленной информации, на которую ранее от Росфинмониторинга была получена квитанция о ее принятии.

3.

Вид представляемых сведений

СведенияВид

К(2)

О

Е

Указывается вид представляемых сведений:

<11> - о заключении договора банковского счета, банковского вклада (депозита) с иностранным банком;

<12> - об изменении договора банковского счета, банковского вклада (депозита) с иностранным банком;

<13> - о расторжении договора банковского счета, банковского вклада (депозита) с иностранным банком;

<14> - об открытии счета в иностранном банке;

<15> - об изменении реквизитов счета в иностранном банке;

<16> - о закрытии счета в иностранном банке.

4.

Сведения об иностранном банке

ИноБанк

О

Е

Указываются сведения об иностранном банке.

Состав и формат показателя "ИноБанк" приведен в таблице 2.2.

5.

Сведения о счете в иностранном банке

СчетИноБанк

У

Е

Указываются сведения о счете в иностранном банке.

Состав и формат показателя "СчетИноБанк" приведен в таблице 2.13. Показатель присутствует, если показатель "СведенияВид" принимает значение <14>, <15> или <16>.

6.

Сведения о договоре банковского вклада (депозита) с иностранным банком

ДоговорИноБанк

У

Е

Указываются сведения о договоре банковского счета, банковского вклада (депозита) с иностранным банком.

Состав и формат показателя приведен в таблице 2.12. Показатель присутствует, если показатель "СведенияВид" принимает значение <11>, <12> или <13>, а также в случае наличия для счета сведений о договоре.

7.

Дополнительная информация

ДопИнформация

T(1-2000)

Н

Е

Указывается по усмотрению организации иная значимая информация.