Таблица 2.11. Тип данных "Сведения о ценных бумагах" (ЦенБумагиСвед)

N п/п

Наименование показателя

Сокращенное наименование показателя (тег)

Формат показателя

Признак обязательности показателя

Признак множественности показателя

Структура показателя и дополнительная информация

1.

Дата заключения договора на приобретение (отчуждение) ценных бумаг иностранного банка

ДатаДоговора

Д

О

Е

Указывается дата заключения договора:

- на приобретение ценных бумаг иностранного банка, если показатель "СведенияВид" в таблице 3.4 принимает значение <31>;

- на отчуждение ценных бумаг иностранного банка, если показатель "СведенияВид" в таблице 3.4 принимает значение <32>.

2.

Номер договора на приобретение (отчуждение) ценных бумаг иностранного банка

НомерДоговора

T(1-100)

О

Е

Указывается номер договора:

- на приобретение ценных бумаг иностранного банка, если показатель "СведенияВид" в таблице 3.4 принимает значение <31>;

- на отчуждение ценных бумаг иностранного банка, если показатель "СведенияВид" в таблице 3.4 принимает значение <32>.

3.

Наименование контрагента по договору на приобретение (отчуждение) ценных бумаг иностранного банка

НаименКонтр

T(1-2000)

О

Е

Указывается наименование:

- продавца ценных бумаг иностранного банка, если показатель "СведенияВид" в таблице 3.4 принимает значение <31>;

- покупателя ценных бумаг иностранного банка, если показатель "СведенияВид" в таблице 3.4 принимает значение <32>.

4.

Идентификационный налоговый номер контрагента по договору

ИдентКонтр

T(1-100)

О

Е

Указывается налоговый идентификатор:

- продавца ценных бумаг иностранного банка, если показатель "СведенияВид" в таблице 3.4 принимает значение <31>;

- покупателя ценных бумаг иностранного банка, если показатель "СведенияВид" в таблице 3.4 принимает значение <32>.

5.

Адрес контрагента

АдресКонтр

О

Е

Указывается адрес:

- продавца ценных бумаг иностранного банка, если показатель "СведенияВид" в таблице 3.4 принимает значение <31>;

- покупателя ценных бумаг иностранного банка, если показатель "СведенияВид" в таблице 3.4 принимает значение <32>.

Состав и формат показателя "АдресКонтр" приведен в таблице 2.4.

6.

Код типа ценных бумаг

КодЦенБумаг

К(3-5)

О

Е

Указывается код типа ценной бумаги, выпущенной иностранным банком-эмитентом и приобретенной организацией, в соответствии со следующим классификатором:

BON5 - облигации иностранных государств и облигации иностранных центральных (национальных) банков;

BON6 - облигации банков-нерезидентов;

BON7 - облигации прочих нерезидентов;

SHS5 - акции банков-нерезидентов (используется для операций с обыкновенными акциями банков-нерезидентов, а также в случаях, когда тип акции неизвестен);

SHS6 - акции прочих нерезидентов (используется для операций с обыкновенными акциями прочих нерезидентов, а также в случаях, когда тип акции неизвестен);

SHS7 - паи, доли паевых и взаимных инвестиционных фондов-нерезидентов;

SHS9 - акции банков-нерезидентов (привилегированные)

SHS10 - акции прочих нерезидентов (привилегированные)

BIL5 - векселя иностранного государства;

BIL6 - векселя банков-нерезидентов;

BIL7 - векселя прочих нерезидентов;

DR2 - депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги иностранных эмитентов;

DS2 - депозитные и сберегательные сертификаты банков-нерезидентов;

WTS - варранты;

OPNI - опционы эмитента;

OTHER - иное.

7.

Код валюты ценной бумаги

КодВал

К(3)

О

Е

Указывается цифровой код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги, согласно ОКВ.

Для депозитарных расписок указывается цифровой код валюты ценных бумаг, лежащих в основе расписок.

8.

Количество ценных бумаг, штук

КолЦенБумаг

ЦЧ(16)

О

Е

Указывается количество ценных бумаг в штуках.

9.

Код валюты операции приобретения (отчуждения) ценных бумаг

КодВал

К(3)

О

Е

Указывается цифровой код валюты, в которой выполнялась операция приобретения (отчуждения) ценных бумаг, согласно ОКВ.

10.

Стоимость приобретения (отчуждения) ценных бумаг в валюте

СтоимостьВал

ДЧ(20.2)

О

Е

Указывается сумма в валюте проведения операции:

- приобретения ценных бумаг иностранного банка, если показатель "СведенияВид" в таблице 3.4 принимает значение <31>;

- отчуждения ценных бумаг иностранного банка, если показатель "СведенияВид" в таблице 3.4 принимает значение <32>.

11.

Стоимость приобретения (отчуждения) ценных бумаг в рублях

СтоимостьРуб

ДЧ(20.2)

О

Е

Указывается сумма проведения операции в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на дату заключения договора:

- приобретении ценных бумаг иностранного банка, если показатель "СведенияВид" в таблице 3.4 принимает значение <31>;

- отчуждения ценных бумаг иностранного банка, если показатель "СведенияВид" в таблице 3.4 принимает значение <32>.